Dikatakan bahwa pasar forex berada dalam kondisi pasar yang sedang tren hanya sekitar 20% saja. Umumnya, harga sering berada dalam kisaran atau berada dalam kondisi pasar yang berombak. Sebagian besar strategi perdagangan mengharuskan pedagang untuk berdagang hanya selama pasar sedang tren.
Namun, strategi perdagangan lainnya paling baik diterapkan di pasar yang berkisar atau pasar dengan perubahan pasar yang jelas ketika harga berfluktuasi bolak-balik. Strategi mean reversal adalah contoh utama strategi yang paling baik digunakan dalam kondisi pasar seperti itu. Strategi yang akan dibahas di bawah ini adalah contoh strategi mean reversal yang menggunakan dua indikator teknikal.
Uang Arus Indeks
Indeks Arus Uang atau MFI adalah indikator teknis yang menunjukkan tingkat pembelian dan penjualan suatu aset atau instrumen yang dapat diperdagangkan. Ini menyajikan arah dan momentum pasar sebagai osilator yang menggambarkan garis yang berosilasi dalam kisaran tetap 0 hingga 100.
Algoritmenya menghitung nilai MFI dalam beberapa tahap.
Pertama, menghitung Typical Price (TP), yaitu rata-rata harga tertinggi, terendah, dan penutupan.
- TP = (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3
Kemudian menggunakan Harga Khas untuk menghitung Arus Uang (MF).
- MF = TP x Volume
Indikator tersebut kemudian mengidentifikasi Arus Uang Positif dan Arus Uang Negatif. Dari sana, ia menghitung Rasio Uang (MR).
- MR = MF Positif / MF Negatif
Terakhir, perhitungan LKM menggunakan Rasio Uang.
- LKM = 100 – [100 / (1 + MR)]
Nilai yang dihasilkan kemudian diplot sebagai titik pada garis osilator MFI.
Kisaran ini juga memiliki penanda di level 20 dan 80. Penanda ini mewakili ambang batas untuk membantu mengidentifikasi pasar jenuh jual dan jenuh beli. Level MFI yang turun di bawah 20 menunjukkan pasar oversold, sedangkan level MFI yang menembus di atas 80 menunjukkan pasar overbought, keduanya merupakan kondisi utama untuk skenario pembalikan rata-rata.
Garis MFI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah momentum. Hal ini didasarkan pada lintasan garis MFI yang berosilasi naik dan turun kisarannya, membayangi pergerakan aksi harga.
Sebagai osilator, MFI juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi divergensi, yang merupakan indikasi kemungkinan pembalikan pasar.
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang mengikuti tren yang menampilkan struktur seperti pita atau saluran dengan tiga garis. Garis tengah biasanya berupa Simple Moving Average (SMA) 20-bar. Garis terluar di sisi lain adalah deviasi dari garis SMA 20, yang sering kali ditetapkan pada 2 deviasi standar. Namun, nilai-nilai ini dapat diubah dalam pengaturan indikator.
Karena garis tengah adalah garis moving average, Bollinger Bands juga dapat digunakan sebagai indikator arah tren, sama seperti kebanyakan garis moving average. Pasar berada dalam tren naik ketika aksi harga umumnya tetap berada di paruh atas saluran, dan berada dalam tren turun ketika aksi harga umumnya tetap di paruh bawah saluran.
Mengingat garis luarnya didasarkan pada standar deviasi, indikator ini juga dapat digunakan untuk menilai volatilitas, serta ekspansi dan kontraksinya. Fase ekspansi pasar diidentifikasi oleh Bollinger Band yang meluas, sedangkan fase kontraksi pasar diidentifikasi oleh Bollinger Band yang berkontraksi.
Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi momentum breakout yang berasal dari fase kontraksi pasar. Penutupan candle momentum yang kuat di luar Bollinger Band yang terkontraksi merupakan indikasi skenario pasar penembusan momentum.
Namun, penggunaan Bollinger Bands yang paling umum adalah sebagai sarana untuk mengidentifikasi pasar oversold dan overbought. Penerobosan harga di atas garis atas menunjukkan pasar jenuh beli, sedangkan harga yang turun di bawah garis bawah menunjukkan pasar jenuh jual. Aksi harga yang menolak area di luar Bollinger Bands merupakan indikasi yang baik mengenai kemungkinan pembalikan rata-rata.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi perdagangan ini adalah strategi perdagangan pembalikan rata-rata sederhana yang menggunakan pertemuan MFI dan Bollinger Bands sebagai sarana untuk mengidentifikasi skenario pasar pembalikan rata-rata dengan probabilitas tinggi.
Garis MFI digunakan sebagai dasar pertama untuk mengidentifikasi pasar oversold dan overbought. Hal ini didasarkan pada garis MFI yang menembus di luar kisaran 20 hingga 80. Segera setelah pasar oversold atau overbought teridentifikasi, kami kemudian dapat mengkonfirmasi kondisi tersebut berdasarkan Bollinger Bands.
Bollinger Bands mengkonfirmasi skenario pasar oversold dan overbought berdasarkan aksi harga yang menembus di luar garis luarnya yang bertepatan dengan skenario oversold atau overbought yang ditunjukkan oleh MFI.
Jika kondisi yang disebutkan di atas terpenuhi, kita harus mengamati pergerakan harga untuk mencari tanda-tanda kemungkinan pembalikan rata-rata berdasarkan pola penolakan harga. Perdagangan dilakukan berdasarkan sinyal penolakan harga yang berasal dari kondisi jenuh jual atau jenuh beli.
Harga dibiarkan berayun ke arah ekstrem sebaliknya. Perdagangan kemudian ditutup segera setelah indikasi penolakan harga berlawanan terlihat di area di luar Bollinger Bands.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Garis MFI harus turun di bawah 20.
- Aksi harga harus turun di bawah garis Bollinger Band bawah.
- Buka order beli jika pola penolakan harga bullish ditunjukkan oleh aksi harga.
Stop Loss
- Atur stop loss pada fraktal di bawah candle entri.
Exit
- Biarkan harga berayun menuju area garis Bollinger Band atas dan tutup perdagangan segera setelah pergerakan harga menunjukkan tanda-tanda pembalikan bearish.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Garis MFI harus menembus di atas 80.
- Aksi harga harus menembus di atas garis Bollinger Band atas.
- Buka order jual jika pola penolakan harga bearish ditunjukkan oleh aksi harga.
Stop Loss
- Atur stop loss pada fraktal di atas candle entri.
Exit
- Biarkan harga berayun menuju area garis Bollinger Band bawah dan tutup perdagangan segera setelah pergerakan harga menunjukkan tanda-tanda pembalikan bullish.
Kesimpulan
Strategi trading ini bisa menjadi strategi trading mean reversal yang sangat efektif. Namun, cara ini paling baik digunakan bersamaan dengan pemahaman tentang aliran pasar dan struktur pasar. Pengaturan perdagangan yang bertepatan dengan struktur pasar yang signifikan cenderung memberikan probabilitas perdagangan yang lebih tinggi ketika menggunakan strategi ini.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: