Los precios extremos, como los niveles de precios de sobreventa y sobrecompra, a menudo conducen a una reversión de la media. Este es un escenario en el que el precio oscilaría rápidamente en la dirección opuesta y el precio se volvería demasiado alto o demasiado bajo. Estas condiciones del mercado a veces pueden conducir a una reversión de tendencia, lo que a menudo presenta buenas oportunidades comerciales.
En esta estrategia, discutiremos cómo podemos utilizar el indicador de tendencia dinámica y el RSI para encontrar oportunidades comerciales de inversión de tendencia provenientes de un mercado de sobreventa o sobrecompra.
Indicador de tendencia dinámica
Un indicador de tendencia dinámico es un indicador técnico de seguimiento de tendencias que fue desarrollado para ayudar a los operadores a identificar objetivamente la dirección y las reversiones de las tendencias. Presenta la dirección de la tendencia utilizando una línea que sigue la acción del precio, desplazándose por encima o por debajo de ella según la dirección de la tendencia y cambiando de color a medida que detecta cambios de tendencia.
Este indicador comparte muchas similitudes con el indicador de supertendencia, que también traza una línea que sigue la acción del precio y se mueve por encima o por debajo del precio para indicar la dirección de la tendencia. También traza su línea en función del precio más alto o más bajo dentro de un período determinado, que también es similar al indicador de supertendencia.
Sin embargo, el indicador de tendencia dinámica tiene un algoritmo diferente para detectar cambios de tendencia. A diferencia del indicador de supertendencia que utiliza el rango verdadero promedio (ATR) como base para medir la distancia entre el máximo más alto o el mínimo más bajo desde su línea de umbral, el indicador de tendencia dinámica utiliza un porcentaje del movimiento del precio como base para medir el distancia entre el máximo o el mínimo del precio desde su línea de umbral.
El indicador de tendencia dinámica calcula el movimiento del precio que equivale a su umbral porcentual, en cuyo caso está preestablecido en 10%. Sin embargo, esta variable de entrada se puede modificar dentro de la configuración del indicador. En una tendencia alcista, el indicador mide la distancia equivalente en pips restando la distancia porcentual del cierre más alto del precio dentro del período determinado. El valor resultante se convierte en el nivel donde el indicador trazaría su línea de umbral. A la inversa, en una tendencia bajista, el indicador suma la distancia porcentual hasta el cierre más bajo del precio para trazar su línea de umbral.
- Línea de tendencia alcista = Cierre más alto dentro de n períodos – Porcentaje
- Línea de tendencia bajista = Cierre más bajo dentro de n períodos + Porcentaje
El indicador de tendencia dinámica detecta cambios de tendencia cada vez que el precio cruza su línea y cierra en el lado opuesto de la línea. Luego, la línea de umbral se desplaza y cambia de color, lo que indica una inversión de tendencia.
Índice de Fuerza Relativa
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador técnico desarrollado por J. Welles Wilder en 1978 y publicado en su libro, Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio. Este indicador es ampliamente utilizado por los operadores para identificar objetivamente la dirección del impulso del mercado, así como las condiciones de sobreventa y sobrecompra del mercado, lo que puede conducir a posibles reversiones medias.
El RSI tiene una fórmula y un algoritmo complejos que comparan los movimientos ascendentes y descendentes de los precios. Luego ingresa estos valores en su fórmula, que normaliza la relación entre el movimiento ascendente y descendente del precio dentro de un rango de 0 a 100.
El RSI dibuja una línea osciladora que oscila dentro del rango de 0 a 100. Dicho rango también tiene marcadores en los niveles de 30 a 70, que podríamos considerar como el rango normal de precios. En un mercado de tendencia alcista o de impulso alcista, la línea RSI gravitaría hacia el extremo superior del rango. A la inversa, en un mercado con tendencia bajista o con impulso bajista, la línea RSI también gravitaría hacia el extremo inferior del mismo rango.
Los marcadores en los niveles 30 y 70 se consideran umbrales para identificar mercados de sobreventa y sobrecompra. Una línea RSI que cae por debajo de 30 es indicativa de un mercado sobrevendido. Por otro lado, una línea RSI que supera los 70 es indicativa de un mercado de sobrecompra. Ambas condiciones pueden conducir a un escenario de reversión de la media, en el que el precio volvería al extremo opuesto de su rango.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial es una estrategia comercial de inversión de tendencia que opera con señales de inversión de tendencia que se originan en una condición de mercado de sobreventa o sobrecompra. Esto se hace utilizando el indicador de tendencia dinámica y el índice de fuerza relativa.
El RSI se utiliza para que podamos identificar objetivamente mercados de sobreventa o sobrecompra. Esto se basa en la línea RSI de frenado fuera del rango de 30 a 70. Si se cumple la condición de sobreventa o sobrecompra, podríamos comenzar a observar posibles cambios de tendencia provenientes de un nivel de precios extremo.
El indicador de tendencia dinámica se utiliza entonces como señal objetiva de inversión de tendencia. La señal de cambio de tendencia vendría en forma de un cambio de la línea de tendencia dinámica, el cambio de su color y la aparición de una flecha que apunta en la dirección del cambio de tendencia. Las operaciones se consideran únicamente cuando existe una confluencia entre el desplazamiento de la línea y la aparición de una flecha de señal.
Comprar configuración comercial
Entrada
- La línea RSI debería caer por debajo de 30, lo que indica un mercado sobrevendido.
- La línea de tendencia dinámica debería desplazarse por debajo de la acción del precio y cambiar a azul.
- El indicador de tendencia dinámica debería trazar una flecha azul apuntando hacia arriba.
- Abra una orden de compra en la confluencia de estas señales de reversión alcista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por debajo de la línea de tendencia dinámica.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como el precio cierre por debajo de la línea de tendencia dinámica.
Vender configuración comercial
Entrada
- La línea RSI debería superar 70, lo que indica un mercado de sobrecompra.
- La línea de tendencia dinámica debería desplazarse por encima de la acción del precio y cambiar a rojo.
- El indicador de tendencia dinámica debería trazar una flecha roja apuntando hacia abajo.
- Abra una orden de venta en la confluencia de estas señales de reversión bajista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por encima de la línea de tendencia dinámica.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como el precio cierre por encima de la línea de tendencia dinámica.
Conclusión
Es posible que esta estrategia comercial no se considere una estrategia comercial de alta probabilidad. Esto se debe a que anticipar un cambio de tendencia no es tan fácil dado que, en tales condiciones, los operadores a menudo esperan que el precio continúe en la dirección de la tendencia. Sin embargo, cada vez que el mercado se revierte, a los operadores a menudo se les presentan operaciones que tienen mayores rendimientos en relación con el riesgo puesto en la operación. Los operadores deben practicar esta estrategia antes de implementarla, ya que a menudo se necesita habilidad para aislar las oportunidades comerciales correctas y evitar operaciones que tienen más probabilidades de fracasar.
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