Le marché des changes est probablement l’un des marchés les plus lucratifs pour les traders. Il s’agit du plus grand marché avec le plus grand volume de transactions échangées par les traders du monde entier. En plus de cela, il est également ouvert un peu plus de 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. Un volume élevé se traduit souvent par une volatilité, qui à son tour offre des opportunités de trading. Ajoutez à cela le fait que nous pourrions échanger presque sans interruption. Cela donne aux traders de forex un potentiel de gains illimité.
Ce potentiel de gains illimité est probablement la raison pour laquelle de nombreux traders de forex rentables aimeraient continuer à négocier sur le marché des changes jour après jour. Plus d’opportunités commerciales observées et saisies signifient plus de profits potentiels.
Il existe cependant un concept selon lequel les traders négocieraient en utilisant une stratégie qui les maintiendrait sur le marché. Cela signifie qu’ils ont une position mise sur n’importe quelle paire de devises, quelle que soit l’évolution du marché. Ce concept est appelé « Stop et marche arrière ».
Il y a eu de nombreuses itérations de la stratégie stop et reverse. Certains utilisent les hauts et les bas de chaque bougie comme base. D'autres utilisent des indicateurs techniques de suivi de tendance, tels que les croisements de moyennes mobiles et d'autres indicateurs exotiques tels que les graphiques Renko.
Ici, nous étudierons l'un de ces types d'indicateurs de suivi de tendance, le Parabolic Stop and Reverse, et comment il peut être utilisé de manière optimale pour augmenter la probabilité de gain.
Arrêt et marche arrière paraboliques
Le Parabolic Stop and Reverse, également connu sous le nom de Parabolic SAR ou PSAR, est un indicateur technique de suivi de tendance développé par J. Welles Wilder Jr.
Cet indicateur technique tente de fournir aux traders un avantage commercial en indiquant la direction dans laquelle le prix est le plus susceptible d'évoluer.
Le SAR parabolique est tracé sous la forme d'une série de points derrière l'action des prix. Les points sont tracés sous l’action des prix lors d’une tendance haussière et sous l’action des prix lors d’une tendance baissière.
Ces points sont tracés à une certaine distance de l'action des prix, à l'opposé de la direction de la tendance.
Calcul du SAR parabolique
La distance entre les points et l’action des prix est calculée comme suit :
Tendance haussière : PSAR = PSAR antérieur + AF antérieur (EP antérieur – PSAR antérieur)
Tendance baissière : PSAR = PSAR antérieur – AF antérieur (PSAR antérieur – EP antérieur)
Où :
EP (Extreme Price) – le plus haut dans une tendance haussière ou le plus bas dans une tendance baissière, mis à jour chaque fois qu’un nouveau EP est atteint
AF (Acceleration Factor) – le taux d’augmentation à chaque fois qu’un nouveau EP est atteint
SAR parabolique comme signal d'entrée
En tant qu'indicateur technique de suivi de tendance, le Parabolic SAR peut naturellement être utilisé comme signal d'entrée basé sur des signaux d'inversion de tendance.
Le déplacement des points au-dessus ou en dessous de l'action des prix serait le signal indiquant que la tendance ou l'élan s'inverse et peut être utilisé comme signal d'entrée.
Les traders peuvent saisir un ordre d'achat lorsque les points se déplacent en dessous de l'évolution des prix. Nous pouvons également saisir un ordre de vente dès que les points se déplacent au-dessus de l'action des prix.
SAR parabolique comme niveau de stop loss
L'idée derrière le placement des points est qu'il s'agit de points dont la violation indiquerait un renversement de tendance. En tant que tels, ces niveaux peuvent certainement être utilisés comme niveau de placement Stop Loss. Dans une configuration commerciale, les traders peuvent simplement placer le Stop Loss derrière les points.
Les traders avancés qui gèrent leurs stop loss en les suivant à mesure que les prix évoluent en leur faveur peuvent également utiliser les mêmes points comme niveau de stop loss suiveur.
Dans une configuration d'achat, les traders peuvent simplement suivre le stop loss en dessous des points à mesure que les points se déplacent. Les traders peuvent également choisir de suivre le stop loss tous les quelques points formés ou seulement chaque fois que le plus haut précédent est franchi.
Le même concept s'applique également lors du suivi du stop loss dans une transaction de vente. Les traders suivent simplement le stop loss au-dessus des points au fur et à mesure que les points se forment, tous les quelques points ou chaque fois que le plus bas précédent est franchi.
L’avantage est que le risque placé sur une transaction diminue à mesure que le prix évolue dans votre direction. En plus de cela, les bénéfices seraient également protégés lorsque les prix évoluent en votre faveur.
Stratégie d'arrêt et d'inversion
En combinant les deux concepts ci-dessus, les traders peuvent simplement ajouter un ordre d'entrée stop en attente avec le stop loss suiveur. Cela entraînerait automatiquement l’inversion des transactions à mesure que le marché s’inverserait.
Lorsque vous êtes dans une position d'achat, suivez simplement le stop loss et ajoutez un ordre d'entrée de vente stop superposé au niveau du stop loss. Ensuite, lorsque l'ordre d'entrée de vente est déclenché, ouvrant la position de vente, suivez un autre ordre d'entrée Buy Stop avec le stop loss suiveur.
Cela se fait en changeant le « Type de commande » dans la fenêtre Commande en « Commande en attente ». Ensuite, dans la section Ordre en attente, remplacez le « Type » par un « Buy Stop » ou un « Sell Stop ». Ensuite, réglez le « au prix » au même niveau que le stop loss suiveur.
Dans ce graphique, vous verrez comment une stratégie Stop and Reverse réussie produirait systématiquement des bénéfices supplémentaires.
Cependant, les stratégies Stop and Reverse exigent que les conditions du marché soient celles avec des points de basculement larges. Cela devrait permettre aux transactions d'être rentables puisque le stop loss est suivi du profit.
L'inconvénient du trading avec ce type de stratégie est cependant qu'elle peut avoir des rendements moyens inférieurs par rapport aux pertes moyennes, ce qui se traduit par un faible rapport risque-récompense.
SAR parabolique et tendance à long terme
Une autre option consiste à négocier uniquement dans le sens de la tendance à long terme et à ignorer les transactions qui vont à son encontre.
Dans cette configuration, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 périodes pour représenter la tendance à long terme.
Acheter la configuration commerciale
- L'action des prix devrait être au-dessus de la ligne 200 EMA.
- La ligne 200 EMA devrait monter en pente.
- Entrez un ordre d'achat lorsque le point PSAR se déplace en dessous de l'action des prix.
- Réglez le stop loss en dessous du point PSAR.
- Suivez le stop loss jusqu'à l'arrêt du profit.
Vendre la configuration du commerce
- L'action des prix devrait être inférieure à la ligne 200 EMA.
- La ligne 200 EMA devrait descendre.
- Entrez un ordre de vente lorsque le point PSAR se déplace au-dessus de l'action des prix.
- Réglez le stop loss au-dessus du point PSAR.
- Suivez le stop loss jusqu'à l'arrêt du profit.
Conclusion
Le Parabolic SAR est un excellent indicateur de suivi de tendance. Il fournit des signaux à haute probabilité qui entraîneraient généralement une évolution des prix en votre faveur.
En plus de cela, le concept d'utilisation des points PSAR comme stop loss permet un plan de sortie à durée indéterminée, qui pourrait potentiellement produire des transactions à haut rendement.
Cependant, comme pour la plupart des indicateurs techniques, le SAR parabolique est également à la traîne. Un déplacement tardif des points PSAR peut entraîner une baisse des rendements, voire des pertes mineures.
Utilisez le Parabolic SAR en conjonction avec d’autres indicateurs de suivi de tendance. Ajoutez-le à votre configuration commerciale. Trouver des confluences. Alignez-le sur la tendance à long terme. Ce faisant, vous pouvez trouver de bonnes configurations commerciales qui pourraient générer des bénéfices.
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