Les stratégies de continuation de tendance offrent d'excellentes opportunités de trading qui présentent souvent un bon équilibre entre des transactions à haute probabilité et des ratios risque-récompense décents. Cependant, la plupart des nouveaux traders ont souvent du mal à chronométrer les entrées de trading lors des configurations de continuation de tendance. Cette stratégie de trading fournit un cadre permettant de trader avec la tendance juste après un repli du marché.
Ratio d’efficacité adaptative EMA
L'indicateur Adaptive Efficiency Ratio EMA est un indicateur technique de suivi de tendance qui est une moyenne mobile exponentielle (EMA) modifiée dérivée d'un ratio d'efficacité. Ce concept présente certaines similitudes avec la moyenne mobile adaptative Kauffman (KAMA) développée par Perry Kauffman.
Le ratio d'efficacité est une mesure de volatilité qui peut être utilisée pour rendre certains calculs plus adaptatifs. Le concept d'utilisation d'un ratio d'efficacité lors du calcul des lignes de moyenne mobile a été introduit pour la première fois par Perry Kauffman lorsqu'il a développé le KAMA. Dans sa version, le ratio d'efficacité est calculé en utilisant trois périodes qui, en théorie, devraient rendre la ligne moyenne mobile plus adaptative aux mouvements des prix et à la volatilité du marché.
Le ratio d'efficacité adaptatif EMA simplifie l'approche de Perry Kauffman concernant l'utilisation du ratio d'efficacité. Il applique simplement le ratio d'efficacité à un Moyenne mobile exponentielle ligne qui en elle-même est déjà pondérée pour rendre sa ligne plus fluide et plus réactive aux fluctuations de prix. Cela crée une ligne moyenne mobile qui est très réactive à l'action des prix et aux inversions de prix, mais qui est également très fluide, en particulier lorsque le marché évolue de manière prévisible avec une direction de tendance claire.
Cet indicateur trace une ligne moyenne mobile qui change de couleur en fonction de la direction de sa pente. Il trace une ligne vert d'eau moyen chaque fois que sa ligne est dans une pente ascendante, et une ligne rouge violet pâle chaque fois qu'elle est dans une pente descendante. Les traders peuvent utiliser la couleur de la ligne comme moyen objectif pour identifier la tendance ou la direction de l'élan.
Indice de la vigueur relative
L'indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur technique qui est principalement utilisé pour aider les traders à identifier objectivement la direction de la dynamique du marché. Pour ce faire, il compare le cours de clôture actuel d'un instrument négociable avec sa fourchette de prix correspondante. Il présente ensuite les données résultantes sous la forme d'une ligne d'oscillateur que les traders peuvent facilement interpréter pour arriver à une évaluation objective de la direction de la dynamique.
Le RVI commence par calculer la moyenne de la différence entre le cours de clôture et le cours d’ouverture de plusieurs bougies dans une fenêtre de temps spécifique. Il calcule également la moyenne de la différence entre le haut et le bas de chaque barre au cours de la même période. Il divise ensuite le résultat du premier calcul de moyenne par le résultat du deuxième calcul de moyenne, qui devient la valeur RVI. Ces valeurs sont ensuite tracées sous forme de points de données pour la ligne de l'oscillateur RVI. Il calcule également une ligne de signal dérivée des valeurs RVI. Cependant, au lieu d'utiliser une ligne de moyenne mobile de base pour calculer la ligne de signal, les valeurs des périodes intermédiaires sont doublées, créant un calcul pondéré sur les barres entre la barre actuelle et la première barre.
L'oscillateur résultant trace deux lignes, la ligne RVI principale et la ligne de signal. Ces deux droites oscillent autour d’un point milieu qui est nul. Les traders peuvent interpréter la direction ou l'élan selon que la ligne RVI est généralement positive ou négative. Les valeurs RVI positives indiquent une dynamique haussière, tandis que les valeurs RVI négatives indiquent une dynamique baissière. Les traders peuvent également interpréter la direction de la dynamique en fonction de la façon dont les deux lignes se chevauchent. L'élan est considéré comme haussier chaque fois que la ligne RVI est au-dessus de la ligne de signal, et baissier chaque fois que la ligne RVI est en dessous de la ligne de signal.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie simple de continuation de tendance qui négocie sur des inversions de dynamique confirmées qui se développent après une profonde contraction ou un repli du marché et qui sont en confluence avec la direction de la tendance. Les traders peuvent identifier objectivement ce scénario de marché à l'aide des deux indicateurs techniques évoqués ci-dessus, à savoir l'indicateur Adaptive Efficiency Ratio EMA et l'oscillateur Relative Vigor Index.
L’indicateur Adaptive Efficiency Ratio EMA est principalement utilisé comme indicateur de direction de tendance et comme ligne de support ou de résistance dynamique. Les traders doivent d'abord confirmer la direction de la tendance en fonction de l'emplacement général de l'action des prix par rapport à sa ligne, ainsi que de la couleur de la ligne. Dès que la direction de la tendance est confirmée, les traders peuvent alors observer de profonds replis du marché. Ces retraits devraient ensuite rejeter la zone proche de la ligne EMA du ratio d’efficacité adaptative, suivi d’un renversement de dynamique.
Le renversement de dynamique devrait être confirmé sur la base de la confluence entre la formation d'une bougie de dynamique et le croisement de la ligne RVI et de sa ligne de signal. Cela constituerait un signal d’entrée commercial valide.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L’action des prix doit être supérieure à la ligne EMA du ratio d’efficacité adaptative.
- La ligne EMA du rapport d’efficacité adaptative doit être vert océan moyen.
- L'action des prix devrait reculer vers la ligne EMA du ratio d'efficacité adaptative.
- L'action des prix devrait montrer des signes de rejet des prix dans la zone de la ligne.
- La ligne RVI doit passer au-dessus de la ligne de signal.
- Une bougie d’élan haussier devrait se former.
- Ouvrez un ordre d'achat à la confluence de ces signaux.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que la ligne RVI passe en dessous de la ligne de signal.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L’action des prix doit être inférieure à la ligne EMA du ratio d’efficacité adaptative.
- La ligne EMA du rapport d’efficacité adaptative doit être rouge violet pâle.
- L'action des prix devrait reculer vers la ligne EMA du ratio d'efficacité adaptative.
- L'action des prix devrait montrer des signes de rejet des prix dans la zone de la ligne.
- La ligne RVI doit passer sous la ligne de signal.
- Une bougie d’élan baissier devrait se former.
- Ouvrez un ordre de vente à la confluence de ces signaux.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que la ligne RVI passe au-dessus de la ligne de signal.
Conclusion
Cette stratégie de trading est une stratégie classique de continuation de tendance qui négocie sur des signaux de dynamique après un repli du marché. Tout comme la plupart des stratégies de continuation de tendance, cette stratégie doit être utilisée dans le bon contexte de marché. Il ne doit être négocié que lorsque le marché est en tendance et qu’il n’est toujours pas à la fin de la tendance.
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