Les replis du marché sont des scénarios dans lesquels les prix reculeraient avec un court mouvement juste après une expansion du marché. Cela entraîne souvent une légère survente ou un surachat du marché à court terme par rapport à la tendance à long terme. Ces scénarios présentent une excellente opportunité de trading pour les traders qui peuvent chronométrer correctement leurs transactions en prévision d'un repli du marché. C'est le type de stratégie de trading dont nous allons discuter ici.
Indicateur d'histogramme stochastique basé sur les tiques
L'indicateur d'histogramme stochastique basé sur les tiques, également appelé indicateur d'histogramme TBS, est un indicateur de dynamique basé sur l'oscillateur stochastique classique. Tout comme l'oscillateur stochastique, l'histogramme TBS a également été développé pour nous aider à identifier la direction de la dynamique du marché.
Il fournit également une approche systématique pour identifier les marchés de survente et de surachat, ainsi que les retournements de moyenne potentiels résultant de fourchettes de prix trop étendues. Les deux indicateurs tracent deux lignes d'oscillateur qui sont utilisées en tandem pour identifier la direction de la dynamique du marché. Ces lignes oscillent également dans une plage fixe. En dehors de cela, les deux ont également des marqueurs pour indiquer les niveaux de marché survendus et surachetés.
Les lignes de l'histogramme TBS oscillent dans une plage de -60 à +60 et ont une plage médiane de zéro. Les lignes d'oscillateur positives indiquent une dynamique haussière, tandis que les lignes négatives indiquent une dynamique baissière.
Nous pouvons également identifier la direction de la dynamique à court terme en fonction de la manière dont les deux lignes se chevauchent. La dynamique est haussière lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, et baissière lorsque les deux lignes se chevauchent à l'envers.
Ceci est également facilité par les barres d'histogramme qui oscillent autour de zéro. Il trace une barre positive chaque fois que la ligne verte est en haut et une barre négative chaque fois que la ligne verte est en bas. La couleur des barres dépend du fait que la valeur de l'histogramme augmente ou diminue.
Les marqueurs de survente et de surachat sont à -30 et +30. Les lignes tombant en dessous de -30 indiquent un marché survendu, tandis que les lignes dépassant 30 indiquent un marché suracheté. Les croisements entre les deux lignes qui se développent sur ces zones sont considérés comme des signaux d'inversion de la moyenne.
Indicateur Supertrend
L'indicateur Supertrend est un indicateur de direction de tendance basé sur le concept d'utilisation de l'Average True Range (ATR) comme base pour identifier la direction de tendance ou son annulation.
L'une des façons dont les traders identifient les inversions de tendance repose sur l'idée que le prix ne doit pas trop s'inverser par rapport à la direction de la tendance actuelle. Le prix peut reculer car il oscille naturellement, mais le recul ne devrait pas être significatif. Dans cet esprit, les traders utilisent un multiple de l'ATR pour quantifier les mouvements de prix et qualifier les replis acceptables et les inversions de tendance réelles.
L'un des paramètres les plus populaires lors de l'utilisation de l'ATR comme base pour identifier les tendances et les inversions de tendance est le multiple de 3. Dans ce cas, l'ATR est multiplié par 3. Cette valeur est ensuite soustraite au plus haut ou ajoutée au plus bas. faible au cours d’une période donnée, en fonction de la direction de tendance identifiée. Si le marché est dans une tendance haussière, nous soustrayons la valeur du plus haut.
A l’inverse, si le marché est dans une tendance baissière, on ajoute la valeur au plus bas. Les valeurs résultantes deviennent les seuils qui, en cas de dépassement, indiqueraient alors un renversement de tendance. Par exemple, dans une tendance haussière, si un prix descend en dessous de la différence entre le plus haut et le produit de l’ATR multiplié par trois, alors la tendance haussière est annulée et remplacée par une tendance baissière.
L'indicateur Supertrend fournit simplement une représentation visuelle des seuils basée sur le concept évoqué ci-dessus. Dans une tendance haussière, il trace une ligne verte sous l’action des prix avec un remplissage vert pâle entre le prix et la ligne. D'un autre côté, l'indicateur trace une ligne rouge au-dessus de l'action des prix avec une bisque remplissant entre le prix et la ligne lors d'une tendance baissière. Les inversions de tendance sont identifiées chaque fois que l'action des prix franchit la ligne et se termine du côté opposé.
Compte tenu de ces caractéristiques, nous pouvons ensuite utiliser l'indicateur Supertrend comme indicateur de signal d'inversion de tendance, filtre de direction de tendance ou base pour placer et suivre nos niveaux de stop loss.
Concept de stratégie commerciale
La stratégie de trading que nous sommes sur le point de montrer est une stratégie de continuation de tendance qui négocie sur les signaux d'inversion de la moyenne à court terme qui sont en confluence avec la direction de la tendance. Ces scénarios se produisent généralement juste à la fin d’un repli du marché.
Nous utiliserons l'indicateur Supertrend pour identifier la direction de la tendance. En tant que telle, la tendance sera basée sur l'emplacement de l'action des prix sur la ligne Supertrend, ainsi que sur la couleur de son remplissage. Cependant, la direction de la tendance devrait également être confirmée sur la base de l'évolution des prix.
Après avoir identifié la direction de la tendance, nous pourrions alors identifier les opportunités de trading sur la base de l'indicateur d'histogramme TBS. Le marché devrait se replier après une phase d'expansion du marché. Ce recul peut amener les lignes de l'histogramme TBS à indiquer un niveau de survente ou de surachat, selon la direction de la tendance. Le croisement entre ses deux lignes, ainsi que le décalage des barres de l'histogramme autour de zéro, indiqueront notre signal d'entrée.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être au-dessus d'une ligne verte de Supertrend.
- Le prix devrait reculer, ce qui fera chuter les lignes de l'histogramme TBS en dessous de -30.
- Ouvrez un ordre d'achat dès que la ligne verte passe au-dessus de la ligne rouge et que les barres de l'histogramme se déplacent au-dessus de zéro.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'action des prix montre des signes d'un renversement de dynamique.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être inférieure à une ligne rouge de Supertrend.
- Le prix devrait reculer, ce qui entraînerait un dépassement des lignes de l'histogramme TBS au-dessus de 30.
- Ouvrez un ordre de vente dès que la ligne verte passe en dessous de la ligne rouge et que les barres de l'histogramme passent en dessous de zéro.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'action des prix montre des signes d'un renversement de dynamique.
Conclusion
Les reculs du marché dans un marché en tendance sont l'une des stratégies de trading les plus élémentaires utilisées par les traders chevronnés. Cette stratégie donne simplement une approche structurée sur la façon de négocier de cette manière. Si vous souhaitez négocier des replis du marché en confluence avec la tendance, étudiez et testez cette stratégie à l'aide des indicateurs ci-joints.
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