Pasar Oversold dan Overbought adalah kondisi pasar instrumen yang dapat diperdagangkan dimana terjadi ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual yang menyebabkan harga turun dengan cepat atau naik ke tingkat harga yang ekstrim. Kondisi pasar ini adalah kondisi utama untuk terjadinya Mean Reversal. Ini adalah skenario dimana harga akan berbalik dari tingkat harga ekstrim untuk menyeimbangkan kembali pasar.
Strategi yang akan kita bahas menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat memperdagangkan Mean Reversal secara sistematis menggunakan Indikator Stochastic RSI dan Bollinger Bands.
Indikator RSI Stokastik
Grafik Indikator RSI Stokastik adalah indikator teknikal momentum yang menyajikan arah momentum harga, serta level pasar jenuh beli dan jenuh jual, menggunakan sepasang garis osilator. Indikator teknis ini didasarkan pada dua osilator yang banyak digunakan, khususnya Stochastic Oscillator dan Relative Strength Index (RSI).
Indikator Stochastic RSI menggunakan algoritma yang pertama-tama menghitung Indeks Kekuatan Relatif, yang juga merupakan osilator momentum yang banyak digunakan dan sangat efektif. RSI juga digunakan untuk membantu trader mengidentifikasi arah momentum atau tren pasar, serta potensi pasar oversold dan overbought.
Indikator Stochastic RSI kemudian menggunakan nilai RSI yang mendasarinya sebagai masukan ke rumus Stochastic Oscillator yang dimodifikasi, yang juga merupakan indikator momentum populer dan juga digunakan untuk mengidentifikasi pasar oversold dan overbought.
Mengingat Indikator Stochastic RSI memplot garis Stochastic Oscillator yang berasal dari RSI, maka garis osilator yang diplot oleh indikator ini cenderung sangat responsif terhadap pergerakan harga sekaligus memiliki pasangan garis osilator yang lebih halus.
Garis osilator yang diplot indikator ini berosilasi dalam kisaran 0 hingga 100. Trader dapat mengidentifikasi arah momentum pasar berdasarkan bagaimana kedua garis tersebut tumpang tindih. Ini menunjukkan momentum bullish setiap kali garis hijau berada di atas garis merah. Sebaliknya, hal ini juga menunjukkan momentum bearish setiap kali garis hijau berada di bawah garis merah.
Indikator ini juga memiliki penanda pada level 20 dan 80 dari jangkauannya. Area di bawah 20 dianggap sebagai level oversold, sedangkan area di atas 80 dianggap sebagai level overbought. Persilangan antara dua garis osilator yang terjadi di area ini dianggap sebagai sinyal pembalikan rata-rata dengan probabilitas tinggi.
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis tipe envelope atau band yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi volatilitas pasar, arah tren, momentum breakout, dan kondisi pasar overbought atau oversold. Hal ini dilakukan dengan menggunakan serangkaian tiga garis yang umumnya mengikuti aksi harga envelope.
Garis tengah Bollinger Bands adalah garis Simple Moving Average (SMA) yang biasanya ditetapkan untuk perhitungan selama 20 periode. Garis luar di sisi lain adalah standar deviasi harga yang bergeser ke atas dan ke bawah garis SMA berdasarkan kelipatan standar deviasi. Ini biasanya diatur pada 2 standar deviasi. Namun, pengguna juga dapat mengubah input ini dalam pengaturan indikator. Hal ini menciptakan serangkaian garis yang menggambarkan struktur seperti saluran di sekitar pergerakan harga.
Mengingat bahwa garis luar didasarkan pada standar deviasi harga, garis-garis tersebut umumnya melebar ketika volatilitas harga tinggi dan berkontraksi ketika volatilitas harga rendah. Trader dapat menggunakan ini untuk mengidentifikasi fase ekspansi dan kontraksi pasar.
Trader juga dapat mengidentifikasi arah tren berdasarkan lokasi pergerakan harga di sekitar garis tengah. Pasar berada dalam tren naik ketika pergerakan harga tetap berada di atas garis tengah, dan dalam tren turun ketika pergerakan harga tetap di bawah garis tengah.
Trader juga dapat mengidentifikasi momentum breakout berdasarkan penutupan candle momentum di luar Bollinger Bands dengan rentang yang ketat. Hal ini menyerupai momentum breakout yang berkembang tepat setelah fase kontraksi pasar.
Terakhir, Bollinger Bands juga banyak digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi pasar oversold dan overbought. Area di atas garis atas dianggap overbought, sedangkan area di bawah garis bawah dianggap oversold. Trader dapat mengidentifikasi potensi skenario pembalikan rata-rata setiap kali aksi harga menunjukkan tanda-tanda penolakan harga terhadap area di luar Bollinger Bands.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi perdagangan ini adalah strategi perdagangan pembalikan rata-rata yang diperdagangkan pada pertemuan sinyal pembalikan rata-rata yang berasal dari Indikator Stochastic RSI dan Bollinger Bands.
Trader pertama-tama harus mengamati skenario dimana harga menembus area di luar Bollinger Bands. Ini merupakan indikasi pertama bahwa harga sedang oversold atau overbought.
Trader kemudian harus mengkonfirmasi kondisi oversold atau overbought berdasarkan Indikator Stochastic RSI. Hal ini dapat diidentifikasi berdasarkan garis osilator yang menembus di luar kisaran 20 hingga 80.
Jika kondisi oversold dan overbought terkonfirmasi, maka kita bisa menunggu tanda-tanda potensi pembalikan rata-rata. Ini akan menjadi pertemuan pola penolakan harga yang terbentuk terhadap area garis luar Bollinger Band dan persilangan antara dua garis osilator yang terbentuk di luar kisaran 20 hingga 80.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus turun di bawah garis bawah Bollinger Bands.
- Garis RSI Stochastic harus turun di bawah 20.
- Aksi harga seharusnya menunjukkan tanda-tanda penolakan harga terhadap area di bawah garis bawah.
- Garis RSI Stochastic hijau harus melintasi di atas garis merah.
- Buka order beli pada pertemuan sinyal pembalikan rata-rata ini.
Stop Loss
- Atur stop loss pada fraktal di bawah candle entri.
Exit
- Tetapkan target take profit pada level swing high logis berikutnya.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus menembus garis atas Bollinger Bands.
- Garis RSI Stochastic harus menembus di atas 80.
- Aksi harga seharusnya menunjukkan tanda-tanda penolakan harga terhadap area di atas garis atas.
- Garis RSI Stochastic hijau harus melintasi di bawah garis merah.
- Buka order jual pada pertemuan sinyal pembalikan rata-rata ini.
Stop Loss
- Atur stop loss pada fraktal di atas candle entri.
Exit
- Tetapkan target take profit pada level swing low logis berikutnya.
Kesimpulan
Strategi perdagangan ini sangat efektif bila digunakan di pasar di mana aksi harga telah dengan jelas menentukan perubahan harga yang cenderung mencari titik tertinggi yang lebih tinggi atau titik terendah yang lebih rendah. Pertemuan antara dua sinyal cenderung menangkap sinyal pembalikan rata-rata dengan probabilitas tinggi. Harga bahkan dapat berayun pada harga ekstrim yang berlawanan sehingga memungkinkan keuntungan yang lebih baik jika pedagang memilih untuk menutup perdagangan secara manual menggunakan aksi harga. Namun, trader tetap harus mempraktikkan strategi ini sebelum menerapkannya pada akun trading live untuk merasakan cara kerjanya.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: