Les marchés de survente et de surachat sont des marchés dans lesquels le prix a soit rapidement chuté à un niveau que le marché pourrait considérer comme trop bas, soit augmenté à un niveau où le marché pourrait le considérer comme trop élevé. Ces scénarios de marché amènent souvent les acteurs du marché à acheter en cas de baisse soudaine ou à vendre en cas de hausse soudaine, ce qui conduit souvent à un renversement de la moyenne. Cette stratégie nous montre comment tirer parti d'un tel scénario de marché en négociant le retournement.
Triple Bolling modifié
L'indicateur Triple Bolling Modified est un indicateur technique personnalisé basé sur l'indicateur classique des bandes de Bollinger développé par John Bollinger dans les années 1980. Tout comme les bandes de Bollinger, l'indicateur Triple Bolling Modified est également un indicateur technique de suivi de tendance qui trace plusieurs lignes qui forment une structure de type bande ou canal qui entoure généralement l'action des prix. Il comporte également une ligne médiane basée sur une ligne de moyenne mobile simple (SMA).
La principale différence entre les bandes de Bollinger classiques et l'indicateur Triple Bolling modifié est qu'il est prédéfini pour utiliser le prix pondéré dans le calcul de sa ligne moyenne mobile plutôt que le prix de clôture. Les utilisateurs peuvent cependant modifier cette option et choisir d'utiliser les prix d'ouverture, haut, bas et de clôture, ainsi que les prix médians et typiques.
L'indicateur Triple Bolling Modified trace également trois paires de lignes extérieures au lieu d'une seule paire utilisée par les bandes de Bollinger. Cela permet aux utilisateurs d'évaluer visuellement dans quelle mesure l'action des prix est trop étendue par rapport au prix moyen. Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, l'indicateur Triple Bolling Modified permet également aux utilisateurs de décaler leurs lignes vers l'avant ou vers l'arrière.
Tout comme pour les bandes de Bollinger, l'indicateur Triple Bolling Modified peut être utilisé pour évaluer la direction de la tendance selon que l'action des prix est généralement supérieure ou inférieure à la ligne médiane.
Étant donné que l’indicateur Triple Bolling Modified trace des lignes basées sur des écarts types, il peut également être utilisé pour évaluer la volatilité du marché. Les bandes s'étendent pendant les phases d'expansion du marché et se contractent pendant les phases de contraction du marché.
Il peut également être utilisé pour détecter les cassures de forte dynamique, qui se produisent généralement après une phase de contraction du marché. Les bougies à forte dynamique se fermant en dehors des bandes résultant d'une phase de contraction du marché sont des signes révélateurs d'une cassure de dynamique.
Cependant, l’indicateur Triple Bolling Modified fonctionne mieux comme indicateur de survente et de surachat. Les traders peuvent évaluer le degré de surachat ou de survente du marché en fonction du prix de la ligne extérieure. Plus le prix s’éloigne de la ligne médiane, plus il est probable qu’il évolue vers un renversement de la moyenne.
Relative Strength Index
Les Relative Strength Index (RSI) est un indicateur technique de type oscillateur développé par J. Welles Wilder Jr., qu'il a introduit dans son livre « New Concepts in Technical Trading Systems » en 1978. Cet indicateur présente l'élan à l'aide d'une ligne d'oscillateur qui permet aux traders de évaluer l'ampleur des fluctuations des prix du marché en fonction des mouvements de prix récents. Cela permet aux utilisateurs d’évaluer si le marché est survendu ou suracheté, deux conditions idéales pour un renversement de la moyenne.
Le RSI utilise une formule en deux étapes, présentée ci-dessous.
RSI Étape 1 = 100 – {100 / [1 + (Gain moyen / Perte moyenne)]}
RSI Étape 2 = 100 – {100 / [1 + (((Gain moyen précédent x 13) + Gain actuel) / ((Perte moyenne précédente x 13) + Perte actuelle))]}
La valeur résultante est ensuite tracée sous forme de point sur la ligne de l'oscillateur RSI.
La ligne RSI oscille dans une plage de 0 à 100 et comporte des marqueurs aux niveaux 30 et 70. Ces marqueurs indiquent la fourchette normale de prix. Une ligne RSI tombant en dessous de 30 indique un marché survendu, tandis qu'une ligne RSI dépassant 70 indique un marché suracheté, les deux pouvant indiquer un possible renversement de la moyenne.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie d'inversion de moyenne qui négocie à la confluence des indications de marché de survente et de surachat provenant de l'indicateur Triple Bolling Modified et du RSI.
L'indicateur Triple Bolling Modified identifie initialement les marchés de survente et de surachat possibles en fonction de l'action des prix par rapport à ses lignes extérieures. Le prix est considéré comme survendu ou suracheté uniquement lorsque l'action des prix touche la ligne la plus externe de l'indicateur Triple Bolling Modified, qui est la ligne jaune.
La condition de survente ou de surachat est ensuite filtrée en fonction de l'indicateur RSI. Ceci est basé sur le fait que la ligne RSI a dépassé le niveau 30 à 70 en confluence avec la condition de survente ou de surachat sur les lignes Triple Bolling Modified.
Si les deux conditions sont remplies, nous pourrions alors observer des signaux potentiels d'inversion de la moyenne basés sur des rejets de prix sur la zone des lignes externes Triple Bolling Modified. Cela devrait être accompagné d'un retour immédiat de la ligne RSI dans la plage de 30 à 70.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait chuter en dessous de la ligne jaune inférieure modifiée par Triple Bolling.
- La ligne RSI devrait descendre en dessous de 30.
- Ouvrez un ordre d'achat dès qu'un modèle de rejet de prix haussier se forme en confluence avec la ligne RSI rebondissant au-dessus de 30.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Laissez le prix s'inverser vers les lignes supérieures du Triple Bolling modifié et clôturez la transaction au premier signe d'un renversement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait dépasser la ligne jaune supérieure Triple Bolling Modified.
- La ligne RSI devrait dépasser 70.
- Ouvrez un ordre de vente dès qu'un modèle de rejet de prix baissier se forme en confluence avec le rebond de la ligne RSI en dessous de 70.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Laissez le prix s'inverser vers les lignes inférieures du Triple Bolling modifié et clôturez la transaction au premier signe d'un renversement haussier.
Conclusion
Cette stratégie est un excellent moyen de négocier des retournements de moyenne de manière assez fiable. Cependant, les transactions qu'il produit généralement n'ont pas de ratios risque-récompense élevés, car ce scénario se produit généralement sur des marchés avec une fluctuation constante des prix. Néanmoins, cette stratégie reste un excellent outil que les traders peuvent pratiquer et ajouter à leur arsenal.
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