Les traders sont souvent à la recherche d'outils qui leur donneraient un avantage commercial. Il peut s'agir d'un indicateur, d'un outil graphique, d'une stratégie de trading, essentiellement de tout ce qui leur donnerait un avantage sur la plupart des traders du marché. Pour la plupart, les commerçants recherchaient souvent quelque chose de nouveau dans l'espoir que leur outil unique leur donnerait l'avantage qu'ils recherchent. Cependant, la plupart oublieraient que ce qui compte le plus, c'est qu'ils disposent d'un outil qui fonctionne.
L'outil Fibonacci Retracement est un outil de trading de base qui se trouve sur toutes les plateformes MT4, ainsi que sur d'autres plateformes de trading et de création de graphiques. Bien qu'il s'agisse d'un outil de base, il est cependant très efficace. Les commerçants professionnels les utilisent. Les commerçants rentables les utilisent. Les commerçants institutionnels des grandes banques les utilisent. Ce serait une bonne idée si nous découvrions également ce que c'est et comment l'utiliser efficacement.
Suite de Fibonacci et rapport de Fibonacci
La séquence de Fibonacci a été découverte par Léonard de Pise, également connu sous le nom de Fibonacci. Fibonacci était un mathématicien qui a d'abord étudié avec les Arabes et plus tard a introduit l'algèbre en Europe. En plus de l'algèbre, il a également apporté avec lui son observation de la séquence de Fibonacci.
La séquence de Fibonacci est une série de nombres dont la logique de base est basée sur l'addition de deux sommes séquentielles à partir de 1. À partir de 1, la séquence de Fibonacci est la suivante :
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233, et ainsi de suite jusqu'à l'infini.
Si vous observiez attentivement la séquence, vous verriez qu'il existe des modèles récurrents qui peuvent être trouvés au fur et à mesure que vous progressez dans la séquence. Cela devient évident au fur et à mesure que les chiffres augmentent.
Par exemple, si vous divisez le premier addend par le deuxième addend, vous remarquerez que le quotient est généralement d'environ 0.618. Cela signifie que le premier addend correspond toujours à 61.8 % du deuxième addend. Inversement, la différence entre les deux addends serait toujours de 38.2 %.
Si vous divisez également la somme par le deuxième ajout, le résultat serait toujours proche de 1.618, ce qui signifie que la somme est toujours proche de 161.8 % du deuxième ajout. On peut également noter que la somme est toujours proche de 261.8% du premier addend.
Ces modèles de pourcentage, 38.2 %, 61.8 %, 161.8 % et 261.8 %, forment les ratios de base de Fibonacci, le ratio de 61.8 % étant le "nombre d'or". Il existe de nombreux autres modèles mathématiques qui pourraient être observés dans cette séquence. Cependant, ces pourcentages sont les ratios de Fibonacci les plus élémentaires.
Ces ratios peuvent ne pas être intéressants mathématiquement. Ce qui le rend plus intéressant, c'est que ces motifs sont également des rapports récurrents dans la nature, que ce soit l'hélice d'une coquille, les veines d'une feuille, les membres humains ou une fractale d'un flocon de neige. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est que ces mêmes modèles de ratio de Fibonacci ont également été découverts par les traders comme étant des ratios récurrents dans un graphique de prix technique.
Les ratios de Fibonacci et les niveaux de DiNapoli
Joe DiNapoli a inclus les ratios de Fibonacci comme l'une des bases d'un niveau DiNapoli dans son livre "Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets".
Les niveaux DiNapoli sont essentiellement des niveaux à partir desquels le prix rebondit généralement. Dans son livre, Joe DiNapoli a expliqué comment le prix a tendance à rebondir sur certains niveaux du ratio de Fibonacci en fonction des points d'oscillation. Il y a introduit l'idée que le prix a tendance à rebondir sur le niveau de prix de 61.8 % de la durée d'une variation de prix sur les marchés en tendance. Ce ratio de 61.8 % est connu sous le nom de « nombre d'or ».
Il a noté que le prix rebondissait généralement sur 61.8 % et atteignait rarement 78.6 %, ce qui est l'un des ratios de pourcentage de Fibonacci les plus complexes. Il a également noté que le prix se déplacerait généralement dans le sens de la tendance, généralement de la même longueur que le swing de prix précédent, soit 100 %, 138.2 % ou 161.8 %. En tant que tel, sa principale stratégie de trading consistait à entrer sur le marché à 61.8% du swing de prix, à fixer un stop loss à 78.6% et à prendre des bénéfices à 100%, 138.2% ou 161.8%.
Il a également ajouté des niveaux de 50 % et 38.2 % en tant que points potentiels où le prix pourrait également rebondir, ce qui en fait un niveau d'entrée valide.
Outil de retracement de Fibonacci
Dans le passé, Joe DiNapoli utilisait un programme qui lui permettait de calculer les niveaux DiNapoli en saisissant les points d'oscillation. De nos jours, ce processus serait trop fastidieux car il existe déjà un outil qui tracerait ces niveaux automatiquement en faisant simplement glisser une ligne sur les points de pivotement. Cet outil s'appelle l'outil de retracement de Fibonacci.
L'outil de retracement de Fibonacci est essentiellement une règle semblable à une structure qui tracerait automatiquement les niveaux de 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 100 %, 138.2 % et 161.8 % d'une variation de prix. Tout ce que nous avons à faire maintenant est de faire glisser l'outil de retracement de Fibonacci sur l'évolution des prix.
Stratégie de trading utilisant les ratios de Fibonacci
Dans cette stratégie, nous négocierons des entrées de retracement basées sur des modèles de chandeliers d'inversion se produisant au niveau de 61.8 % d'une variation de prix. Nous fixons ensuite nos objectifs de profit alors que le prix parcourt la même longueur que la variation de prix précédente.
La plupart des outils de retracement de Fibonacci n'ont pas 78.6 % comme niveau de retracement. Il s'agit d'un niveau important car nous l'utiliserons comme niveau de stop loss. Nous pouvons l'ajouter en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'outil Retracement de Fibonacci et en choisissant les propriétés Fibo. Cela nous amènerait à la fenêtre des propriétés Fibo. Cliquez sur l'onglet Fibo Levels et ajoutez le niveau 78.6 %.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Identifiez un swing de prix haussier et placez une règle de retracement de Fibonacci sur les points de swing du plus bas au plus haut.
- Attendez que le prix revienne à 61.8 % du swing de prix.
- Entrez un ordre d'achat dès qu'une configuration de chandelier d'inversion haussière se produit au niveau de 61.8 %.
Stop Loss
- Réglez le stop loss en dessous du niveau de 78.6%.
Sortie
- Faites glisser une ligne de tendance le long de l'outil Retracement de Fibonacci pour identifier la longueur du swing de prix et déplacez la ligne de tendance à partir du nouveau swing bas. La longueur de la ligne de tendance sera l'objectif de prise de profit.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Identifiez un swing de prix baissier et placez une règle de retracement de Fibonacci sur les points de swing du swing haut au swing bas.
- Attendez que le prix revienne à 61.8 % du swing de prix.
- Entrez un ordre de vente dès qu'un modèle de chandelier d'inversion baissier se produit au niveau de 61.8 %.
Stop Loss
- Réglez le stop loss au-dessus du niveau de 78.6 %.
Sortie
- Faites glisser une ligne de tendance le long de l'outil Retracement de Fibonacci pour identifier la durée de la variation de prix et déplacez la ligne de tendance à partir du nouveau sommet de variation. La longueur de la ligne de tendance sera l'objectif de prise de profit.
Conclusion
Les niveaux de retracement de Fibonacci se sont avérés être une base efficace pour les niveaux de retracement potentiels. Les traders professionnels utilisent ces niveaux pour entrer sur le marché à un niveau de retracement efficace et ont ainsi gagné de l'argent.
Le retracement de Fibonacci simplifie ce processus en nous permettant d'identifier ces niveaux sans avoir à le calculer nous-mêmes.
Les traders qui peuvent identifier correctement les points de swing appropriés pourraient utiliser efficacement l'outil de retracement de Fibonacci à leur avantage lors de la négociation sur les marchés des changes.