Les cassures de dynamique sont des scénarios de marché dans lesquels l'action des prix se briserait fortement en dehors d'une fourchette de marché. Ces cassures de dynamique se développent généralement à la fin d’une forte congestion du marché, car cette condition représente souvent le début d’une phase d’expansion du marché. Les cassures de dynamique sont également généralement suivies de fortes hausses de marché qui peuvent se transformer en tendance.
Les traders chevronnés de cassure de dynamique négocient souvent ces scénarios de marché en supposant que le prix continuerait dans le sens de la dynamique.
Voyons comment nous pouvons systématiquement échanger des cassures de momentum à l'aide de deux indicateurs techniques.
Indicateur de tendance des barres de répartition
L'indicateur de tendance Breakout Bars est un indicateur technique de dynamique développé pour aider les traders à repérer et à identifier les cassures de dynamique potentielles et à identifier la direction de la tendance immédiate du marché. Cet indicateur a été développé comme alternative aux indicateurs de moyenne mobile pour identifier la direction de la tendance.
L'indicateur de tendance Breakout Bars est basé sur l'indicateur iMovment et a été développé comme un indicateur d'inversion linéaire hybride. Ces deux indicateurs détectent l'élan et la direction de la tendance à l'aide d'un algorithme complexe qui utilise les données d'ouverture, de haut, de bas et de clôture de chaque bougie de prix. Cependant, la différence entre les deux est que contrairement à l'indicateur de mouvement, l'indicateur de tendance Breakout Bars utilise le haut et le bas réels d'un prix, qui est son extremum, comme delta ou paramètre permettant d'identifier les inversions, l'élan et la tendance.
L'indicateur de tendance Breakout Bars superpose les barres de prix sur chaque bougie de prix, modifiant la couleur de chaque bougie. Chaque couleur de bougie représente une indication différente, qui peut être une cassure ouverte, une cassure haute ou basse, ou une bougie neutre qui ne s'est pas inversée par rapport à une tendance antérieure.
Une bougie bleue indique une bougie ouverte haussière, tandis qu'une bougie bleu royal indique une bougie haute haussière. En revanche, une bougie bleu ciel profond indique une bougie baissière dans un marché à dynamique haussière.
À l’inverse, une bougie rouge indique une bougie ouverte baissière, tandis qu’une bougie tomate indique une bougie basse baissière. Enfin, une bougie orange indique une bougie haussière dans un marché à dynamique baissière.
Parmi toutes ces couleurs, les bougies bleues et rouges sont les plus indicatives d'une cassure à forte dynamique. La bougie bleue se présente généralement comme une bougie à élan haussier, tandis que la bougie rouge se présente généralement comme une bougie à élan baissier.
Bandes de Bollinger
L'indicateur des bandes de Bollinger est un indicateur de volatilité développé par John Bollinger dans les années 1980. Cet indicateur est souvent utilisé par les traders financiers pour évaluer objectivement la tendance, la dynamique et la volatilité du marché, ainsi que les niveaux de surachat et de survente du marché.
Les bandes de Bollinger sont un indicateur de type enveloppe qui trace trois lignes formant une structure en forme de bande qui entoure généralement l'action des prix. Ces trois lignes sont sa ligne médiane et ses deux lignes extérieures tracées au-dessus et en dessous de la ligne médiane.
La ligne médiane des bandes de Bollinger est une ligne de moyenne mobile simple (SMA) qui est généralement prédéfinie pour calculer 20 barres. Les lignes extérieures, en revanche, sont les écarts types du prix tracés au-dessus et au-dessous de la ligne médiane, qui est généralement calculée comme 2 écarts types. Cependant, ces variables peuvent également être modifiées dans les paramètres de l'indicateur.
Étant donné que la ligne médiane des bandes de Bollinger est une ligne 20 SMA, cet indicateur peut être utilisé comme indicateur de tendance. Les traders peuvent facilement identifier les marchés à tendance haussière chaque fois que l'action des prix est généralement au-dessus de la ligne médiane. D'un autre côté, des tendances à la baisse peuvent également être identifiées chaque fois que l'évolution des prix est généralement inférieure à la ligne médiane.
Cet indicateur est également généralement utilisé comme indicateur de volatilité. Les bandes de Bollinger s'étendent généralement chaque fois que le marché est dans une phase d'expansion et se contractent chaque fois que le marché est dans une phase de contraction du marché. Les expansions indiquent généralement une forte volatilité, tandis que les contractions indiquent généralement une faible volatilité.
Les traders utilisent également cet indicateur comme indicateur de surachat et de survente. Les niveaux de prix supérieurs à la ligne supérieure de la bande de Bollinger sont considérés comme surachetés, tandis que les niveaux de prix inférieurs à la ligne inférieure sont considérés comme survendus. Les deux scénarios de marché sont des conditions de prix pour un renversement potentiel de la moyenne, car l'action des prix se rééquilibre généralement après un niveau de prix trop étendu.
Enfin, les traders peuvent également utiliser cet indicateur comme indicateur de cassure de dynamique. Les bougies de dynamique se fermant en dehors des bandes de Bollinger après une forte contraction du marché indiquent généralement une cassure de dynamique.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de cassure Momentum qui négocie sur des scénarios de cassure dynamique qui se développent juste après une contraction ou une congestion serrée du marché. Cette stratégie utilise deux indicateurs techniques qui permettent d'évaluer objectivement les phases de contraction du marché et d'identifier des scénarios de cassure de dynamique.
Dans cette stratégie, l’indicateur des bandes de Bollinger est principalement utilisé pour nous aider à identifier les phases de contraction du marché. Cela peut être observé sur le graphique des prix comme une action des prix qui se situe généralement dans une bande de Bollinger en contraction étroite. À partir de là, nous pourrions commencer à observer des cassures de dynamique.
L’indicateur de tendance des barres de répartition est utilisé pour nous aider à qualifier objectivement les bougies de dynamique en fonction de la couleur des barres. Ce que nous recherchons, ce sont des bougies bleues ou rouges qui indiquent une bougie ouverte. Ces bougies seront nos signaux d’entrée de cassure dynamique.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Observez l’évolution des prix et les bandes de Bollinger pour une contraction serrée du marché.
- Ouvrez un ordre d'achat dès que l'indicateur de tendance des barres de cassure trace une bougie bleue d'élan haussier clôturant au-dessus de la ligne supérieure des bandes de Bollinger.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le nombre de pips risqués sur le stop loss.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Observez l’évolution des prix et les bandes de Bollinger pour une contraction serrée du marché.
- Ouvrez un ordre de vente dès que l'indicateur de tendance des barres de cassure trace une bougie rouge d'élan baissier se clôturant en dessous de la ligne inférieure des bandes de Bollinger.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le nombre de pips risqués sur le stop loss.
Conclusion
Ce type de stratégie de trading est couramment utilisé par les traders en petits groupes dynamiques. Il s'agit d'une stratégie de trading efficace à condition d'être utilisée au bon moment et dans les bonnes conditions de marché. La plupart des traders de momentum qui réussissent négocient également des stratégies de cassure du momentum à des fenêtres temporelles clés en utilisant les théories du temps et des prix, pendant les périodes où le volume des transactions devrait augmenter. Les traders doivent d'abord pratiquer cette stratégie de trading avant de la mettre en œuvre pour avoir une idée de la façon dont elle doit être utilisée.
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