Strategie Forex

Strategia di trading Forex con bande e barre

14 aprile 2019

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Strategia di trading Forex con bande e barre

Fare trading sui mercati Forex non è facile. Spesso ti viene presentato un grafico vago con i prezzi che salgono e scendono in modo apparentemente senza senso, come un uomo ubriaco che fa una passeggiata a caso. Tutto ciò che possiamo vedere è da dove viene, ma non sapremo mai dove sta andando. O lo è davvero?

Anche se è vero che non sapremo mai con certezza dove andrà il prezzo, ci sono però modi per armonizzare il movimento del prezzo, modi per renderlo più strutturato e prevedibile. Il movimento dei prezzi è il risultato dell’opinione delle masse sul fatto che il prezzo sia alto o meno. In un certo senso, è un comportamento sociale proiettato sul prezzo. E sebbene non sia facile, questo comportamento ha tendenze e schemi naturali.

Azione dei prezzi rispetto agli indicatori tecnici

Esistono un paio di modi popolari per rendere le tendenze del movimento dei prezzi un po' più facili da decifrare: l'azione dei prezzi e gli indicatori tecnici.

L’azione dei prezzi è diventata molto popolare ultimamente. Fondamentalmente è un modo per prevedere i futuri movimenti dei prezzi in base al comportamento del prezzo su un grafico dei prezzi. La maggior parte dei trader preferisce utilizzare i modelli a candela poiché molti di questi modelli sono stati dimostrati nel tempo. Altri utilizzano modelli di prezzo di inversione e continuazione di base come triangoli e bandiere. Altri utilizzano supporti e resistenze mentre altri utilizzano gli alti e i bassi per determinare la direzione del mercato. Tutto ciò fa parte dell'analisi tecnica ed è in qualche modo correlato al trading di azioni sui prezzi. Tutti questi sono fantastici se padroneggiati. Tuttavia, la sua debolezza sta nella sua soggettività. Questo perché sebbene ciò che viene analizzato sia il prezzo che può essere misurato, tutti questi tipi di analisi si basano sul giudizio del trader che effettua l'analisi tecnica. Un supporto per uno potrebbe non essere un supporto per un altro trader. Uno swing alto o basso per un trader potrebbe non essere considerato uno swing alto o basso per un altro. Una bandiera ascendente per uno potrebbe non esserlo per un altro trader. Vedi, questi sono molto soggettivi.

Un altro modo per armonizzare l’analisi dei prezzi è utilizzare indicatori tecnici. A differenza dell’azione dei prezzi, gli indicatori tecnici sono un po’ più misurabili. Questo perché gli indicatori tecnici sono cifre derivate matematicamente tracciate o disegnate sulla base di dati storici sui prezzi. Ciò elimina la vaghezza e la soggettività dell'analisi e la rende più basata sui dati. Non è perfetto, ma con la legge dei grandi numeri e il giusto mix di indicatori, potrebbe rendere redditizio un trader.

L'indicatore dell'angolo MA

Molti trader sono rimasti affascinati dal modo in cui le medie mobili rendono il trading un po’ più armonizzato. Rende più facile decifrare la direzione in cui è più probabile che vada il prezzo.

Una delle cose che ha attirato l'attenzione di molti trader è se sia possibile misurare l'angolo della media mobile. Questo perché le medie mobili ripide si verificano solitamente quando il mercato ha un forte trend.

Le bande MA

Un altro indicatore che ha catturato l'attenzione di molti trader sono gli indicatori che hanno una sorta di bande superiori e inferiori, come le bande di Bollinger. Questi tipi di indicatori di solito hanno una linea mediana che deriva da una sorta di media mobile e simili, solo che attorno ad essa viene aggiunta una banda superiore e inferiore, che di solito è una deviazione dalla linea centrale. Queste bande superiore e inferiore fungono da indicatore per identificare condizioni di prezzo di ipercomprato o ipervenduto, che potrebbero eventualmente portare a un'inversione.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia di trading forex è costruita attorno a due indicatori personalizzati: le bande MA e gli angoli MA.

L'indicatore delle bande MA è fondamentalmente un indicatore di media mobile con bande esterne, proprio come una normale banda di Bollinger. La differenza è che ha una funzione che funge da segnale di ingresso posizionando opportunamente una freccia sul grafico. Queste frecce saranno i nostri segnali di ingresso.

L'indicatore degli angoli MA, d'altro canto, è una sorta di indicatore oscillante che oscilla su e giù lungo una linea mediana pari a zero. Ma invece di tracciare linee, traccia istogrammi. Traccia istogrammi verdi se le medie mobili da cui deriva sono inclinate verso l'alto, mentre traccia istogrammi rossi se le medie mobili da cui deriva sono inclinate verso il basso. Effettueremo operazioni solo nella direzione degli angoli MA.

Intervallo temporale: grafici da 1 ora e oltre

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione: qualsiasi

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

L'istogramma degli angoli MA dovrebbe essere verde
Il prezzo avrebbe dovuto toccare o essere al di sotto della banda esterna inferiore
Dovrebbe apparire una freccia blu rivolta verso l'alto
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela con una confluenza di queste regole

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

uscita

Chiudi l'operazione quando appare una freccia rossa rivolta verso il basso

Trascina lo stop loss sulle tre candele basse dietro la candela corrente finché non viene interrotto

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

L'istogramma degli angoli MA dovrebbe essere rosso
Il prezzo dovrebbe aver toccato o essere al di sopra della banda esterna superiore
Dovrebbe apparire una freccia rossa rivolta verso il basso
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela con una confluenza di queste regole

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

uscita

Chiudi l'operazione quando appare una freccia blu rivolta verso l'alto

Trascina lo stop loss alle tre candele più alte dietro la candela corrente finché non viene interrotto

Conclusione

Questa strategia è un'eccellente strategia che consente al trader di spremere grandi pip con un rischio minimo. Ciò consente ai trader di ottenere operazioni con ottimi rapporti rischio-rendimento.

Tuttavia, con questa configurazione, ci saranno momenti in cui il prezzo raggiungerà lo stop loss per pochi pip prima di andare nella tua direzione. Alcuni trader aumenterebbero lo stop loss di pochi pip. Il mio problema è che questo pad dovrebbe variare da una coppia di valute a un'altra e da un periodo di tempo all'altro. Se stai cercando di avere questo tipo di stop loss, potresti aggiungere alcuni pip in base all'Average True Range (ATR) o ad un suo multiplo.

Un'altra cosa da notare è che le frecce vengono stampate come segnali di probabili inversioni, solitamente in uno scenario di mercato sovraesteso. A volte queste frecce non arrivano. Se stai uscendo dall'operazione esclusivamente sulle frecce, ci saranno momenti in cui non potrai uscire dall'operazione anche se hai un guadagno fluttuante. Questo è il motivo per cui abbiamo un trailing stop per salvaguardarci da questi scenari. Potresti anche optare per un take profit fisso basato sul multiplo dello stop loss, ma ciò potrebbe non permetterci di ottenere gran parte di quel profitto.

Modificalo e scopri tu stesso quale combinazione si adatta meglio a te.