I pullback del mercato sono scenari in cui i prezzi torneranno indietro con un breve movimento subito dopo un’espansione del mercato. Ciò spesso fa sì che il mercato sia leggermente ipervenduto o ipercomprato a breve termine rispetto alla tendenza a lungo termine. Questi scenari rappresentano un’eccellente opportunità di trading per i trader che possono cronometrare correttamente le loro operazioni in previsione di un pullback del mercato. Questo è il tipo di strategia di trading di cui stiamo per discutere qui.
Indicatore dell'istogramma stocastico basato su tick
L'indicatore dell'istogramma stocastico basato sul tick, chiamato anche indicatore dell'istogramma TBS, è un indicatore di momentum basato sul classico oscillatore stocastico. Proprio come con l'oscillatore stocastico, anche l'istogramma TBS è stato sviluppato per aiutarci a identificare la direzione dello slancio del mercato.
Fornisce inoltre un approccio sistematico per identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati, nonché potenziali inversioni di media derivanti da fasce di prezzo così estese. Entrambi gli indicatori tracciano due linee di oscillazione che vengono utilizzate in tandem per identificare la direzione dello slancio del mercato. Anche queste linee oscillano entro un intervallo fisso. Oltre a questo, entrambi hanno anche degli indicatori per indicare i livelli di mercato ipervenduto e ipercomprato.
Le linee dell'istogramma TBS oscillano in un intervallo compreso tra -60 e +60 e hanno un intervallo medio pari a zero. Le linee positive dell'oscillatore indicano uno slancio rialzista, mentre le linee negative indicano uno slancio ribassista.
Possiamo anche identificare la direzione dello slancio a breve termine in base a come le due linee si sovrappongono. Il momentum è rialzista ogni volta che la linea verde è sopra la linea rossa, e ribassista quando le due linee si sovrappongono al contrario.
Ciò è aiutato anche dalle barre dell'istogramma che oscillano attorno allo zero. Traccia una barra positiva ogni volta che la linea verde è in alto e una barra negativa ogni volta che la linea verde è in basso. Il colore delle barre dipende dal fatto che il valore dell'istogramma sia in aumento o in diminuzione.
Gli indicatori di ipervenduto e ipercomprato sono a -30 e +30. Le linee che scendono sotto -30 indicano un mercato ipervenduto, mentre le linee che scendono sopra 30 indicano un mercato ipercomprato. Gli incroci tra le due linee che si sviluppano su queste aree sono considerati segnali di inversione di media.
Indicatore Supertrend
L'indicatore Supertrend è un indicatore della direzione del trend che si basa sul concetto di utilizzo dell'Average True Range (ATR) come base per identificare la direzione del trend o la sua annullamento.
Uno dei modi in cui i trader identificano le inversioni di tendenza si basa sull'idea che il prezzo non dovrebbe invertirsi troppo rispetto alla direzione del trend attuale. Il prezzo potrebbe ritirarsi poiché oscilla naturalmente, ma il pullback non dovrebbe essere significativo. Con questo in mente, i trader utilizzano un multiplo dell’ATR per quantificare i movimenti dei prezzi e qualificare pullback accettabili e inversioni di tendenza effettive.
Uno dei parametri più popolari quando si utilizza l'ATR come base per identificare trend e inversioni di trend è il multiplo di 3. In questo caso, l'ATR viene moltiplicato per 3. Questo valore viene quindi sottratto al massimo più alto o aggiunto a quello più basso. basso entro un dato periodo, a seconda della direzione del trend identificata. Se il mercato è in un trend rialzista, sottraiamo il valore dal massimo più alto.
Al contrario, se il mercato è in un trend al ribasso, aggiungiamo il valore al minimo più basso. I valori risultanti diventano le soglie entro le quali, se superate, indicherebbero un'inversione di tendenza. Ad esempio, in un trend rialzista, se un prezzo scende al di sotto della differenza tra il massimo più alto e il prodotto dell'ATR moltiplicato per tre, il trend rialzista viene annullato e sostituito da un trend al ribasso.
L'indicatore Supertrend fornisce semplicemente una rappresentazione visiva delle soglie basata sul concetto discusso sopra. In un trend rialzista, traccia una linea verde sotto l'azione del prezzo con un riempimento verde chiaro tra il prezzo e la linea. D'altra parte, l'indicatore traccia una linea rossa sopra l'azione del prezzo con un riempimento bisque tra il prezzo e la linea durante un trend al ribasso. Le inversioni di tendenza vengono identificate ogni volta che l'azione dei prezzi supera la linea e chiude sul lato opposto.
Date queste caratteristiche, possiamo quindi utilizzare l'indicatore Supertrend come indicatore di segnale di inversione di tendenza, filtro di direzione del trend o base per posizionare e seguire i nostri livelli di stop loss.
Concetto di strategia commerciale
La strategia di trading che stiamo per mostrare è una strategia di continuazione del trend che negozia sui segnali di inversione media a breve termine che sono in confluenza con la direzione del trend. Questi scenari si verificano in genere proprio alla fine di un pullback del mercato.
Utilizzeremo l'indicatore Supertrend per identificare la direzione del trend. Pertanto, il trend si baserà sulla posizione dell'azione dei prezzi sulla linea Supertrend, nonché sul colore del suo riempimento. Tuttavia, la direzione del trend dovrebbe essere confermata anche in base all’azione dei prezzi.
Dopo aver identificato la direzione del trend, potremmo quindi identificare le opportunità di trading in base all'indicatore dell'istogramma TBS. Il mercato dovrebbe ritirarsi dopo una fase di espansione del mercato. Questo pullback può far sì che le linee dell'istogramma TBS indichino un livello di ipervenduto o ipercomprato, a seconda della direzione del trend. L'incrocio tra le sue due linee, così come lo spostamento delle barre dell'istogramma attorno allo zero, indicheranno il nostro segnale di ingresso.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione del prezzo dovrebbe essere al di sopra di una linea verde di Supertrend.
- Il prezzo dovrebbe arretrare, facendo scendere le linee dell'istogramma TBS al di sotto di -30.
- Apri un ordine di acquisto non appena la linea verde attraversa la linea rossa e le barre dell'istogramma si spostano sopra lo zero.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione di slancio.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione del prezzo dovrebbe essere al di sotto di una linea rossa di Supertrend.
- Il prezzo dovrebbe arretrare causando il superamento delle linee dell'istogramma TBS sopra 30.
- Apri un ordine di vendita non appena la linea verde incrocia sotto la linea rossa e le barre dell'istogramma si spostano sotto lo zero.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione di slancio.
Conclusione
Il trading sui pullback del mercato in un mercato di tendenza è una delle strategie di trading più basilari utilizzate dai trader esperti. Questa strategia fornisce semplicemente un approccio strutturato su come fare trading in questo modo. Se sei interessato a fare trading sui pullback del mercato in confluenza con la tendenza, studia e testa questa strategia utilizzando gli indicatori allegati.
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