Tingkat harga overbought dan oversold berdasarkan garis RSI yang berasal dari lonjakan harga yang mulai melemah cenderung merupakan pengaturan perdagangan pembalikan dengan probabilitas yang sangat tinggi. Namun, menentukan waktu masuknya bisa jadi cukup sulit. Hal ini karena seringkali terdapat cukup momentum yang tersisa untuk melawan pembalikan sehingga mendorong harga berlawanan dengan perdagangan Anda ketika Anda melakukan perdagangan terlalu dini. Hal ini sering kali mengakibatkan penutupan perdagangan secara prematur karena adanya stop loss.
Pembalikan perdagangan menggunakan divergensi memberi kita kemungkinan lebih tinggi bahwa harga akan mulai berbalik arah. Hal ini memungkinkan kita untuk memasuki perdagangan pada waktu yang tepat ketika harga mulai berbalik arah.
Strategi ini menunjukkan kepada kita bagaimana pertemuan kedua elemen ini dapat menjadi metode perdagangan yang efektif untuk meningkatkan probabilitas perdagangan dari pengaturan perdagangan pembalikan.
Relative Strength Index
Relative Strength Index (RSI) adalah jenis indikator teknis osilator serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai cara. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui momentum dan tren, serta kondisi pasar overbought dan oversold.
RSI memplot garis yang berosilasi dalam kisaran nol hingga 100. Garis ini meniru pergerakan aksi harga berdasarkan perhitungan momentum berdasarkan pergerakan harga historis.
Banyak pedagang menambahkan level 45, 50 dan 55 untuk membantu mereka menentukan tren pasar. Garis RSI biasanya tetap di atas 50 dalam pasar tren naik, dengan level 45 bertindak sebagai level support untuk garis RSI. Sebaliknya, garis RSI juga tetap berada di bawah 50 dalam tren turun, dengan level 55 bertindak sebagai resistance.
Namun, salah satu kegunaan utama RSI adalah untuk menentukan tingkat harga jenuh beli atau jenuh jual. Rentang RSI biasanya memiliki penanda di level 30 dan 70. Area di bawah 30 menunjukkan area oversold. Garis RSI yang turun di bawah 30 menunjukkan pasar oversold. Di sisi lain, area di atas 70 menunjukkan pasar jenuh beli dan garis RSI yang menembus di atas 70 menunjukkan pasar jenuh beli. Skenario pasar overbought dan oversold merupakan kondisi utama untuk potensi pembalikan pasar.
Divergensi
Divergensi adalah skenario dimana pergerakan harga dan osilator terkait tidak sesuai dalam hal intensitas ayunan harga.
Aksi harga biasanya mengayun ke atas dan ke bawah pada grafik harga yang menciptakan puncak dan palung atau ayunan tertinggi dan ayunan terendah. Osilator biasanya meniru pergerakan aksi harga yang bergerak naik setiap kali aksi harga memiliki momentum bullish dan bergerak turun setiap kali terdapat momentum bearish. Hal ini sering kali menciptakan puncak dan palung pada osilator yang mencerminkan pergerakan harga.
Divergensi terjadi ketika ketinggian atau kedalaman puncak dan palung pada osilator bervariasi dari swing high dan swing low pada aksi harga. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan berbagai jenis pola divergensi.
Pola divergensi ini merupakan indikasi probabilitas tinggi bahwa momentum harga akan segera berbalik.
Indikator Divergensi RSI
Indikator Divergensi RSI adalah indikator teknis khusus yang secara otomatis mendeteksi pola divergensi berdasarkan RSI. Namun, tidak seperti versi lain dari jenis indikator serupa, versi Indikator Divergence RSI ini hanya mendeteksi divergensi yang berasal dari tingkat pasar yang jenuh beli atau jenuh jual. Ini membandingkan puncak dan penurunan garis RSI dengan pergerakan harga setelah dua lonjakan berturut-turut di atas 70 atau dua penurunan berturut-turut di bawah 30. Kemudian memplot garis pada garis RSI dan ayunan harga untuk menunjukkan divergensi, sekaligus memplot panah ke menunjukkan arah divergensinya.
Swing Highs dan Swing Lows sebagai Level Resistance dan Support
Swing high dan swing low adalah area pada grafik harga dimana harga dengan cepat berbalik arah. Oleh karena itu, kemungkinan besar harga akan berbalik arah segera setelah harga menguji ulang level tersebut. Inilah sebabnya mengapa banyak pedagang menganggap ayunan tertinggi dan terendah ayunan sebagai level resistensi dan dukungan horizontal.
Karena swing high dan swing low dapat bertindak sebagai level resistance atau support horizontal. Merupakan ide bagus untuk menutup perdagangan yang menguntungkan ketika harga sudah mendekati atau berada pada level support atau resistance.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi trading ini merupakan strategi trading berbasis divergensi sederhana yang menggunakan garis RSI sebagai dasar untuk mengidentifikasi divergensi. Namun, alih-alih memperdagangkan divergensi RSI, hanya pasar oversold atau overbought yang dianggap sebagai pengaturan pembalikan yang valid.
Trader kemudian harus mempertimbangkan aksi harga, pola harga pada swing high atau swing low, serta puncak dan penurunan aktual jika itu merupakan sinyal divergensi yang valid.
Perdagangan kemudian dibuka menggunakan stop entry order dan ditutup pada level support atau resistance berikutnya berdasarkan swing high dan swing low dari aksi harga.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Garis RSI harus turun di bawah 30 yang menunjukkan pasar oversold.
- Indikator Divergensi RSI akan mengidentifikasi divergensi bullish ketika garis RSI mulai berbalik arah.
- Tetapkan order buy-stop di bagian atas candle yang sesuai dengan pola divergensi bullish.
Stop Loss
- Atur stop loss pada support di bawah candle entri.
Exit
- Tetapkan take profit pada level resistance berdasarkan swing high yang paling berdekatan.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Garis RSI harus menembus di atas 70 yang menunjukkan pasar jenuh beli.
- Indikator Divergensi RSI akan mengidentifikasi divergensi bearish ketika garis RSI mulai berbalik arah ke bawah.
- Tetapkan order sell-stop di bagian rendah candle yang sesuai dengan pola divergensi bearish.
Stop Loss
- Atur stop loss pada resistance di atas candle entri.
Exit
- Tetapkan take profit pada area support berdasarkan swing low yang paling berdekatan.
Kesimpulan
Ini bukanlah strategi perdagangan yang sempurna. Mungkin ada beberapa kerugian di sepanjang perjalanan. Hal ini sering kali merupakan sifat dari strategi pembalikan. Namun, sifat perdagangan pembalikan yang menghasilkan keuntungan tinggi dapat memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan dalam jangka panjang ketika jenis pengaturan ini dikuasai.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: