Les configurations commerciales à haute probabilité présentent généralement des confluences entre différentes indications et conditions de marché. Par exemple, les traders peuvent rechercher des confluences entre un biais de direction de tendance et un signal d'inversion de dynamique. La stratégie discutée ci-dessous nous montre comment nous pouvons objectivement échanger des confluences entre un marché en tendance à long terme et un signal de retournement moyen se développant à court terme.
Oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique est probablement l'un des oscillateurs de momentum les plus populaires que les traders utilisent généralement. Cela est probablement dû à sa simplicité et à son efficacité.
L'oscillateur stochastique est un indicateur technique qui présente la direction de l'élan à l'aide d'une paire de lignes oscillantes. Pour ce faire, il compare le prix de clôture d'un instrument négociable, d'une matière première ou d'un titre avec ses données de prix historiques sur une fenêtre de temps prédéterminée.
Plus précisément, l'oscillateur stochastique calcule la différence entre le prix de clôture de la barre actuelle et le plus bas sur une fenêtre de temps prédéterminée, ainsi que la différence entre le plus haut et le plus bas sur la même fenêtre de temps. Il calcule ensuite le rapport entre les deux et multiplie le résultat par 100 pour normaliser le point de données dans une plage de zéro à 100. Le point de données résultant devient alors un point sur sa ligne d'oscillateur la plus rapide.
%K = [(Cours de clôture – le plus bas le plus bas de la période n) / (le plus haut le plus élevé de la période n – le plus bas le plus bas de la période n)] x 100
L'indicateur calcule ensuite la moyenne mobile de la ligne d'oscillateur la plus rapide, qui est généralement réglée sur une période de 3 barres. La valeur résultante serait alors un point de données pour la ligne d'oscillateur la plus lente.
%D = moyenne mobile sur n périodes de %K
Ces deux lignes oscillent de 0 à 100 car elles représentent l'élan de l'action des prix.
La direction de l'élan est identifiée en fonction de la manière dont les deux lignes de l'oscillateur stochastique interagissent. L'élan est haussier chaque fois que la ligne la plus rapide est au-dessus de la ligne la plus lente, et baissier chaque fois que la ligne la plus rapide est en dessous de la ligne la plus lente. En tant que tel, les croisements entre les deux lignes peuvent être interprétés comme un potentiel renversement de dynamique.
L'oscillateur stochastique peut également être utilisé pour identifier survente et surachat marchés. Les marqueurs aux niveaux 20 et 80 indiquent les seuils d'une fourchette normale de marché. Le marché est considéré comme survendu chaque fois que les lignes de l'oscillateur sont inférieures à 20, et suracheté chaque fois que les lignes sont supérieures à 80. Dans ces conditions, les croisements se produisant au-delà de ladite plage sont considérés comme des signaux d'inversion moyens probablement élevés.
200 Moyenne mobile exponentielle
Les moyennes mobiles sont les indicateurs les plus élémentaires utilisés par les analystes techniques lorsqu'il s'agit d'identifier la direction d'une tendance. Les traders disposent de plusieurs méthodes pour identifier la direction des tendances à l’aide de lignes de moyenne mobile. Certains utiliseraient une paire de lignes de moyenne mobile, tandis que d’autres utiliseraient plusieurs lignes de moyenne mobile. D'autres utilisent des croisements de lignes de moyenne mobile, tandis que d'autres comparent l'action des prix et une ligne de moyenne mobile.
La méthode la plus simple pour identifier la direction d'une tendance à l'aide des lignes de moyenne mobile consiste peut-être à observer l'emplacement général de l'action des prix par rapport à sa ligne de moyenne mobile, ainsi que la pente de la ligne de moyenne mobile. La direction de la tendance est haussière chaque fois que l'action des prix est au-dessus de la ligne moyenne mobile et que la ligne a une pente ascendante. À l’inverse, la tendance serait baissière si l’action des prix se situe en dessous de la ligne moyenne mobile alors que la ligne descend.
Les Moyenne mobile exponentielle (EMA) est une méthode de calcul d’une moyenne mobile qui met davantage l’accent sur les données de prix récentes. Cela permet d’obtenir une ligne de moyenne mobile plus réactive.
La ligne de moyenne mobile de 200 barres est largement utilisée comme norme pour observer les orientations des tendances à long terme. Cette ligne de moyenne mobile est souvent utilisée par les traders institutionnels qui représentent de grandes institutions financières.
La ligne 200 EMA serait un excellent choix pour observer la direction des tendances à long terme sur la base de la méthode mentionnée ci-dessus.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading se négocie à la confluence d'un biais de direction de tendance à long terme et d'un signal d'inversion moyenne à court terme provenant d'une condition de marché survendue ou surachetée. Cela se fait à l'aide de deux indicateurs simples : la ligne 200 EMA et l'oscillateur stochastique.
La ligne 200 EMA est principalement utilisée pour identifier la tendance à long terme en fonction de l'emplacement de l'action des prix par rapport à la ligne, ainsi que de la pente de la ligne. Les traders doivent identifier si l'évolution des prix se situe généralement au-dessus ou en dessous de la ligne. La pente de la ligne suit généralement l'endroit où se situe généralement l'action des prix. La direction des échanges est ensuite filtrée en fonction de la direction de la tendance à long terme.
L'oscillateur stochastique est ensuite utilisé pour repérer les marchés survendus et surachetés. Ceci est basé sur les lignes de l'oscillateur dépassant la plage 20 à 80. Les croisements entre les lignes d'oscillateur rapide et lente qui se produisent au-delà de la plage sont considérés comme des signaux d'inversion moyenne valables.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être au-dessus de la ligne 200 EMA tandis que la ligne 200 EMA monte.
- L'action des prix devrait revenir vers la ligne 200 EMA, provoquant une chute des lignes de l'oscillateur stochastique en dessous de 20.
- Ouvrez un ordre d'achat dès que la ligne la plus rapide dépasse la ligne la plus lente.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes d’un renversement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être inférieure à la ligne 200 EMA tandis que la ligne 200 EMA descend.
- L'action des prix devrait revenir vers la ligne 200 EMA, provoquant un franchissement des lignes de l'oscillateur stochastique au-dessus de 80.
- Ouvrez un ordre de vente dès que la ligne la plus rapide passe en dessous de la ligne la plus lente.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction lorsque l'action des prix montre des signes d'un renversement haussier.
Conclusion
La stratégie décrite ci-dessus peut être un bon complément à d'autres stratégies de trading, en particulier les stratégies de suivi de tendances basées sur l'action des prix ou les flux du marché. L'ajout de ces directions de tendance objectives et de ces signaux d'entrée commerciaux peut aider les traders à identifier objectivement les points d'entrée en confluence avec la structure du marché. Cependant, cette stratégie ne doit pas être utilisée comme signal commercial autonome sans tenir compte de la structure du marché. En effet, les signaux qu'il produit peuvent présenter un certain décalage et du bruit de marché, ce qui peut entraîner un mauvais timing des entrées commerciales lorsqu'elles sont utilisées dans un mauvais contexte de marché.
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