Quatrième Loi Trading Stratégie de trading Forex
Car chaque action est une réaction égale et opposée. C'est la troisième loi de Newton. Bien que cette loi soit appliquée en physique ou en science, Newton aurait pu être un grand commerçant. Ce concept résume essentiellement ce qu’est le retour à la moyenne.
Cependant, même si l’essentiel de cette idée s’applique au trading, celui-ci reste beaucoup plus imprévisible que la physique. Il n’y a aucune règle, aucune loi, rien qui régisse la psychologie humaine en matière d’argent. On pourrait dire qu'en trading, « car chaque action est une réaction opposée égale ou excessivement réactive ». Appliqué au concept de retour à la moyenne, cela signifie que les prix extrêmes pourraient être la source d’une réaction puissante, bien plus importante que l’action précédente qui avait provoqué la condition de prix extrême. Cela signifie que les conditions de surachat ou de survente du marché pourraient être une source potentielle de retournements ou de cassures du marché.
Examinons cette loi à l'aide d'un indicateur couramment utilisé, la bande de Bollinger.
La bande de Bollinger est un excellent indicateur pour déterminer les prix extrêmes. En effet, les bandes extérieures de cet indicateur pourraient non seulement indiquer si un marché est survendu ou suracheté, mais la zone qui l'entoure agit comme un support ou une résistance dynamique. Souvent, vous remarquerez que les prix rejettent les niveaux de prix en dehors de la bande, puis rebondissent à l'intérieur de la bande. Cependant, il existe de nombreux cas dans lesquels le prix rebondirait fortement par rapport à la poussée qui a provoqué la condition extrême initiale du prix. Cet élan démarre alors une tendance, une tendance sur laquelle nous pouvons capitaliser.
Le programme d'installation
Pour cette stratégie, nous utiliserons bien entendu la bande de Bollinger à 20 périodes, avec un écart type de trois (3). Cela nous permettra d’identifier les prix extrêmes trop éloignés de la moyenne. Plus le prix s’éloigne de la moyenne, plus la pression pour qu’il s’inverse soit forte. Plus la pression en faveur d’un renversement est forte, plus la probabilité d’amorcer une tendance opposée est élevée. Ce que nous rechercherons, c'est une condition de marché dans laquelle le prix toucherait les bandes extérieures, indiquant une condition de marché surachetée ou survendue.
Cependant, un simple effleurement des bandes extérieures ne suffit pas à déterminer un renversement. Dans de nombreux cas, lors d’un marché en tendance, le prix épouserait les bandes extérieures et ne s’inverserait pas.
Pour identifier un renversement potentiel, nous rechercherons une bougie d’inversion couramment utilisée, le pinbar. En combinant le pinbar avec l'indicateur Bollinger Band, nous rechercherons un pinbar dans lequel les mèches de la bougie ont percé les bandes extérieures, mais le prix ferme toujours à l'intérieur de la bande.
Délai : n'importe lequel
Acheter une entrée :
- Le prix doit se situer dans la zone de la bande extérieure inférieure, indiquant que le prix est survendu.
- Un pinbar haussier devrait apparaître avec des mèches touchant la bande extérieure inférieure et se fermant à l'intérieur de la bande de Bollinger.
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie pinbar
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus bas de la bougie
Prenez le profit 1: Fixez l'objectif de prise de profit sur la moitié de la taille de la position 2x le risque sur le stop loss
Prenez le profit 2: Voir l'objectif de prendre des bénéfices sur la moitié restante de la taille de la position 5x le risque sur le stop loss
Entrée de vente :
- Le prix doit se situer dans la zone de la bande extérieure supérieure, indiquant que le prix est suracheté.
- Un pinbar baissier devrait apparaître avec des mèches touchant la bande extérieure supérieure et se fermant à l'intérieur de la bande de Bollinger.
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie pinbar
Stop Loss: Réglez le stop loss au plus haut de la bougie
Prenez le profit 1: Fixez l'objectif de prise de profit sur la moitié de la taille de la position 2x le risque sur le stop loss
Prenez le profit 2: Voir l'objectif de prendre des bénéfices sur la moitié restante de la taille de la position 5x le risque sur le stop loss
Conclusion
Avoir une condition trop extrême utilisant une bande de Bollinger à 3 écarts types augmente la probabilité d'un renversement. C’est parce que la pression pour faire marche arrière est déjà trop forte. Considérez les bandes extérieures comme un élastique qui tente de contenir le prix et ne se brisera jamais. Price pourrait et voudrait essayer de s'en sortir, mais cela fera toujours reculer le prix dans la bande de Bollinger. Plus le prix pousse loin, plus cet élastique devient fort, et dès que cet élastique réussit à faire reculer le prix, un renversement serait probable.
En associant cette caractéristique de la bande de Bollinger à la bougie d’inversion pinbar largement utilisée, les chances d’une inversion augmentent.
Un autre aspect de cette stratégie réside dans les objectifs de profit multiples. Le premier objectif de prise de profit est essentiellement une assurance que dès qu'il est atteint, la transaction est déjà à l'équilibre, puisque la moitié de la taille de la position rapporte déjà le double du risque. Le deuxième objectif de prise de profit est celui qui génère de l'argent car il amplifie le rapport récompense-risque plus haut en raison de son objectif de 5 : 1. Cependant, pour augmenter encore le rapport récompense-risque, nous pourrions également déplacer le stop loss au point mort dès que le premier objectif de take profit est atteint. En faisant cela, nous réaliserons un bénéfice global quoi qu’il arrive.
Mais toutes les configurations ne seraient pas rentables. Si vous le remarquiez sur notre configuration de vente, près du deuxième objectif de prise de profit se trouvait un pinbar avec des mèches rejetant la bande inférieure. Cela aurait été une configuration valide et le prix s'est inversé pour plusieurs bougies. Cependant, si cette configuration avait été négociée, l'objectif de profit, même de seulement 2:1, n'aurait pas été atteint. Cela fait partie du trading. Des transactions perdantes se produisent et nous devrons les gérer.
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