Stratégie de trading Forex à divergence cachée CCI
Le Commodity Channel Index (CCI) développé par Donald Lambert est l'un des outils disponibles gratuitement pour les traders, mais il n'est pas souvent utilisé. C'est probablement parce qu'il est moins populaire que ses homologues tels que le RSI, le MACD, les stochastiques, etc. Mais si vous y regardez de près, il a beaucoup de valeur à offrir s'il est utilisé correctement.
Le CCI, comme ses cousins, est aussi un indicateur oscillant. Mais il possède également des caractéristiques et des fonctionnalités qui lui sont propres. Contrairement à la croyance populaire, le CCI est un oscillateur illimité. Cela signifie qu'il devrait être libre d'osciller jusqu'à n'importe quel nombre, au lieu d'être limité par une plage fixe. Oui, il comporte des marqueurs, mais cela ne se limite pas à ces chiffres. Il est également quelque peu similaire au RSI en raison de son oscillation irrégulière, ce qui lui permet de mieux suivre l'évolution des prix.
La CCI a de multiples usages. Il permet aux traders de déterminer la force d'un mouvement, de déterminer les conditions probables d'une extension excessive du marché, et bien plus encore. Mais l’une de ses utilisations qui n’est généralement pas utilisée est la recherche de divergences, que nous explorerions dans cette stratégie.
Divergences cachées – Un point d’entrée à probabilité plus élevée
Les divergences sont essentiellement des écarts concernant la profondeur de l’oscillation d’un indicateur et d’un prix. Le prix tourne de haut en bas sur le graphique sur un espace illimité tandis que les indicateurs oscillants tournent sur un espace beaucoup plus restreint. Cela provoque un écart entre le prix et un indicateur oscillant, même si les indicateurs suivent généralement l'action des prix.
Les divergences laissent généralement présager un renversement imminent. Cette entrée sur un renversement probable signifie généralement des rendements plus importants si vous détectez un renversement dès le début.
Cependant, les différents types de divergences diffèrent par le type de renversements où ils se produisent habituellement. Des divergences régulières se produisent souvent lors d’un renversement plus large à la fin d’une tendance prolongée. En revanche, des divergences cachées se produisent généralement lors d'un retracement. Cela signifie que des divergences régulières pourraient permettre aux traders d'engranger beaucoup d'argent si elles détectent toute la nouvelle tendance après le renversement, mais les divergences cachées ont des probabilités de succès plus élevées lorsqu'elles sont prises à proximité du début d'une nouvelle tendance.
Vous trouverez ci-dessous un tableau des différents types de divergences. Remarquez à quel point la divergence cachée est caractéristique d'un retracement sur un environnement de tendance, tandis que les divergences régulières ressemblent davantage à un renversement à part entière.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance qui comporte des entrées sur les retracements probables basées sur des divergences cachées.
Pour nous assurer que nous négocions avec la tendance, nous utiliserons une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 périodes. Nous définirons la tendance en fonction de la situation du prix par rapport au 50 EMA et du fait qu'il soit incliné ou plat. Une EMA bâclée se produira généralement dans un environnement de marché tendance.
Pour trouver nos divergences cachées, nous utiliserons un CCI à 20 périodes. Ce sera notre principal indicateur que nous utiliserons pour trouver nos points d’entrée.
Notez que les entrées de retracement ont généralement une probabilité plus élevée au début d'une tendance. Les entrées qui apparaissent dans une tendance étendue doivent être prises avec prudence.
Indicateurs:
- EMA de 50 périodes (Or)
- CCI de 20 périodes
Délai : n'importe lequel
Paire de devises : n'importe laquelle
Séance de négociation : n'importe laquelle
Configuration du commerce d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur aux 50 EMA
- Le 50 EMA devrait augmenter
- Une divergence haussière cachée devrait être clairement perceptible
- Plusieurs divergences cachées sur un point d’entrée seraient préférables
- Un modèle de chandelier d'inversion (pin bars, modèles engloutissants, etc.) donnerait des probabilités plus élevées.
- Entrez un ordre d'achat au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée
Sortie/Prendre profit
- Option 1 : Clôture de la transaction sur le cross du CCI en dessous de 50
- Option 2 : fixer l'objectif de take profit à 2x le risque
Configuration du commerce de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur aux 50 EMA
- Le 50 EMA devrait baisser
- Une divergence baissière cachée devrait être clairement perceptible
- Plusieurs divergences cachées sur un point d’entrée seraient préférables
- Un modèle de chandelier d'inversion (pin bars, modèles engloutissants, etc.) donnerait des probabilités plus élevées.
- Entrez un ordre de vente au marché à la confluence des règles ci-dessus
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée
Sortie/Prendre profit
- Option 1 : Clôturez la transaction sur le croisement du CCI au-dessus de 50
- Option 2 : fixer l'objectif de take profit à 2x le risque
Conclusion
Cette stratégie est une excellente stratégie de continuation de tendance ou qui pourrait être utilisée en combinaison avec d’autres stratégies de continuation de tendance.
La clé de cette stratégie est de savoir si la tendance est déjà trop étendue ou non. Les divergences qui se produisent au début de la tendance ont de plus grandes chances de succès. Les chances diminuent plus la tendance est longue ou plus les retraces sont nombreux.
Si vous parvenez à en attraper un au début d’une tendance, essayez de la parcourir jusqu’au bout. Outre les stratégies de sortie ci-dessus, vous pouvez également utiliser une forme de stop suiveur pour vous permettre de capter une grande partie de la vague.
Cette stratégie n’est pas le Saint Graal mais si elle est pratiquée et maîtrisée, elle pourrait donner de bons résultats.
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