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Strategia di trading Forex di forza CCI

9 Giugno 2019

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Strategia di trading Forex di forza CCI

Ad oggi, nel mondo del trading sono disponibili migliaia di indicatori diversi. Tra questi ci saranno gli indicatori di spazzatura, mentre molti potrebbero e vorrebbero anche funzionare. Potresti anche scegliere qualsiasi indicatore di trading integrato disponibile sulla tua piattaforma di trading e farlo funzionare per te.

Ma potresti dire: "Perché non sto guadagnando soldi con quello che sto utilizzando attualmente?" Molto probabilmente non è colpa degli indicatori, ma piuttosto del tuo approccio su come lo usi.

Vedete, gli indicatori di trading sono semplicemente equazioni matematiche che tracciano linee sul grafico dei prezzi o tracciano un grafico su un'altra finestra, che derivano dal prezzo stesso. Il suo scopo è fondamentalmente dato da come viene chiamato: "indicare" cosa sta facendo il prezzo sulla base di un'equazione matematica oggettiva, basata sui dati. Si noti che non è chiamato “predittore” ma piuttosto “indicatore”. Non può dirti quale sarà il prezzo, ma potrebbe darti un'idea di quale prezzo ha maggiori probabilità di farlo in base a come si è comportato in passato. In un certo senso, gli indicatori consentono ai trader di farsi un'idea delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi. È più una banderuola che indica dove soffia il vento, dando ai trader un'idea della direzione in cui ci sono meno venti contrari.

Alcuni trader capiscono come dovrebbero essere utilizzati gli indicatori, proprio come un modo per leggere le condizioni del mercato. Tuttavia, leggono le condizioni del mercato in modo errato a causa del modo in cui utilizzano e leggono l’indicatore. Quella che potrebbe essere una nuova tendenza potrebbe essere letta come una condizione di inversione del mercato. Quello che potrebbe essere un ritracciamento potrebbe essere visto come la fine di un trend. Ciò potrebbe essere dovuto all’approccio sbagliato su come viene utilizzato l’indicatore.

Una lente diversa sul CCI

Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore sviluppato da Donald Lambert. È un indicatore oscillante che confronta il prezzo corrente con il prezzo medio storico basato sulla media mobile semplice del massimo, del minimo e della chiusura. La differenza è che è formulato in modo tale che il 70% – 80% delle cifre rientri nell'intervallo +/-100. Qualsiasi prezzo che corrisponde al CCI che supera questo intervallo è qualcosa che potrebbe avere un impatto sulle condizioni del mercato, semplicemente perché è fuori dall’intervallo abituale.

Molte persone lo usano come indicatore di ipercomprato-ipervenduto. Non sto dicendo che sia sbagliato. Potrebbe funzionare. In effetti, in un contesto di mercato variabile, utilizzare il CCI come indicatore di ritorno alla media potrebbe funzionare.

Ma questo non è l’unico modo per leggerlo. Vedete, se il CCI supera questo intervallo, potrebbe anche significare forza o un cambiamento di slancio. Questo di solito è il caso quando una nuova tendenza sta iniziando o si è già affermata. Infatti, durante un contesto di mercato di tendenza, il CCI tende a aggirarsi intorno o sopra +100 o -100.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia si basa sulla corretta lettura del mercato in base a un nuovo trend e sull'entrata in ritracciamenti basati sull'indicatore CCI.

Sapendo che il CCI tende a aggirarsi intorno a +100 o -100 in un contesto di mercato di tendenza, cercheremo una condizione in cui supera queste cifre indicando un probabile inizio di una nuova tendenza o slancio. Questo dovrebbe quindi essere seguito da un passaggio del mouse attorno a quest'area, quindi da un ritorno al livello zero. Il ritracciamento dovrebbe quindi essere il nostro punto di ingresso poiché questa potrebbe essere l'area in cui il prezzo riprenderebbe il trend.

Utilizzeremo anche la media mobile esponenziale (EMA) a 50 solo per filtrare le operazioni e identificare nuove tendenze. Le nuove tendenze di solito coincidono con il superamento dei 50 EMA con una candela momentum.

EMA a 50 periodi (Oro)
CCI a 20 periodi

Coppie di valute: qualsiasi

Durata: 1 ora e oltre

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 50 EMA
Il CCI dovrebbe superare il livello +100
Il CCI dovrebbe aggirarsi leggermente intorno al livello +100
Il CCI dovrebbe ritornare a zero
Inserisci un ordine di acquisto a mercato non appena il CCI si ricollega, indicando una possibile ripresa del trend

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 50 EMA
Il CCI dovrebbe scendere sotto il livello -100
Il CCI dovrebbe aggirarsi un po’ intorno al livello -100
Il CCI dovrebbe ritornare a zero
Inserisci un ordine di mercato di vendita non appena il CCI si aggancia nuovamente, indicando una possibile ripresa del trend

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa è una strategia standard che segue la tendenza utilizzando i ritracciamenti come punti di ingresso. La differenza è che utilizziamo il CCI per indicare la forza di un crossover e l'inizio di un nuovo trend. In questo modo, siamo in grado di leggere correttamente il CCI ogni volta che inizia un nuovo trend e quando potrebbero esserci i probabili punti di ingresso.

Usare la CCI come punto di ingresso però non è un ingresso esatto. Ci saranno momenti in cui il prezzo potrebbe fermarsi un po’ prima di continuare il trend. Questo è il motivo per cui dovremmo impostare lo stop loss in un punto logico. Un punto che invaliderebbe la nostra posizione perché è più probabile che il trend si inverta.

Questa non è una strategia puramente “se-allora”. C'è una qualche forma di osservazione discrezionale che ne deriva. Quindi, prenditi del tempo per praticarlo e sviluppare la capacità di leggere le condizioni di tendenza del mercato.