Changement de sentiment Stratégie de Swing Trading Forex
Contrairement à la croyance populaire, le trading n’est pas vraiment un jeu à somme nulle dans lequel vous êtes en concurrence avec d’autres traders pour obtenir des revenus et vous devrez faire perdre aux autres pour que vous gagniez davantage. Il s’agit plutôt d’un jeu de type coopératif. Cela signifie que pour gagner de l’argent, vous devez être en accord avec la plus grande partie du marché. En d’autres termes, vous devez être en phase avec le sentiment du marché pendant un certain temps.
Considérez-le comme un jeu dans lequel vos joueurs doivent choisir entre deux choses : à la hausse ou à la baisse, acheter ou vendre. Ceux qui ont choisi la même option que la plus grande partie du marché marquent un point. De plus, plus le déséquilibre entre le nombre de gagnants et de perdants est grand, plus les gains sont importants. Cela est particulièrement vrai pour le trading. Si une grande partie du marché choisissait d’acheter un titre, une matière première ou une devise en même temps, le prix serait de plus en plus élevé. Si une grande partie choisissait de vendre, les prix chuteraient. Ceux qui choisiraient le mauvais camp perdraient certainement.
C’est pourquoi le sentiment du marché est très important. Il est très important de savoir comment avoir une idée de la façon dont le marché perçoit un certain niveau de prix. Il est encore plus important d'avoir une idée du moment où le marché commence à agir selon sa croyance sur la juste valeur du prix en prenant des positions.
Prix et chandeliers comme indication du sentiment du marché
Il existe plusieurs façons de déterminer avec précision le sentiment du marché : les ordres en attente et l’évolution des prix.
Les ordres en attente sont de grands déterminants du sentiment du marché. Nous saurions alors à quel niveau de prix un certain instrument de trading est bon à acheter ou à vendre. En entrant à ces points, nous pouvons entrer juste au moment où le prix commence à faire un mouvement massif. Cependant, la plupart des commerçants de détail comme nous n’y ont pas accès. Ce sont probablement uniquement les courtiers et les grandes banques qui pourraient accéder à ces informations.
La deuxième meilleure option est le prix lui-même. En effet, le prix dépend des convictions collectives du marché quant à ce que devrait être la juste valeur. En ajoutant à cela l’élément temps, nous obtenons un excellent outil pour évaluer le sentiment du marché.
Comment faisons-nous cela? En regardant les chandeliers. Avec les bougies de prix, vous obtenez des informations sur l’ampleur et la vitesse à laquelle le prix a évolué. Les modèles de chandeliers nous fournissent de nombreuses informations sur la façon dont le marché a réagi sur les prix. Par exemple, une figure en forme de barre d'épingle nous indique comment le sentiment du marché s'est inversé en une seule bougie. Cela nous indique également que le marché rejette un certain niveau de prix. Il existe de nombreux autres modèles de chandeliers assez fiables. Des bougies telles que le Marubozu, un motif engloutissant, et bien plus encore.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie reposera sur deux concepts : le rejet des prix et le momentum. Ces deux éléments sont des formes de sentiments du marché qui peuvent être observés sur les prix.
Pour déterminer notre zone de rejet des prix, nous utiliserons les bandes extérieures des bandes de Bollinger. Ces bandes extérieures, déterminées par un écart par rapport à la moyenne, sont des zones d'extrêmes. Les prix dépassant ces zones pourraient être un peu trop élevés. Ce dont nous avons besoin, c’est que les prix montrent des signes de rejet autour de ces zones extrêmes. Ceci sera déterminé par la présence de mèches poussant contre l’extérieur des bandes. En effet, les mèches sont des signes révélateurs d’un rejet des prix. Si nous voyons cela, alors nous attendons notre prochain signal.
La prochaine chose que nous rechercherons est une confirmation que le prix a un changement soudain dans le sentiment du marché. À quelle vitesse? En une seule période ou bougie. Puisqu'il s'agit d'une stratégie de swing trading, nous utiliserons des bougies de 4 heures. Il faudrait que les prix évoluent drastiquement dans les 4 heures. Cela sera déterminé par une grande et longue bougie. Non seulement il devrait s'agir d'une grande bougie longue, mais elle devrait également se clôturer dans un tiers de sa longueur totale, allant à l'inverse de la tendance actuelle, et elle devrait également se clôturer en dessous de la ligne médiane de la bande de Bollinger. En effet, la ligne médiane de la bande de Bollinger est une moyenne mobile. Puisque nous utiliserons une bande de Bollinger sur 20 périodes, nous examinerons également une moyenne mobile sur 20 périodes avec sa ligne médiane. Une clôture en dessous de ce chiffre est le signe que le sentiment du marché a changé à court terme et pourrait être le début d'un changement de tendance à plus long terme.
Indicateur : bande de Bollinger sur 20 périodes
Période : graphique d'une heure
Paires de devises : toutes les paires et croisements majeurs
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le prix devrait provenir de la bande extérieure inférieure (zone de survente)
- Les bougies doivent avoir des mèches en dessous montrant des signes de rejet de la zone de survente
- Une bougie longue à élan haussier devrait se clôturer au-dessus de la ligne médiane et devrait se clôturer dans le tiers supérieur de sa longueur totale.
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de cette bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss quelques pips en dessous du plus bas de la bougie
Sortie
- Clôturez la transaction alors qu'une bougie se referme en dessous de la ligne médiane
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le prix devrait provenir de la bande extérieure supérieure (zone de surachat)
- Les bougies doivent avoir des mèches au-dessus montrant des signes de rejet de la zone de surachat
- Une longue bougie à élan baissier devrait clôturer en dessous de la ligne médiane et devrait clôturer dans le tiers inférieur de sa longueur totale.
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de cette bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss quelques pips au-dessus du plus bas de la bougie
Sortie
- Clôturez la transaction alors qu'une bougie se referme au-dessus de la ligne médiane
Conclusion
Il s'agit d'une stratégie courante utilisée par de nombreux swing traders.
Certains traders utilisent ce type de stratégie sur des périodes différentes. Cependant, en raison du volume inégal des transactions sur le graphique en données de 4 heures en raison du cycle d'ouverture et de fermeture des marchés, il y a souvent un nombre refoulé de transactions qui arrivent lorsque le marché national d'une devise s'ouvre ou lorsque le marché intérieur d'une devise s'ouvre. un grand marché s'ouvre. Ce volume refoulé permet souvent la création d'une bougie à fort élan qui perce et se ferme au-delà de la ligne médiane de la bande de Bollinger. Il s’agit d’un meilleur signe d’élan par rapport à une bougie au rythme lent qui est souvent observable sur des périodes de volume plus régulières.
Une autre variante de ce type de stratégie est que certains traders entrent sur les bougies avec des mèches en rejetant la zone de prix trop étendue. Bien qu’en théorie, cela devrait vous permettre d’en avoir plus pour votre argent en entrant sur le marché un peu plus tôt, cela pourrait également avoir une probabilité de succès plus faible. En effet, le prix n'a encore brisé aucune des tendances, que ce soit à court ou à moyen terme, et est toujours bien soutenu par ces barrières dynamiques. En attendant une clôture en dessous de la ligne médiane, nous avons attendu une clôture en dessous d'une moyenne mobile sur 20 périodes, qui est également la tendance à court terme. Bien sûr, nous avons légèrement renoncé au rapport récompense-risque, mais nous aurions dû augmenter notre probabilité de victoire.
Enfin, en attendant le signal de retournement avant de clôturer, nous pourrions avoir un rapport récompense-risque très fluctuant. Certaines transactions auraient une mauvaise récompense en raison de la brièveté de la tendance, tandis que d'autres auraient des rendements plus importants.
Découvrez comment vous échangeriez ce type de stratégie et vous l’approprierez. C'est une stratégie efficace que les traders utilisent, tout dépend désormais de la manière dont vous mélangez et faites correspondre ces paramètres.
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