Stratégie de trading Forex à divergence cachée MACD
Les divergences sont l’une des techniques de trading les moins discutées. Il se peut que cela ne semble pas aussi sexy que d'autres techniques telles que les modèles avancés ou l'action des prix, etc. Mais c'est quelque chose qui pourrait être très utile dans l'arsenal de techniques d'un trader.
Alors, que sont les divergences ? Les divergences sont essentiellement des écarts entre un indicateur oscillant et l’action des prix elle-même.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous examinez attentivement l’évolution des prix sur un graphique, vous remarquerez que les prix montent et descendent, formant des pics et des vallées. Ce sont les expansions et les contractions, ou les poussées et les retracements.
Pour un trader chevronné sur les graphiques nus, le trading basé uniquement sur l'évolution des prix pourrait déjà être rentable. Cependant, de nombreux autres traders préfèrent également une confirmation secondaire pour leurs configurations, ils utilisent donc des indicateurs. Certains sont sur des indicateurs graphiques, tandis que d'autres sont des indicateurs oscillants sur une fenêtre différente de leur plateforme, généralement au bas de leurs graphiques principaux.
Les indicateurs oscillants sont principalement utilisés pour déterminer les conditions de surachat et de survente du marché, des indicateurs tels que l'indicateur de force relative (RSI), les stochastiques, etc. Cependant, les indicateurs oscillants pourraient également être utilisés pour identifier d'éventuels retournements, sans tenir compte des conditions de surachat et de survente. En effet, à mesure que les prix montent et descendent, non seulement le graphique des prix forme des pics et des vallées, mais les indicateurs oscillants forment également des pics et des vallées correspondant aux mouvements du graphique des prix.
Si vous regardez attentivement le graphique ci-dessous, vous remarquerez comment l'indicateur oscillant monte et descend en fonction des mouvements de prix.
Cependant, si vous regardez également de plus près, vous remarquerez également des cas dans lesquels la hauteur et la profondeur des pics et des vallées diffèrent de celles du tableau des prix. C’est ce que nous appelons des divergences. Il s’agit essentiellement d’un écart dans la hauteur ou la profondeur des sommets et des vallées du graphique des prix et de l’indicateur oscillant.
Et maintenant s’ils divergent ? Ce que cela me dit, c'est que même si le graphique des prix a déjà formé un plus bas qui n'est peut-être pas si profond, mathématiquement, les indicateurs oscillants montrent que le retracement est déjà suffisamment profond. Cela indique que le prix est prêt pour un brusque renversement. Ce type de divergence est appelé divergence cachée, ce qui signifie généralement l'inversion d'un court retracement.
L'utilisation d'indicateurs oscillants est généralement liée aux stratégies de retour à la moyenne, cependant, avec l'utilisation de divergences cachées, nous négocions effectivement avec la tendance. En effet, les divergences cachées correspondent généralement à des retracements à court terme.
Pour cette stratégie particulière, nous utiliserons la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cet indicateur oscillant est dérivé d’un ensemble de moyennes mobiles – une moyenne mobile rapide, lente et de signal. L’avantage de l’utilisation du MACD est qu’il possède un histogramme qui traverse la ligne de signal. Ces croisements pourraient être utilisés comme notre signal d’entrée.
Testons l'efficacité du MACD pour une utilisation avec des divergences cachées.
La configuration : configuration de divergence cachée MACD
Acheter une entrée :
- Identifiez les vallées potentielles sur l’indicateur MACD.
- Identifiez les vallées correspondantes sur le tableau des prix.
- Essayez d'évaluer si la vallée suivante sur l'indicateur MACD serait inférieure à la vallée précédente.
- Essayez d'évaluer si la vallée suivante sur le graphique des prix serait plus élevée que la vallée précédente.
- Si tel est le cas, une divergence haussière cachée pourrait se former.
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant à l'histogramme qui se clôture au-dessus de la ligne de signal.
Stop Loss: Quelques pips en dessous de la fractale formée par la poussée ascendante.
Exit: Fermez la transaction sur la bougie correspondant au premier histogramme pour clôturer au-dessus de la ligne zéro.
Entrée de vente :
- Identifiez les pics potentiels sur l’indicateur MACD.
- Identifiez les pics correspondants sur le tableau des prix.
- Essayez d'évaluer si le prochain pic de l'indicateur MACD serait supérieur au pic précédent.
- Essayez d'évaluer si le prochain pic sur le graphique des prix serait inférieur au pic précédent.
- Si tel est le cas, une divergence baissière cachée pourrait se former.
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie correspondant à l'histogramme qui se clôture en dessous de la ligne de signal.
Stop Loss: Quelques pips au-dessus de la fractale formée par la poussée vers le bas.
Exit: Fermez la transaction sur la bougie correspondant au premier histogramme pour clôturer en dessous de la ligne zéro.
Conclusion
Les divergences, même si elles ne sont pas parfaites, sont des techniques très puissantes à utiliser. D’une part, un indicateur oscillant est un outil puissant à utiliser pour les configurations de réversion à la moyenne. Cependant, combinée à des divergences cachées, elle devient encore plus puissante. Étant donné que des divergences cachées se produisent généralement lors de retracements mineurs, la probabilité de réussite d'une transaction est plus élevée, car il est probable que vous négociez toujours avec la tendance et non contre elle.
Cependant, même si les divergences sont des indicateurs probables de renversements, certains signaux restent encore inefficaces. Une des raisons pourrait être que l'histogramme ne traverse que une bougie et revient de l'autre côté de la ligne de signal. Cela aboutit souvent à une configuration qui ne correspond pas au pic ou à la vallée réelle de l'indicateur oscillant. Nous ne pouvons pas éliminer complètement ces phénomènes. Ce que nous pouvons faire cependant, c'est le minimiser en évitant de négocier avant la clôture réelle de la bougie. Il y aura des moments où, au milieu d'une bougie, l'histogramme franchira la ligne de signal, mais juste avant la fermeture de la bougie, l'histogramme se réimprimera. En effet, la plupart des indicateurs sont calculés en temps réel par tick, plutôt que par barre. C'est la raison pour laquelle nos règles stipulent spécifiquement que nous entrons dans la transaction à la clôture de la bougie.
Une autre raison pourrait être que même si l'histogramme traverse la ligne de signal, la trajectoire de la ligne de signal MACD pourrait toujours être orientée vers la direction dans laquelle elle allait. Cela signifie soit que le prix pourrait encore continuer avant de tourner, soit que l'histogramme MACD franchirait bientôt la ligne de signal avant de franchir la ligne zéro.
Il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles une transaction pourrait échouer. En fin de compte, le prix est roi. L'indicateur oscillant MACD suit l'évolution des prix, et non l'inverse.
De plus, si vous essayez d'observer les graphiques, vous remarquerez qu'il y aura effectivement des transactions qui échoueront. Il n’y a pas d’autre moyen de contourner ce problème que d’avoir une stratégie de gestion financière prudente et solide pour accompagner votre stratégie.
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