Le divergenze sono generalmente considerate come un segnale di inversione commerciale. Molti trader esperti utilizzano le divergenze come parte del loro arsenale di trading o come parte integrante della loro strategia di trading per identificare configurazioni di trading ad alta probabilità. Tuttavia, con la giusta combinazione di segnali commerciali, le divergenze possono essere rese ancora più efficaci se negoziate nella direzione del trend.
Questa strategia è un esempio di come le divergenze possono essere negoziate con il trend basato sull'oscillatore Chaikin.
Inversioni di divergenza
Le divergenze sono punti sul grafico dei prezzi in cui l'azione del prezzo e il corrispondente tipo di indicatore dell'oscillatore non sono d'accordo sull'intensità dell'oscillazione del prezzo.
L'azione dei prezzi si muove su e giù lungo il grafico dei prezzi in una serie di impulsi che vanno su e giù. Questi impulsi o onde e le loro successive inversioni nella direzione opposta creano picchi e avvallamenti chiamati swing high e swing low.
Gli oscillatori imitano il movimento dell'azione dei prezzi in base ai calcoli matematici sottostanti dei movimenti dei prezzi. I suoi movimenti creano anche picchi e minimi che di solito rispecchiano quello dell’azione dei prezzi. Tuttavia, a volte l’altezza o la profondità dei picchi e dei minimi sull’oscillatore non sarebbero commisurate all’altezza o alla profondità degli swing massimi e dei minimi sull’azione dei prezzi. Questo è ciò che chiamiamo divergenza. Di seguito è riportato un grafico che mostra i diversi tipi di divergenze.
Le divergenze tendono ad essere un’indicazione altamente probabile che l’azione dei prezzi potrebbe presto invertirsi in modo piuttosto forte in una certa direzione.
Oscillatore Chaikin
L'oscillatore Chaikin è un tipo di indicatore oscillatore sviluppato da Marc Chaikin. È un oscillatore di momento che traccia una linea basata sulla linea di distribuzione dell'accumulo simile al metodo MACD.
L'oscillatore Chaikin calcola la differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) a 3 barre e una media mobile esponenziale (EMA) a 10 barre della linea di distribuzione dell'accumulo. Quindi traccia il risultato come una linea dell'oscillatore che oscilla attorno a un punto medio che è zero.
Di seguito è riportata la formula in forma lunga dell'oscillatore Chaikin.
- Moltiplicatore del flusso di denaro = [(Chiusura – Basso) – (Alto – Chiusura)] / (Alto – Basso)
- Volume del flusso di denaro = Moltiplicatore del flusso di denaro x Volume per il periodo
- ADL = ADL precedente + volume del flusso di denaro del periodo corrente
- Oscillatore Chaikin = (EMA a 3 giorni di ADL) – (EMA a 10 giorni di ADL)
L'oscillatore Chaikin traccia una linea che oscilla liberamente attorno alla sua linea mediana, che è zero. Ciò significa che non è limitato all'interno di un intervallo specificato. Ciò rende l'oscillatore Chaikin molto utile per identificare le divergenze poiché traccia una linea che non è distorta per adattarsi a un intervallo specificato.
Area dinamica di supporto o resistenza 30 SMA e 50 SMA
Le linee della media mobile vengono solitamente utilizzate per determinare la direzione del trend e le inversioni di tendenza. Ciò potrebbe basarsi sulla posizione dell'azione dei prezzi attorno a una linea della media mobile, sulla pendenza della linea della media mobile o sull'incrocio di una coppia di linee della media mobile.
Oltre a ciò, le linee della media mobile possono anche essere utilizzate come base per un'area di supporto o resistenza dinamica, soprattutto in un tipo di mercato di tendenza. Il prezzo può rimbalzare da un'area compresa tra due linee di media mobile, che agisce sia come area di supporto dinamico che come area di resistenza dinamica.
La media mobile semplice (SMA) a 30 periodi e la media mobile semplice (SMA) a 50 periodi sono una buona coppia di linee di media mobile che possono fungere da area dinamica di supporto o resistenza. Il prezzo tende a rimbalzare da quest’area ogni volta che il mercato ha un trend nell’orizzonte di medio termine.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading incorpora sia un elemento di continuazione del trend che un elemento di inversione del trading utilizzando le linee 30 SMA e 50 SMA, nonché l'oscillatore Chaikin.
Le linee 30 SMA e 50 SMA vengono utilizzate come indicatore della direzione del trend e come area dinamica di supporto o resistenza. La direzione del trend viene innanzitutto identificata in base a come le due linee si sovrappongono. Le opportunità commerciali vengono quindi anticipate mentre il prezzo torna nell'area compresa tra le linee 30 SMA e 50 SMA.
Mentre il prezzo torna all'area dinamica di supporto o resistenza di 30 e 50 SMA, l'azione dei prezzi dovrebbe invertirsi rapidamente dall'area, che dovrebbe formare un modello engulfing o una candela di momentum che spinge contro l'area.
Potremmo quindi confrontare l'azione dei prezzi basata sulle oscillazioni dei prezzi più recenti con la corrispondente linea dell'oscillatore sull'oscillatore Chaikin e osservare eventuali divergenze nascoste. Le opportunità commerciali sono considerate valide se viene confermata una divergenza nascosta.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L’azione dei prezzi dovrebbe essere superiore alle linee 30 SMA e 50 SMA.
- La linea 30 SMA dovrebbe essere sopra la linea 50 SMA.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare verso l'area tra le linee 30 SMA e 50 SMA e rimbalzare formando una candela di momentum rialzista.
- Inserisci un ordine di acquisto se la candela del momentum rialzista è in confluenza con una divergenza nascosta rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Imposta il take profit target a 2 volte il rischio sullo stop loss.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L’azione dei prezzi dovrebbe essere inferiore alle linee 30 SMA e 50 SMA.
- La linea 30 SMA dovrebbe essere al di sotto della linea 50 SMA.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare verso l'area tra le linee 30 SMA e 50 SMA e rimbalzare verso il basso formando una candela di momentum ribassista.
- Inserisci un ordine di vendita se la candela del momentum rialzista è in confluenza con una divergenza nascosta ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta il take profit target a 2 volte il rischio sullo stop loss.
Conclusione
Il trading rimbalza su un'area dinamica di supporto o resistenza durante un mercato di tendenza è di per sé una configurazione commerciale ad alta probabilità. Aggiungere una confluenza basata sulle divergenze aumenta le probabilità a nostro favore. Questo ci offre una configurazione commerciale ad alta probabilità che può darci profitti decenti su alcune delle sue operazioni.
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