Stratégie Forex de rejet de prix RSI
Trader sur les marchés est à la fois une science et un art. C’est une science car il existe de nombreuses façons de négocier sur le marché en fonction de règles fixes et strictes. Il existe des idées de trading basées sur une formule fixe qui constituent la base des stratégies. Et il existe des moyens de localiser une entrée optimale sur la base d’indicateurs étudiés mathématiquement.
Cependant, c’est non seulement une science mais aussi un art. C'est un art car le marché ne suit pas de règles strictes et figées. Le prix va partout où il veut aller. En effet, le marché est composé de millions de commerçants dans le monde entier, projetant et agissant en fonction de ce qu'ils pensent que le prix devrait être. Dans un sens, le marché est comme une expérience sociale dont le prix est le résultat final.
Ainsi, étant donné que le prix est à la fois une science et un art, cette stratégie mariera les deux concepts.
Relative Strength Index (RSI)
Le Relative Strength Index, mieux connu sous le nom de RSI, sera l'aspect scientifique de cette stratégie, car il repose sur une formule fixe. Il s'agit d'un indicateur oscillant qui mesure l'élan des prix ou la vitesse de changement. Cet indicateur oscille dans une plage de zéro à 100. Il présente également une zone de surachat et de survente représentée par les lignes 70 et 30. Avoir le RSI au-dessus de la ligne 70 signifie que le prix est suracheté. Avoir le RSI en dessous de la ligne 30 signifie que le prix est survendu.
Voici à quoi ressemble un indicateur RSI.
Action sur les prix et rejet des prix
Comme mentionné précédemment, trader sur le marché est également un art car il est composé de nombreux traders différents projetant leurs convictions sur le marché, et en tant que traders, nous gagnons de l'argent en prédisant ce que pense le marché. L’évolution des prix est l’un des meilleurs moyens de lire systématiquement ce que fait le marché. L’action des prix est essentiellement le mouvement du prix tel qu’il est tracé sur un graphique. Il s'agit d'un vaste champ d'étude et différents traders lisent l'évolution des prix selon différentes techniques et perspectives. Il y a ceux qui lisent les hauts et les bas du swing. D'autres recherchent des retests des supports et des résistances. D’autres lisent le modèle de chandelier.
Pour cette stratégie, nous nous concentrerons sur le rejet des prix en utilisant le comportement général d'un groupe de chandeliers. Une certaine connaissance technique des modèles de chandeliers serait également bénéfique. Essayer de comprendre ce que pense le marché en fonction des caractéristiques des chandeliers est l’un des meilleurs moyens d’évaluer la direction que pourraient prendre les prix.
Le prix est dit rejeté si les transactions les plus récentes ont tendance à s'éloigner du plus bas ou du plus haut précédent. Si on le visualisait sur un graphique à l'aide de chandeliers, ce serait beaucoup plus facile. Ce que nous rechercherons, ce sont des chandeliers avec de longues mèches ou queues, car celles-ci indiquent un rejet du prix. De longues mèches ou queues sous le chandelier signifient que le prix rejette les prix bas et pourrait subir des pressions à la hausse. De longues mèches au sommet d’une bougie signifient que les prix élevés sont rejetés et que les prix pourraient bientôt s’inverser à la baisse.
Sur ce graphique, vous remarquerez que le prix est rejeté en bas par une série de bougies. C’est le type de caractéristiques que nous rechercherons.
Les longues mèches en bas ne sont pas le seul signe révélateur d’un renversement. Plusieurs modèles de chandeliers sans longues mèches d’un côté pourraient également signifier un renversement. Un doji peut signifier une indécision et entraîner un renversement. Des motifs engloutissants, des lignes perçantes, un nuage sombre, 3 soldats et quelques autres motifs de chandeliers peuvent également signifier un renversement, mais sans les longues mèches unilatérales. C’est pourquoi une certaine connaissance des modèles de chandeliers serait également très utile.
La configuration d'achat - Entrées, stop loss et sorties
Pour entrer dans une configuration d'achat et de transaction, ces deux règles doivent être respectées :
- Le RSI devrait être inférieur au niveau 30, ce qui signifie que le prix est survendu
- Un rejet de prix haussier reconnaissable ou une tendance de retournement haussier est en confluence avec le RSI survendu.
Stop Loss: Le stop loss doit être placé quelques pips en dessous du plus bas du rejet du prix haussier ou de la configuration de retournement haussier.
Take Profit: Le take profit se ferait en deux tranches. La moitié de la transaction serait clôturée dès que le RSI de niveau 50 serait atteint. La moitié restante serait fermée dès que le prix atteindrait le niveau 70.
Trailing Stop: Le stop loss doit être suivi jusqu'au seuil de rentabilité plus le spread dès que le RSI de niveau 50 est atteint.
Sur ce graphique, une tendance haussière engloutissante se trouve en confluence avec le RSI survendu. Cela devrait être le déclencheur pour entrer dans une transaction d’achat. Dès que le RSI a atteint le niveau 50, la moitié de la position aurait dû être fermée et le stop loss aurait dû être traîné jusqu'au point mort plus le spread. Sur cette transaction, il a été heureux que le niveau 70 ait été atteint pour un beau profit de 102 pips.
La configuration de vente – Entrées, stop loss et sorties
Pour entrer dans une configuration de vente, les règles suivantes doivent être respectées :
- Le RSI est au-dessus du niveau 70, ce qui signifie que le prix est suracheté
- Un rejet de prix baissier reconnaissable ou un modèle de retournement baissier est en confluence avec le RSI survendu.
Stop Loss: Le stop loss doit être placé juste quelques pips au-dessus du plus haut du modèle de rejet ou d'inversion du prix baissier.
Take Profit: La moitié de la position doit être fermée dès que le RSI de niveau 50 est atteint, et la moitié restante doit être fermée dès que le RSI de niveau 30 est atteint.
Stop-Loss suiveur : Le stop loss doit être traîné jusqu'au seuil de rentabilité plus le spread dès que le RSI de niveau 50 est atteint.
Sur ce graphique, une bougie avec une longue mèche supérieure a été trouvée dans la zone où le RSI a touché le niveau 70. Cela répond à toutes les règles et constitue un déclencheur pour entrer dans une transaction de vente. Le commerce n'a pas baissé immédiatement, mais le prix a rapidement chuté et le niveau 50 a été atteint. Ensuite, le prix a continué à baisser jusqu'à ce que le niveau 30 soit atteint pour un bénéfice de 51 pips.
Conclusion
Il s’agit d’une stratégie très robuste pour plusieurs raisons.
Premièrement, cette stratégie n'incite pas les traders à courir après les prix, mais plutôt à attendre que le prix atteigne un certain niveau de surachat ou de survente en utilisant le RSI. Deuxièmement, un déclencheur d’entrée non retardé est utilisé, puisque l’action des prix et les modèles d’inversion sont eux-mêmes le déclencheur des entrées. Et enfin, étant donné que les transactions sont généralement conclues au début du swing, les transactions se clôturent généralement avec un bénéfice avec un très bon rapport risque/récompense.
La seule chose à noter cependant est que la connaissance de l'action des prix et une certaine expérience de l'observation et de l'utilisation de l'action des prix et des modèles d'inversion sont nécessaires pour maîtriser cette stratégie. Cependant, si cette stratégie est maîtrisée, ce serait une stratégie très robuste à utiliser.
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