Stratégie de trading Forex du piège du brut
Trader sur les marchés, c'est trouver des opportunités et les exploiter. Je comprends que nous discutons du Forex depuis un certain temps, mais il existe d'autres opportunités en dehors du Forex. Bien que cette stratégie fonctionne également bien sur les marchés des changes, j'ai remarqué que cette stratégie fonctionne très bien avec le pétrole ces derniers temps.
La stratégie dont nous discuterons repose entièrement sur les pièges, à la fois haussiers et baissiers. Comme je le disais plus tôt, les stratégies de pièges haussiers et baissiers ont récemment offert de belles opportunités dans le secteur pétrolier. Cela est probablement dû au fait que le pétrole, bien qu’il s’agisse d’un marché relativement important, n’est pas aussi important que le marché des changes. Il y a quelques très grands acteurs, des compagnies pétrolières et des pays producteurs de pétrole, qui, lorsqu'ils prennent des décisions, font sensation sur ce marché. Et souvent, ils surveillent les mouvements de chacun ou prennent même des décisions ensemble. Bref, ils pourraient facilement contrôler le marché.
L’une des choses qu’ils souhaiteraient, c’est que le prix du pétrole reste dans la fourchette qu’ils souhaitent. Les pays ne veulent pas que les prix du pétrole montent trop haut, car cela provoquerait une inflation qui se répercuterait sur d’autres biens. Les pays producteurs de pétrole, en revanche, souhaiteraient que le prix du pétrole soit un peu plus élevé, afin de pouvoir disposer d’un excédent d’import-export.
N'oubliez pas que le prix de tout bien est déterminé par l'offre et la demande. Ils ne peuvent pas contrôler la demande. Que font-ils? Ils contrôlent l'offre en fixant des quotas. Et les très rares grandes compagnies pétrolières sont heureuses de suivre le mouvement. Coûts d’extraction du pétrole inférieurs, marges bénéficiaires plus élevées en raison de la hausse des prix.
Je ne dis pas que le pétrole ne peut pas rebondir. Il y a effectivement une reprise, mais cela est généralement dû à certains facteurs fondamentaux qui affectent l’offre de pétrole. Comme lorsque la technologie d’extraction du pétrole de schiste a provoqué une hausse de l’offre, entraînant une chute spectaculaire des prix du pétrole, ou lorsque des guerres ont éclaté au Moyen-Orient, entraînant une diminution des réserves de pétrole. Mais pour l’instant, le pétrole semble un peu fragile, et les stratégies de pièges haussiers et baissiers fonctionnent bien dans des structures de marché tendues.
La configuration : la stratégie du piège à pétrole brut
Avec cette stratégie, l'évolution des prix et un bon œil pour identifier les hauts, les bas, les supports, les résistances et les ranges seront très importants. C'est l'une de ces stratégies dans lesquelles nous utiliserons un graphique nu.
Cela signifie également qu’une bonne compréhension des modèles de chandeliers d’inversion et des rejets de prix serait utile. Cela signifie des bougies avec de longues mèches, ou de longues bougies engloutissant la bougie précédente pour signifier des renversements. Pour ceux qui ont passé beaucoup de temps sur les graphiques à essayer de comprendre l’évolution des prix et la manière dont le marché rejette une zone de prix, cela constituera un avantage pour vous. Pour ceux qui débutent dans le trading, ce sera un peu avancé, mais vous pourrez toujours vous en sortir.
Ce que nous rechercherons, c'est une configuration dans laquelle le prix a franchi un haut, un bas, un support ou une résistance antérieur, qui se situe de préférence dans une fourchette. Ces zones dans lesquelles le prix a percé, formant un nouveau plus haut ou plus bas, attirent souvent les traders en cas de cassure et, comme le font la plupart des traders, ils fixent leurs stop loss dans une zone prévisible. Notre objectif est d'entrer sur le marché alors que les grands acteurs tentent de maintenir le prix du pétrole dans une certaine fourchette et que les autres petits acteurs commencent à subir des pertes. Pour ce faire, nous définirons les ordres d'entrée en attente exactement sur la zone où nous savons qu'ils fixent habituellement leurs stop loss, au plus bas ou au plus haut de la bougie de cassure.
Acheter une entrée :
- Identifier un récent creux majeur dans une structure de marché qui commence à varier
- Attendez que le prix franchisse ce plus bas, formant un nouveau plus bas
- Attendez un motif de bougie inversée ou une bougie avec une longue mèche en bas
- Définir un ordre stop d'achat en attente au plus haut de la bougie d'inversion
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus bas de la bougie d'inversion
Take Profit: Réglez le take profit quelques pips en dessous du plus haut le plus récent
Entrée de vente :
- Identifier un récent sommet majeur dans une structure de marché qui commence à varier
- Attendez que le prix franchisse ce sommet, formant un nouveau sommet
- Attendez un motif de bougie inversée ou une bougie avec une longue mèche en haut
- Définir un ordre stop de vente en attente au plus bas de la bougie d'inversion
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus haut de la bougie d'inversion
Take Profit: Réglez le take profit quelques pips au-dessus du plus bas le plus récent
Conclusion
Cette stratégie, la stratégie bull trap ou Bear trap, est un type de stratégie courant avec différentes variantes. Cette configuration de la stratégie du piège penche davantage du côté conservateur. Certains traders préfèrent entrer à la clôture de la bougie d'inversion. Cependant, comme nous misons sur un renversement, l’élan pourrait parfois le pousser un peu plus loin. Le prix pourrait atteindre le stop loss de notre transaction entrée prématurément, avant qu'elle ne suive notre direction.
Si vous aviez remarqué la configuration sur notre échantillon de vente, la bougie précédant notre bougie d'inversion aurait également été une entrée valide, mais l'élan a poussé le prix encore plus loin, formant une autre bougie d'inversion. Si nous étions entrés à l'ordre du marché, notre stop loss aurait été atteint prématurément. En définissant un ordre stop de vente en attente, nous avons pu éviter d’entrer prématurément dans la transaction. Ensuite, nous avons pu configurer un autre ordre stop de vente dont le prix a effectivement atteint.
Remarquez que lorsque le prix atteint nos ordres en attente, la bougie formée est généralement assez longue. En effet, la zone de notre entrée est généralement une zone où les stop loss sont placés par les traders de cassure, ce qui, s'il était touché, provoquerait une poussée dans notre direction.
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