Les prix extrêmes tels que les niveaux de prix de survente et de surachat conduisent souvent à une inversion de la moyenne. Il s’agit d’un scénario dans lequel le prix oscillerait rapidement dans la direction opposée et deviendrait trop élevé ou trop bas. Ces conditions de marché peuvent parfois conduire à un renversement de tendance, ce qui présente souvent de bonnes opportunités de trading.
Dans cette stratégie, nous discuterons de la manière dont nous pouvons utiliser l'indicateur de tendance dynamique et le RSI pour trouver de telles opportunités de trading d'inversion de tendance provenant d'un marché survendu ou suracheté.
Indicateur de tendance dynamique
Un indicateur de tendance dynamique est un indicateur technique de suivi de tendance qui a été développé pour aider les traders à identifier objectivement la direction et les inversions de tendance. Il présente la direction de la tendance à l'aide d'une ligne qui suit l'évolution des prix, se déplaçant au-dessus ou en dessous en fonction de la direction de la tendance et changeant de couleur à mesure qu'il détecte des inversions de tendance.
Cet indicateur partage de nombreuses similitudes avec l'indicateur Supertrend, qui trace également une ligne qui suit l'évolution des prix et se déplace au-dessus ou en dessous du prix pour indiquer la direction de la tendance. Il trace également sa ligne en fonction du prix le plus haut ou le plus bas au cours d'une période donnée, ce qui est également similaire à l'indicateur Supertrend.
Cependant, l'indicateur de tendance dynamique dispose d'un algorithme différent pour détecter les inversions de tendance. Contrairement à l'indicateur Supertrend qui utilise l'Average True Range (ATR) comme base pour mesurer la distance entre le plus haut ou le plus bas de sa ligne de seuil, l'indicateur de tendance dynamique utilise un pourcentage du mouvement du prix comme base pour mesurer le distance entre le haut ou le bas du prix et sa ligne de seuil.
L'indicateur de tendance dynamique calcule le mouvement du prix qui équivaut à son seuil en pourcentage, auquel cas il est prédéfini à 10 %. Cependant, cette variable d'entrée peut être modifiée dans les paramètres de l'indicateur. Dans une tendance haussière, l'indicateur mesure la distance équivalente en pips en soustrayant la distance en pourcentage de la clôture la plus élevée du prix au cours de la période donnée. La valeur résultante devient le niveau auquel l'indicateur tracerait sa ligne de seuil. A l’inverse, dans une tendance baissière, l’indicateur ajoute le pourcentage de distance à la clôture la plus basse du prix pour tracer sa ligne de seuil.
- Ligne de tendance haussière = Clôture la plus élevée sur n périodes – Pourcentage
- Ligne de tendance baissière = Clôture la plus basse sur n périodes + Pourcentage
L'indicateur de tendance dynamique détecte les inversions de tendance chaque fois que le prix franchit sa ligne et clôture du côté opposé de la ligne. La ligne de seuil se déplace alors et change de couleur, indiquant un renversement de tendance.
Relative Strength Index
Le Relative Strength Index (RSI) est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder en 1978 et publié dans son livre, Nouveaux concepts dans les systèmes de négociation technique. Cet indicateur est largement utilisé par les traders pour identifier objectivement la direction de la dynamique du marché, ainsi que les conditions de survente et de surachat du marché, qui peuvent conduire à d'éventuels renversements de moyenne.
Le RSI possède une formule et un algorithme complexes qui comparent les mouvements à la hausse et à la baisse des prix. Il entre ensuite ces valeurs dans sa formule, qui normalise le rapport entre le mouvement à la hausse et à la baisse du prix dans une plage de 0 à 100.
Le RSI trace une ligne d'oscillateur qui oscille dans la plage de 0 à 100. Cette plage comporte également des marqueurs aux niveaux 30 à 70, que nous pourrions considérer comme la fourchette normale de prix. Dans un marché à tendance haussière ou à dynamique haussière, la ligne RSI graviterait vers l’extrémité supérieure de la fourchette. À l’inverse, dans un marché à tendance baissière ou à dynamique baissière, la ligne RSI graviterait également vers l’extrémité inférieure de la même fourchette.
Les marqueurs aux niveaux 30 et 70 sont considérés comme des seuils permettant d'identifier les marchés survendus et surachetés. Une ligne RSI qui descend en dessous de 30 indique un marché survendu. D’un autre côté, une ligne RSI dépassant 70 indique un marché suracheté. Ces deux conditions peuvent conduire à un scénario de retournement moyen, dans lequel le prix reviendrait à l'extrémité opposée de sa fourchette.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de trading d'inversion de tendance qui négocie sur des signaux d'inversion de tendance provenant d'une condition de marché survendue ou surachetée. Cela se fait à l'aide de l'indicateur de tendance dynamique et de l'indice de force relative.
Le RSI est utilisé pour que nous puissions identifier objectivement les marchés survendus ou surachetés. Ceci est basé sur le freinage de la ligne RSI en dehors de la plage 30 à 70. Si la condition de survente ou de surachat est remplie, nous pourrions alors commencer à observer d’éventuels renversements de tendance provenant d’un niveau de prix extrême.
L’indicateur de tendance dynamique est ensuite utilisé comme signal objectif d’inversion de tendance. Le signal d'inversion de tendance se présenterait sous la forme d'un déplacement de la ligne de tendance dynamique, d'un changement de couleur et de l'apparition d'une flèche pointant dans la direction de l'inversion de tendance. Les transactions ne sont prises en compte que lorsqu'il y a confluence entre le déplacement de la ligne et l'apparition d'une flèche de signal.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- La ligne RSI devrait descendre en dessous de 30, indiquant un marché survendu.
- La ligne de tendance dynamique devrait se déplacer en dessous de l'action des prix et passer au bleu.
- L'indicateur de tendance dynamique doit tracer une flèche bleue pointant vers le haut.
- Ouvrez un ordre d'achat à la confluence de ces signaux de retournement haussier.
Stop Loss
- Définissez le stop loss en dessous de la ligne de tendance dynamique.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que le prix clôture en dessous de la ligne de tendance dynamique.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- La ligne RSI devrait dépasser 70, indiquant un marché suracheté.
- La ligne de tendance dynamique devrait se déplacer au-dessus de l'action des prix et passer au rouge.
- L'indicateur de tendance dynamique doit tracer une flèche rouge pointant vers le bas.
- Ouvrez un ordre de vente à la confluence de ces signaux de retournement baissier.
Stop Loss
- Définissez le stop loss au-dessus de la ligne de tendance dynamique.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que le prix clôture au-dessus de la ligne de tendance dynamique.
Conclusion
Cette stratégie de trading ne peut pas être considérée comme une stratégie de trading à haute probabilité. En effet, anticiper un renversement de tendance n'est pas si simple étant donné que dans de telles conditions, les traders s'attendent souvent à ce que le prix continue dans le sens de la tendance. Cependant, chaque fois que le marché s'inverse, les traders se voient souvent présenter des transactions offrant des rendements plus élevés par rapport au risque placé sur la transaction. Les traders doivent mettre en pratique cette stratégie avant de la mettre en œuvre, car il faut souvent des compétences pour isoler les bonnes opportunités de trading et éviter les transactions les plus susceptibles d'échouer.
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