Se dice que el mercado de divisas se encuentra en una condición de mercado de tendencia sólo alrededor del 20% del tiempo. En su mayor parte, a menudo oscila o se encuentra en una condición de mercado agitada. La mayoría de las estrategias comerciales requieren que los operadores negocien sólo durante los mercados en tendencia.
Sin embargo, otras estrategias comerciales se implementan mejor en un mercado variable o en un mercado con oscilaciones de mercado claramente definidas a medida que el precio oscila hacia adelante y hacia atrás. Las estrategias de reversión de la media son excelentes ejemplos de estrategias que se utilizan mejor en tales condiciones de mercado. La estrategia que se analizará a continuación es un ejemplo de una estrategia de reversión de la media que utiliza dos indicadores técnicos.
Money Flow Index
El índice de flujo de dinero o MFI es un indicador técnico que indica la tasa a la que se compra y vende un activo o instrumento negociable. Presenta la dirección y el impulso del mercado como un oscilador que traza una línea que oscila dentro de un rango fijo de 0 a 100.
Su algoritmo calcula los valores de MFI en varias etapas.
Primero, calcula el precio típico (TP), que es el promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre.
- TP = (Alto + Bajo + Cercano) / 3
Luego utiliza el Precio Típico para calcular el Flujo de Dinero (MF).
- MF = TP x Volumen
Luego, el indicador identifica los flujos de dinero positivos y los flujos de dinero negativos. A partir de ahí, calcula el ratio monetario (MR).
- MR = MF positivo / MF negativo
Finalmente, calcula para la IMF utilizando el índice monetario.
- IMF = 100 – [100 / (1 + RM)]
Luego, el valor resultante se traza como un punto en la línea del oscilador MFI.
El rango también tiene marcadores en los niveles 20 y 80. Estos marcadores representan los umbrales para ayudar a identificar mercados de sobreventa y sobrecompra. Los niveles de MFI que caen por debajo de 20 indican un mercado sobrevendido, mientras que los niveles de MFI que superan 80 indican un mercado de sobrecompra, las cuales son condiciones excelentes para un escenario de reversión de la media.
La línea MFI también se puede utilizar para identificar la dirección del impulso. Esto se basa en la trayectoria de la línea MFI a medida que oscila hacia arriba y hacia abajo en su rango, siguiendo los movimientos de la acción del precio.
Como oscilador, el MFI también puede utilizarse como base para identificar divergencias, que son indicativas de posibles reversiones del mercado.
Las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico de seguimiento de tendencias que presenta una estructura similar a una banda o canal con tres líneas. La línea media suele ser una media móvil simple (SMA) de 20 barras. Las líneas exteriores, por otro lado, son desviaciones de la línea 20 SMA, que a menudo se establecen en 2 desviaciones estándar. Sin embargo, estos valores se pueden modificar dentro de la configuración del indicador.
Dado que la línea media es una línea de media móvil, las Bandas de Bollinger también se pueden utilizar como indicador de dirección de tendencia, al igual que la mayoría de las líneas de media móvil. El mercado está en una tendencia alcista cuando la acción del precio generalmente permanece en la mitad superior del canal, y en una tendencia bajista cuando la acción del precio generalmente permanece en la mitad inferior del canal.
Dado que las líneas exteriores se basan en desviaciones estándar, este indicador también se puede utilizar para evaluar la volatilidad, así como su expansión y contracción. Las fases de expansión del mercado se identifican mediante una Banda de Bollinger en expansión, mientras que las fases de contracción del mercado se identifican mediante una Banda de Bollinger en contracción.
Este indicador también se puede utilizar para identificar rupturas de impulso provenientes de las fases de contracción del mercado. Las velas de fuerte impulso que se cierran fuera de una Banda de Bollinger contraída son indicativas de un escenario de mercado de ruptura de impulso.
Sin embargo, el uso más común de las Bandas de Bollinger es como medio para identificar mercados de sobreventa y sobrecompra. Un precio que supera la línea superior indica un mercado de sobrecompra, mientras que un precio que cae por debajo de la línea inferior indica un mercado de sobreventa. La acción del precio que rechaza el área fuera de las Bandas de Bollinger es una buena indicación de una posible reversión de la media.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial es una estrategia comercial simple de reversión de la media que utiliza la confluencia de la MFI y las Bandas de Bollinger como medio para identificar un escenario de mercado de reversión de la media de alta probabilidad.
La línea MFI se utiliza como primera base para identificar mercados de sobreventa y sobrecompra. Esto se basa en que la línea de las IMF se sale de su rango de 20 a 80. Tan pronto como se identifique un mercado de sobreventa o sobrecompra, podremos confirmar la condición con base en las Bandas de Bollinger.
Las Bandas de Bollinger confirman el escenario de mercado de sobreventa y sobrecompra basado en la ruptura de la acción del precio fuera de sus líneas exteriores en confluencia con el escenario de sobreventa o sobrecompra indicado por la IMF.
Si se cumple la condición mencionada anteriormente, entonces deberíamos observar la acción del precio en busca de signos de una posible reversión de la media basada en patrones de rechazo del precio. Las operaciones se ingresan en función de las señales de rechazo de precio provenientes de una condición de sobreventa o sobrecompra.
Se permite que el precio oscile hacia el extremo opuesto. Luego, la operación se cierra tan pronto como se observa una indicación opuesta de rechazo del precio en el área fuera de las Bandas de Bollinger.
Comprar configuración comercial
Entrada
- La línea de las IMF debería caer por debajo de 20.
- La acción del precio debería caer por debajo de la línea inferior de la Banda de Bollinger.
- Abra una orden de compra si la acción del precio presenta un patrón de rechazo de precio alcista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el fractal debajo de la vela de entrada.
Exit
- Permita que el precio oscile hacia el área de la línea superior de la Banda de Bollinger y cierre la operación tan pronto como la acción del precio muestre signos de una reversión bajista.
Vender configuración comercial
Entrada
- La línea de las IMF debería superar los 80.
- La acción del precio debería superar la línea superior de la Banda de Bollinger.
- Abra una orden de venta si la acción del precio presenta un patrón de rechazo de precio bajista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el fractal por encima de la vela de entrada.
Exit
- Permita que el precio oscile hacia el área de la línea inferior de la Banda de Bollinger y cierre la operación tan pronto como la acción del precio muestre signos de una reversión alcista.
Conclusión
Esta estrategia comercial puede ser una estrategia comercial de reversión media muy eficaz. Sin embargo, es mejor utilizarlo junto con la comprensión del flujo y las estructuras del mercado. Las configuraciones comerciales que coinciden con estructuras de mercado importantes tienden a proporcionar operaciones con mayor probabilidad al utilizar esta estrategia.
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