Les stratégies de trading inversé sont le type de stratégie qui n'a généralement pas un taux de réussite très élevé. Cependant, ce qui le distingue, c'est sa capacité à produire des rendements très élevés par rapport au risque que vous placez sur une transaction. En effet, les stratégies de trading inversé supposent que la tendance ou l'élan précédent a pris fin et que le marché s'inverserait instantanément dans la direction opposée, formant ainsi une nouvelle tendance ou un nouvel élan.
Si vous aviez raison sur cette hypothèse, alors vous auriez entré une transaction qui irait immédiatement dans la direction dans laquelle vous avez négocié avec le moins de risque et autant de profit que le marché le permettrait.
C'est si vous aviez raison sur cette hypothèse. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Il est très difficile d'anticiper et de prédire les renversements, car vous négociez contre une tendance ou un élan établi précédemment et vous vous avancez devant elle en espérant qu'elle s'inversera. En tant que tel, il s’agit d’un type de configuration commerciale à très haut risque.
Il existe des moyens d'augmenter considérablement vos chances de réussir une transaction inversée. La première consiste à rechercher des transactions de retournement sur les principaux niveaux de support ou de résistance. Une autre solution consiste à négocier sur la base d'un signal d'inversion confirmé.
Vous pouvez également anticiper les transactions uniquement lorsque le marché est suracheté ou survendu, car il a tendance à s'inverser fortement dans de telles conditions. Vous pouvez également négocier sur une confluence de ces signaux, ce qui augmenterait considérablement la probabilité d'une transaction gagnante.
Cette stratégie de trading d'inversion se négocie sur des marchés extrêmement surachetés ou survendus avec des signaux d'inversion confirmés à l'aide de l'indicateur stochastique RSI et des modèles sur l'indicateur graphique.
RSI stochastiques
La Indicateur RSI stochastique est un indicateur personnalisé qui intègre l'oscillateur stochastique dans le calcul de l'indice de force relative (RSI).
Le RSI classique calcule l'élan sur la base d'une variation de prix à la hausse et à la baisse en utilisant la clôture de la barre de prix comme base. Cette formule crée un oscillateur très réactif aux changements de prix, mais qui pourrait également être très irrégulier si le marché est instable.
L'indicateur stochastique RSI dispose d'un algorithme qui utilise une formule étroitement liée à l'oscillateur stochastique appliqué à la ligne RSI. Il s’agit en fait d’un stochastique doublement lissé appliqué sur le RSI. Le résultat est un oscillateur qui trace une ligne très douce qui oscille entre zéro et 100.
La gamme Stochastic RSI comporte des marqueurs aux niveaux 20 et 80 similaires à l'oscillateur stochastique classique. Les niveaux supérieurs à 80 indiquent un marché suracheté, tandis que les niveaux inférieurs à 20 indiquent un marché survendu. L'indicateur colore également commodément la zone entre la ligne et les marqueurs pour aider à identifier les marchés survendus et surachetés. Une couleur rouge indique un marché survendu tandis qu'une couleur verte indique un marché suracheté, deux conditions privilégiées pour un renversement potentiel de la moyenne.
Motifs sur le graphique – Marteau et étoile filante
L'indicateur Patterns on Chart est un indicateur technique personnalisé qui identifie et indique automatiquement les modèles de chandeliers d'inversion disponibles sur le graphique des prix.
Il utilise un ensemble d'algorithmes qui identifient objectivement les modèles de chandeliers d'inversion sur la base des descriptions caractéristiques propres à chaque modèle.
L'indicateur étiquette chaque modèle identifié avec un nom abrégé placé à côté. Il affiche également le nom complet correspondant du modèle dans le coin supérieur gauche du graphique pour une référence facile.
Ce modèle utilise une configuration de modèles sur le graphique qui identifie uniquement les modèles d'étoile filante et de marteau pour un graphique de prix plus clair.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de trading inversé qui négocie à la confluence d'un marché de survente ou de surachat et d'une configuration de chandelier d'inversion.
Les marchés de survente et de surachat sont identifiés sur la base de l'indicateur stochastique RSI, basé sur l'apparition de la couleur verte ou rouge lorsque la ligne oscille en dehors de la fourchette 20 à 80. Ces conditions nous donnent une indication que le prix peut s'inverser.
Le signal d'inversion réel est alors basé sur l'apparition de modèles de chandeliers, en particulier les modèles d'étoile filante et de marteau. Ces modèles sont identifiés et confirmés à l’aide de l’indicateur Patterns on Chart.
L'objectif commercial est ensuite fixé à un niveau de support ou de résistance majeur dans la direction de la transaction.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- La ligne stochastique RSI devrait descendre en dessous de 20 tandis que la couleur rouge apparaît, indiquant un marché survendu.
- L'indicateur Patterns on the Chart devrait identifier une configuration en marteau alors que le marché est encore survendu.
- Ouvrez un ordre d'achat à la confluence de ces indications de retournement haussier.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le support sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l’objectif de take profit sur une résistance majeure au-dessus de la bougie d’entrée et laissez le prix atteindre l’objectif.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- La ligne stochastique RSI devrait dépasser 80 tandis que la couleur verte apparaît, indiquant un marché suracheté.
- L’indicateur Patterns on the Chart devrait identifier une configuration en étoile filante alors que le marché est toujours suracheté.
- Ouvrez un ordre de vente à la confluence de ces indications de retournement baissier.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la résistance au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fixez l’objectif de take profit sur un support majeur en dessous de la bougie d’entrée et laissez le prix atteindre l’objectif.
Conclusion
Cette stratégie de trading est un type de stratégie de trading qui repose sur des ratios de récompense à risque élevé. Ce n'est pas toujours exact, mais lorsque c'est le cas, les traders peuvent obtenir des rendements qui sont plusieurs multiples par rapport au risque qu'ils placent sur leur stop loss.
Il y aurait également des moments où le marché s'inverserait avant même d'atteindre le prochain niveau de support ou de résistance. En tant que telle, une gestion active du commerce serait également utile, ce qui permettrait aux traders de réaliser des bénéfices à mesure que le prix évolue dans la direction du commerce.
Lorsqu'elle est utilisée correctement, cette stratégie de trading devrait permettre des transactions à haut rendement qui pourraient rendre les traders rentables sur le long terme.
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