Stratégie de trading Forex avec pente de tendance
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un graphique Forex ? Ou tout autre graphique de trading d’ailleurs ? Lorsque nous commençons à trader, tout ce que nous voyons sont des barres dénuées de sens qui montent et descendent sur un graphique sans aucune direction. Ensuite, nous nous demandons comment les traders gagnent de l’argent grâce à un mouvement de prix absurde. Puis, au fur et à mesure que nous poursuivons notre quête et que nous en apprenons davantage sur le trading et l’analyse technique, nous commençons à voir des choses. Au fur et à mesure que nous progressons, nous apprenons à identifier dans quel type de marché nous nous trouvons en fonction de l’évolution des prix. Il peut s'agir d'un marché limité par une fourchette, d'un marché en tendance, d'un renversement ou simplement d'un marché instable.
Parmi toutes les conditions de marché mentionnées ci-dessus, de nombreux traders pourraient convenir qu'un marché en tendance semble être le type de condition de marché le plus directionnel. Nous voyons un marché en tendance et nous bavons en espérant être entrés sur le marché dès le début de la tendance. Si nous avions juste négocié au bon moment et conservé la position, nous aurions pu réaliser un énorme profit. Si seulement nous avions un moyen de prédire le début d’une tendance.
Comportement moyen mobile sur les marchés en tendance
La moyenne mobile est l’un des indicateurs les plus simples et les plus élémentaires, mais c’est aussi l’un des plus négligés. Probablement en raison de sa simplicité, de nombreux commerçants l'utilisent ou l'ignorent totalement, recherchant quelque chose de plus complexe.
L’une des meilleures utilisations des moyennes mobiles se produit dans une situation de tendance du marché. La moyenne mobile a des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont très utiles dans une situation de tendance du marché.
Individuellement, une moyenne mobile pourrait déterminer le biais de tendance du marché en fonction de sa pente. En effet, à mesure que le prix progresse dans une seule direction, la moyenne mobile s'incline également dans la direction de la tendance. Si le marché est haussier, la moyenne mobile a tendance à monter. En revanche, si le marché est baissier, les moyennes mobiles ont tendance à baisser.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de conditions de marché haussières et baissières qui ont entraîné une pente de la moyenne mobile.
Il existe de nombreuses autres façons de déterminer le biais directionnel du marché ou si la tendance du marché est basée sur des moyennes mobiles. D'autres utilisations pourraient être des croisements de moyennes mobiles, la répartition de plusieurs moyennes mobiles, ou même simplement l'emplacement du prix par rapport à un filtre de moyenne mobile. Cependant, pour cette stratégie, nous nous concentrerons principalement sur l'utilisation de la pente d'une moyenne mobile.
Concept de stratégie commerciale
Comme indiqué précédemment, les moyennes mobiles ont tendance à baisser lorsque le marché est en tendance. C’est pour cette raison que nous utiliserons ces connaissances à notre avantage.
Nous utiliserons le Ligne de direction de la pente indicateur personnalisé comme notre indicateur principal. Cet indicateur est basé sur une moyenne mobile qui change de couleur en fonction de la pente de l'indicateur. Si le marché a un biais haussier, l'indicateur devient bleu clair, tandis que si le marché a un biais baissier, alors l'indicateur devient couleur tomate. Nous utiliserons ce changement de couleur à la fois comme déclencheur d’entrée et comme filtre.
En plus de l'indicateur personnalisé ci-dessus, nous utiliserons également le TrendLineReg indicateur personnalisé. Cet indicateur trace un histogramme sur une fenêtre séparée en fonction de son évaluation de la tendance. Les barres d'histogramme positives sont considérées comme haussières tandis que les barres d'histogramme négatives sont considérées comme baissières. Cela servira également de déclencheur d'entrée et de filtre en conjonction avec le Ligne de direction de la pente indicateur. Les transactions d'achat sont effectuées au croisement des barres de l'histogramme au-dessus de zéro, tandis que les transactions de vente sont effectuées lorsque les barres de l'histogramme passent en dessous de zéro.
Indicateurs
- TrendLineReg
- Ligne de direction de la pente
Période : de préférence, graphiques de 5 min, 15 min, 30 min et 1 heure
Paires de devises : toutes
Séance de négociation : n'importe laquelle
Configuration du commerce d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- La Ligne de direction de la pente devrait être de couleur bleu clair, indiquant que le marché a un biais haussier
- La TrendLineReg devrait dépasser zéro, indiquant que le marché pourrait entamer une tendance haussière
- Entrez un ordre d'achat au marché à la confluence des conditions ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le swing bas en dessous de la bougie d'entrée
Sortie
- Fermez la transaction si le Ligne de direction de la pente changements de couleur de tomate
- Fermez la transaction si le TrendLineReg la barre de l'histogramme passe en dessous de zéro
Configuration du commerce de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- La Ligne de direction de la pente devrait être de couleur tomate, indiquant que le marché a un biais baissier
- La TrendLineReg devrait passer en dessous de zéro, indiquant que le marché pourrait entamer une tendance baissière
- Entrez un ordre de vente au marché à la confluence des conditions ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le swing au-dessus de la bougie d'entrée
Sortie
- Fermez la transaction si le Ligne de direction de la pente passe à la couleur bleu clair
- Fermez la transaction si le TrendLineReg la barre de l'histogramme passe au-dessus de zéro
Conclusion
Cette stratégie permet aux traders d'attraper les mouvements de tendance importants lorsque le marché s'inverse et commence à évoluer dans la direction opposée. Cela se fait en utilisant les deux indicateurs personnalisés basés sur les tendances.
Il s'appuie également sur la tendance moyen-long terme en utilisant 100 périodes comme base pour le Ligne de direction de la pente indicateur. Cela permet aux traders de détecter des tendances plus durables et d'éviter les sorties prématurées, ce qui est courant sur les moyennes mobiles de périodes plus courtes. L'inconvénient est cependant que les entrées pourraient être un peu tardives par rapport aux moyennes mobiles sur des périodes plus courtes.
Cette stratégie pourrait permettre un rapport récompense-risque plus élevé, car elle permet aux traders d'entrer dans la transaction au début de la tendance et de la quitter lorsqu'il est confirmé que la tendance est terminée. Cependant, certaines transactions pourraient ne faire qu'atteindre le seuil de rentabilité ou entraîner une perte. Cela est dû au fait que lorsque les marchés sont agités, de faux signaux peuvent être générés. Utilisez cette stratégie uniquement dans des conditions où le marché a tendance à évoluer et évitez de l'utiliser sur des marchés instables.
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