Stratégie de trading Forex avec rebond de bande
Trader avec la tendance est l’un des moyens les plus simples de gagner de l’argent sur le marché des changes. Cela est vrai non seulement pour le Forex mais aussi pour tous les autres instruments de trading, qu'il s'agisse du trading de penny stock, du trading d'indices, des options binaires, des matières premières, etc. C'est une connaissance commune de nombreux traders. Vous entendez souvent l’adage commercial « Tradez avec la tendance ». Mais même si la plupart des traders le savent, beaucoup ne parviennent pas à déterminer la direction d’une tendance.
Trading de tendance de bande de moyenne mobile exponentielle (EMA)
Les moyennes mobiles sont l'un des meilleurs moyens de déterminer une tendance. Le concept derrière cela est simple et logique. Obtenez la moyenne des clôtures historiques récentes, puis comparez le prix actuel à la moyenne. Si le prix actuel est plus élevé, alors nous avons une tendance à la hausse, si le prix est plus bas, alors nous avons une tendance à la baisse. Ce concept est couramment utilisé avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 et 200 périodes.
Bien que ce concept fonctionne, il arrive parfois que les tendances à court, moyen et long terme ne concordent pas. Le prix pourrait être inférieur à 50 EMA mais supérieur à 200 EMA. Et alors ? Quelle direction devons-nous prendre ?
Il existe une autre façon de déterminer la tendance à l’aide des EMA. Ceci en utilisant plusieurs EMA. Vous verriez parfois des traders avoir une bande de moyennes mobiles sur leur graphique. C'est essentiellement ce qu'ils font. Ils déterminent la tendance par la position des moyennes mobiles par rapport à une autre moyenne mobile avec une période différente.
Par exemple, nous pourrions avoir une EMA de 25, 60 et 100 périodes, toutes couramment utilisées. Nous pourrions alors déterminer une tendance si les trois EMA sont empilées et dans quelle direction elles vont. Si l'EMA la plus rapide est en haut, dans ce cas le 25, et la plus lente est en bas, le 100, alors nous avons une condition de marché haussière. Si c’est l’inverse, alors nous avons un biais baissier.
Concept de stratégie de trading de bandes EMA
Le concept derrière cette stratégie est d'utiliser la bande EMA comme indicateur de la direction de la tendance. Nous utiliserons les EMA que nous avons utilisées comme exemple ci-dessus.
- 25 MÈRE : Or
- 60 EMA : Vert
- 100 EMA : marron
Si le 25 EMA est en haut et le 100 EMA en bas, alors nous effectuerons des transactions d'achat. Si le 25 EMA est en bas et le 100 EMA en haut, alors nous rechercherons des configurations de vente. Si les EMA ne sont pas empilés, nous n’effectuerons pas de transaction car le marché pourrait encore s’inverser et n’a pas encore établi de tendance.
Ensuite, pour notre entrée, nous chercherons à échanger des retracements profonds contre notre direction commerciale. Ces retracements profonds devraient constituer une condition de marché excessivement étendue à court terme, mûre pour un renversement et une reprise de la direction de la tendance principale.
Pour déterminer si le marché est dans une situation de surextension, nous utiliserons l'indicateur personnalisé Robby DSS. Il s'agit d'un indicateur oscillant en douceur qui détermine les points tournants en traçant des points rouges et bleus. Il comporte également un marqueur de survente et de surachat sur les lignes 20 et 80. En dessous de 20, on considère que le marché est survendu. Au-dessus de 80, le marché serait suracheté. Pour déterminer nos points d'entrée, nous rechercherons des changements de couleur sur ces zones qui correspondent à la direction du biais de tendance des bandes EMA.
Indicateurs:
- 25 MÈRE : Or
- 60 EMA : Vert
- 100 EMA : marron
- Robby DSS Forex
Période : graphiques sur 1 heure, 4 heures et quotidiens
Paire de devises : n'importe laquelle
Séance : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Entrée:
- Les EMA doivent être empilés
- 25 EMA – haut
- 60 EMA – milieu
- 100 EMA – en bas
- Le Robby DSS devrait être dans une condition de marché survendue
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant au changement de couleur de l'indicateur Robby DSS du rouge au bleu
Stop Loss:
- Réglez le stop loss au plus bas en dessous de la bougie d'entrée.
Take Profit:
- Option 1 : Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
- Option 2 : fixer l'objectif de profit au plus haut du swing précédent
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Entrée:
- Les EMA doivent être empilés
- 25 EMA – en bas
- 60 EMA – milieu
- 100 EMA – haut
- Le Robby DSS devrait être dans une condition de marché en surachat
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie correspondant au changement de couleur de l'indicateur Robby DSS du bleu au rouge
Stop Loss:
- Réglez le stop loss au swing haut au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit:
- Option 1 : Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
- Option 2 : fixer l'objectif de profit au plus bas du swing le plus bas précédent
Conclusion
Il s'agit d'une stratégie qui donnerait lieu à des configurations commerciales à très forte probabilité. Étant donné que les transactions effectuées se dérouleraient dans le sens de la tendance générale et que les entrées seraient basées sur des conditions de marché excessivement étendues à court terme, cela permettrait aux traders d'entrer sur le marché à des conditions d'inversion privilégiées, ce qui en même temps va dans le sens de la tendance générale.
En ce qui concerne les objectifs de take profit, l’un ou l’autre des deux serait excellent et aurait ses propres avantages et inconvénients. Fixer l’objectif à deux fois le risque fixerait le rapport récompense-risque à 2:1. Tout ratio supérieur à 1:1 pourrait être rentable dans mes livres tant que le ratio victoires-pertes est également positif. En outre, il y aura des moments où si les points de swing sont utilisés comme objectifs de prise de bénéfices, le rapport récompense-risque sera inférieur à 2:1. Vous pourriez laisser beaucoup de choses sur la table, car ces domaines pourraient souvent être dépassés puisque le prix atteint généralement de nouveaux hauts ou bas sur un marché en tendance.
D'un autre côté, si la configuration commerciale permettait un stop loss serré, nous pourrions alors avoir des objectifs supérieurs à 2:1. Cependant, nous ne devrions pas fixer des objectifs sur un coup de tête. La cible logique dans ce cas serait les points de swing, car ceux-ci sont également des supports et résistances naturels. Puisque nous négocions exclusivement sur des marchés de tendance, il existe une forte probabilité que les points de swing soient dépassés, ce qui nous donne une probabilité élevée de transaction.
Le point clé est d’avoir un ratio récompense-risque de 2:1 ou plus.
Une autre stratégie de sortie pourrait consister à sortir sur un stop suiveur. Cela pourrait être soit de suivre le stop loss de quelques bougies en arrière, soit de le suivre sur la base de fractales. L’un ou l’autre pourrait fonctionner. Cela vous permettrait de suivre toute la tendance à court terme, mais pourrait également faire fluctuer les ratios récompense-risque au-dessus ou en dessous de 2:1.
Testez et ajustez et vous pourriez avoir une bonne stratégie entre vos mains.
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