Stratégie de trading Forex DASR EMA
Très bien, et qu'en est-il du nom codé de la stratégie ? Il n'y a rien de spécial à ce sujet. Juste pour la zone dynamique de support et de résistance (DASR).
La zone dynamique de support et de résistance (DASR)
Vous vous demandez peut-être : « qu’en est-il de la zone dynamique de support et de résistance ? »
Avant d’aborder ce qu’est le DASR, abordons d’abord l’une des caractéristiques de sa composante principale, la moyenne mobile.
L'une des caractéristiques des moyennes mobiles est que les prix ont tendance à rebondir sur elles, en particulier sur les plus populaires et surtout s'il existe une tendance claire. C'est ce que j'aimerais appeler un support ou une résistance dynamique. Il est dynamique car il n’est jamais figé. Il parcourt le graphique de haut en bas, indiquant où va le prix. Mais lorsque le prix touche une moyenne mobile couramment utilisée, il est probable que le prix rebondisse dessus.
Le graphique ci-dessous montre un échantillon de prix rebondissant constamment sur une moyenne mobile populaire.
C'est un bon exemple de la façon dont les moyennes mobiles ont tendance à agir comme des supports dynamiques. Cependant, vous remarquerez également que dans certains cas, le prix stagne un peu avant de rebondir. Dans certains cas même, le prix serait inférieur à la moyenne mobile de plusieurs bougies.
C’est ici qu’intervient l’éclat du mot « zone ».
Le marché se compose d'un grand nombre de participants commerciaux. Tous ont une vision différente du marché. Qui utilisent tous des stratégies, des moyennes mobiles et des configurations différentes. De ce fait, les supports et résistances ne sont jamais précis. Ils pourraient parfois dépasser un support ou une résistance, ou dépasser les moyennes mobiles de quelques pips avant de rebondir.
Pour atténuer ce problème, nous introduisons une deuxième moyenne mobile. La fonction de cette moyenne mobile est de marquer la zone située entre notre moyenne mobile principale et cette nouvelle moyenne mobile comme zone de support et de résistance.
Nous pourrions alors dire que le prix pourrait rebondir sur la zone située entre les deux moyennes mobiles, et nous conclurions que le prix a rebondi seulement si la bougie se ferme en dehors de cette zone dans le sens de la tendance. Et que mon ami est une Zone Dynamique de Support et de Résistance (DASR).
Concept commercial
Maintenant que nous comprenons ce qu'est une zone dynamique de support et de résistance, nous pourrions ensuite discuter des paramètres spécifiques des moyennes mobiles que nous utiliserions pour cette stratégie particulière. Notez cependant qu'il existe plusieurs combinaisons de moyennes mobiles qui pourraient constituer un DASR.
Pour cette stratégie particulière, nous utiliserons les moyennes mobiles exponentielles (EMA) 10 et 21 comme DASR. Cependant, nous ajouterons également une autre moyenne mobile pour servir de filtre de direction commerciale. Nous utiliserons le 50 EMA comme filtre de direction commerciale. Votre graphique devrait ressembler un peu à celui ci-dessous.
Période : graphique de 5 minutes et plus
Paire de devises : n’importe quelle paire majeure
Session : en cas de day trading, tradez sur la séance d'une des devises (Ex : GBPUSD – séance Londres et New York)
Acheter la configuration
Ouverture des inscriptions
- Les trois EMA doivent être empilées
- 50 EMA (marron) : bas
- 21 EMA (vert) : milieu
- 10 EMA (or) : en haut
- Le prix devrait venir au-dessus du 10 EMA
- Le prix devrait retomber vers le DASR – 10 & 21 EMA
- Le prix devrait clôturer à l'intérieur du DASR
- Le prix devrait clôturer au-dessus des 10 EMA
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss au plus bas en dessous de la bougie d'entrée.
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Il s'agit de l'une des configurations commerciales d'achat sur cette tendance haussière, mais il existe plusieurs configurations commerciales sur ce graphique qui auraient pu fonctionner.
Sur cette tendance particulière, quatre configurations auraient pu fonctionner. Mais le dernier a à peine réussi à y parvenir. Vers la fin du graphique, le prix a commencé à clôturer en dessous du DASR bien qu'au-dessus des 50 EMA. Néanmoins, cela serait considéré comme une transaction risquée car il s’agit du signal d’un renversement. Les traders sur l'action des prix verraient également qu'il s'est formé un plus bas dans cette zone, précurseur d'un renversement.
Acheter la configuration
Ouverture des inscriptions
- Les trois EMA devraient être empilées
- 50 EMA (marron) : haut
- 21 EMA (vert) : milieu
- 10 EMA (or) : bas
- Le prix devrait venir en dessous de 10 EMA
- Le prix devrait retomber vers le DASR – 10 & 21 EMA
- Le prix devrait clôturer à l'intérieur du DASR
- Le prix devrait clôturer en dessous de 10 EMA
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss au swing haut au-dessus de la bougie d'entrée
Take Profit
- Fixez l'objectif de take profit à 2x le risque sur le stop loss
Voici à quoi ressemblerait une configuration commerciale de vente réussie. Mais si vous regardez attentivement, il existe également d'autres configurations commerciales disponibles ici, dont la plupart auraient été rentables.
Il y a quatre configurations commerciales au total sur cette tendance baissière. Trois auraient été rentables, tandis qu'un aurait été une perte. Cela représente toujours un taux de réussite de 75 %. Vers la fin du graphique, le marché a commencé à s'inverser. Tout d'abord, une bougie s'est clôturée au-dessus de 21 EMA, puis elle a montré des signes de rebond. Mais c’était déjà le début d’un renversement.
Conclusion
Les zones dynamiques de supports et de résistances sont excellentes. Ils fournissent des zones où vous pouvez tirer pour votre prochain échange. Cependant, le problème réside dans la recherche des bons paramètres de moyenne mobile. Cette configuration fonctionne cependant car de nombreux traders utilisent des moyennes mobiles entre ces nombres. Si vous effectuez une recherche sur Internet, vous constaterez que des traders de tendance effectuent des transactions sous forme de retracements de prix sur une moyenne mobile rapide. Il peut s'agir d'une moyenne mobile sur 10, 15 ou 20 périodes. Étant donné que notre DASR couvre ces chiffres populaires, nous pourrions nous baser sur le prix moyen mobile qui a rebondi à ce moment-là.
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