Comercio de divisas con divergencia oculta de RVI
El comercio de divergencia es un método bien establecido para operar en los mercados de divisas o en cualquier tipo de mercado comercial. Sin embargo, a pesar de su probado historial, también es uno de los más ignorados. La mayoría de los operadores principiantes a menudo se sienten atraídos por otros métodos comerciales, excepto las divergencias.
En mi experiencia, el comercio de divergencia de alta probabilidad podría producir una tasa de ganancia del 40% al 70%. Sí, podría estar por debajo del 50% en ciertos períodos, pero debido a que las divergencias son indicaciones de reversiones, existe una alta probabilidad de ganar más de lo que habría arriesgado, de ahí el resultado rentable. Pero todo esto depende del tipo de indicador que esté utilizando para sus divergencias y de su precisión a la hora de identificar las divergencias establecidas.
El índice de vigor relativo (RVI): un indicador de divergencias
El RVI o índice de vigor relativo también es un indicador técnico que se pasa por alto. Es mucho menos popular en comparación con sus primos, el MACD y el oscilador estocástico, pero si se analiza detenidamente, también podría ser tan útil como los dos.
El RVI es básicamente un oscilador derivado de la apertura y el cierre de las velas, que en teoría debería indicar si el precio abre y cierra más alto que las velas anteriores o si es al revés.
Las características de la oscilación del RVI son las de un tipo de indicador oscilante más suave, a diferencia del RSI, que es un poco demasiado irregular. También oscila a un ritmo bastante decente, un poco más lento que la configuración estándar del oscilador estocástico y un poco más rápido que el MACD. Es algo más intermedio.
Hay algunas características notables del RVI. Una es que tiene dos líneas oscilantes, muy parecidas al oscilador estocástico. Esto ya podría ser una señal basada en los cruces de las dos líneas.
Otra característica es que tiene una línea media fija en cero, al igual que la mayoría de los indicadores oscilantes. El cruce de esta línea media también podría ser una señal de entrada dependiendo de la estrategia.
Una característica notable, que podría parecer un revés para otras estrategias comerciales, es que tiene un rango abierto. No está restringido por un rango fijo como otros indicadores que están fijos entre cero y cien u otras variaciones de un rango. Sí, perdería la oportunidad de identificar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa debido a esto. Pero como no está restringido a una cadena montañosa, sus picos y valles podrían estar más definidos. Esta característica es excelente para identificar divergencias.
Divergencias ocultas: un comercio de divergencia de alta probabilidad
Las divergencias suelen ser desacuerdos entre los máximos y mínimos de las oscilaciones de precios y cómo se reflejan en un indicador oscilante.
Las oscilaciones de precios tienen picos y valles y, dependiendo de la estructura del mercado, podrían producir picos y valles más altos o más bajos en comparación con los picos y valles anteriores. Lo mismo ocurre con los indicadores oscilantes. También tiene picos y valles que pueden subir o bajar y muchas veces imita el movimiento del precio mismo. Pero a veces los altibajos pueden no coincidir. En algunos casos, el precio podría fijar un mínimo más alto mientras que un oscilador imprime un mínimo más bajo, eso es una divergencia. Hay muchas más variaciones de divergencias que puedes buscar fácilmente en Internet.
Los picos y valles que suben o bajan constantemente significan que un gráfico tiene tendencia. En una tendencia alcista, los picos y valles serían constantemente más altos que el pico o valle anterior. En una tendencia bajista, los picos y valles serían constantemente más bajos. Sin embargo, hay casos en los que incluso en el gráfico de precios la acción del precio tiene una tendencia, un indicador oscilante podría divergir del patrón del gráfico de precios, imprimiendo un mínimo más bajo en una tendencia alcista o un máximo más alto en una tendencia bajista. Esto es lo que llamamos divergencias ocultas.
La ventaja de las divergencias ocultas es que son una indicación de una reversión pero al mismo tiempo concuerdan con la dirección de la tendencia basada en la acción del precio. Esto se debe a que a menudo se producen divergencias ocultas en retrocesos superficiales de una tendencia bien establecida. Esta característica hace que las divergencias ocultas sean una operación de alta probabilidad.
Concepto de estrategia comercial
La idea detrás de esta estrategia comercial es aprovechar las características del RVI, que permite picos y valles suaves pero definidos para identificar divergencias ocultas y negociar estas configuraciones exclusivamente.
Las señales de entrada también son un hecho porque el RVI tiene dos líneas que podrían cruzarse. Estos cruces son nuestras señales de entrada.
Hay un par de filtros que se tendrían en cuenta. Primero, el cruce del RVI debe estar en el lado correcto de la línea media para determinar si el retroceso ya es lo suficientemente profundo. Si estamos buscando una operación de compra, el cruce debería estar por debajo de la línea media de conexión. Si busca una operación corta, entonces el cruce debería estar por encima de la línea media enganchando hacia abajo.
Otro filtro sería la media móvil exponencial (EMA) de 200. Esto servirá como filtro de tendencias a largo plazo. Realizaremos operaciones largas exclusivamente si el precio está por encima de la EMA 200 y operaciones cortas si está por debajo de la EMA 200.
Plazo: cualquier gráfico, pero preferiblemente de 1 hora o más
Par de divisas: cualquiera
Sesión: cualquiera
Configuración de compra (larga)
Entrada
- El precio debería estar por encima de la EMA 200 (marrón)
- Las líneas RVI deben estar por debajo de la línea media cero.
- Debería ser identificable una divergencia alcista oculta
- La línea RVI rápida (verde) debe cruzar por encima de la línea RVI lenta (roja)
- Ingrese una orden de compra en el mercado en la confluencia de estas reglas
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el mínimo por debajo de la vela de entrada
Take Profit
- Establezca el objetivo de obtención de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss
Configuración de operaciones de venta (cortas)
Entrada
- El precio debería estar por debajo de la EMA 200 (marrón)
- Las líneas RVI deben estar por encima de la línea media cero.
- Debería ser identificable una divergencia bajista oculta
- La línea RVI rápida (verde) debe cruzar por debajo de la línea RVI lenta (roja)
- Ingrese una orden de mercado de venta en la confluencia de estas reglas
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el máximo por encima de la vela de entrada
Take Profit
- Establezca el objetivo de obtención de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss
Conclusión
Esta es una estrategia funcional que podría generar ganancias si se comercializa correctamente. Prácticamente cualquier indicador que no esté demasiado retrasado podría funcionar cuando se negocian divergencias ocultas. Los MACD también funcionan, pero el problema es que tienden a retrasarse un poco más. El RVI podría ser el punto ideal.
También se utilizan un par de métodos para salir de una operación. Una es establecer objetivos de obtención de beneficios como lo hacemos nosotros. Otros cierran la operación cuando las líneas RVI llegan a la línea media, mientras que otros cierran la operación cuando las líneas RVI se enganchan y se cruzan entre sí para una reversión. Cualquiera de estos podría funcionar, pero la clave es tener mayores ganancias que pérdidas.
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