Las configuraciones comerciales de alta probabilidad suelen tener confluencias entre diferentes indicaciones y condiciones del mercado. Por ejemplo, los operadores pueden buscar confluencias entre un sesgo de dirección de tendencia y una señal de reversión del impulso. La estrategia que se analiza a continuación nos muestra cómo podemos intercambiar objetivamente confluencias entre un mercado que tiene una tendencia a largo plazo y una señal de reversión media que se desarrolla en el corto plazo.
Oscilador estocástico
El oscilador estocástico es probablemente uno de los osciladores de impulso más populares que suelen utilizar los operadores. Probablemente esto se deba a su sencillez y eficacia.
El oscilador estocástico es un indicador técnico que presenta la dirección del impulso mediante un par de líneas oscilantes. Lo hace comparando el precio de cierre de un instrumento, producto básico o valor negociable con sus datos históricos de precios durante un período de tiempo predeterminado.
Específicamente, el Oscilador Estocástico calcula la diferencia entre el precio de cierre de la barra actual y el mínimo más bajo durante una ventana de tiempo predeterminada, así como la diferencia entre el máximo más alto y el mínimo más bajo durante la misma ventana de tiempo. Luego calcula la relación entre los dos y multiplica el resultado por 100 para normalizar el punto de datos dentro de un rango de cero a 100. El punto de datos resultante se convierte en un punto en su línea de oscilador más rápida.
%K = [(Precio de cierre – mínimo más bajo del período n) / (máximo más alto del período n – mínimo más bajo del período n)] x 100
Luego, el indicador calcula el promedio móvil de la línea del oscilador más rápido, que generalmente se establece en un período de 3 barras. El valor resultante sería entonces un punto de datos para la línea del oscilador más lento.
%D = media móvil de n períodos de %K
Estas dos líneas oscilan de 0 a 100 ya que representan el impulso de la acción del precio.
La dirección del momento se identifica en función de cómo interactúan las dos líneas del oscilador estocástico. El impulso es alcista cuando la línea más rápida está por encima de la línea más lenta y bajista cuando la línea más rápida está por debajo de la línea más lenta. Como tal, los cruces entre las dos líneas pueden interpretarse como una posible inversión del impulso.
El oscilador estocástico también se puede utilizar para identificar sobreventa y sobrecompra mercados. Los marcadores en los niveles 20 y 80 indican los umbrales para un rango normal de mercado. El mercado se considera sobrevendido cuando las líneas del oscilador están por debajo de 20, y sobrecomprado cuando las líneas están por encima de 80. Dadas estas condiciones, los cruces que ocurren más allá de dicho rango se consideran señales de inversión altas y probablemente significan.
200 Promedio Móvil Exponencial
Las medias móviles son los indicadores más básicos utilizados por los analistas técnicos cuando se trata de identificar la dirección de la tendencia. Los operadores tienen varios métodos para identificar la dirección de la tendencia utilizando líneas de media móvil. Algunos usarían un par de líneas de promedio móvil, mientras que otros usarían múltiples líneas de promedio móvil. Otros utilizan cruces de líneas de media móvil, mientras que otros compararían la acción del precio y una línea de media móvil.
Quizás el método más sencillo para identificar la dirección de la tendencia utilizando líneas de media móvil es observar la ubicación general de la acción del precio en relación con su línea de media móvil, así como la pendiente de la línea de media móvil. La dirección de la tendencia es alcista siempre que la acción del precio está por encima de la línea de media móvil y la línea tiene una pendiente ascendente. Por el contrario, la tendencia sería bajista si la acción del precio está por debajo de la línea de media móvil mientras la línea desciende.
El Promedio Móvil Exponencial. (EMA) es un método de cálculo de una media móvil que pone más énfasis en los datos de precios recientes. Esto permite una línea de media móvil más receptiva.
La línea de media móvil de 200 barras se utiliza ampliamente como estándar para observar direcciones de tendencias a largo plazo. Esta línea de media móvil la utilizan a menudo los comerciantes institucionales que representan a grandes instituciones financieras.
La línea 200 EMA sería una excelente opción para observar la dirección de la tendencia a largo plazo según el método mencionado anteriormente.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial se basa en la confluencia de un sesgo de dirección de tendencia a largo plazo y una señal de reversión media a corto plazo proveniente de una condición de mercado de sobreventa o sobrecompra. Esto se hace utilizando dos indicadores simples: la línea 200 EMA y el oscilador estocástico.
La línea EMA 200 se utiliza principalmente para identificar la tendencia a largo plazo en función de la ubicación de la acción del precio en relación con la línea, así como la pendiente de la línea. Los operadores deben identificar si la acción del precio generalmente está por encima o por debajo de la línea. La pendiente de la línea normalmente sigue el lugar donde generalmente se encuentra la acción del precio. Luego, la dirección del comercio se filtra según la dirección de la tendencia a largo plazo.
Luego, el oscilador estocástico se utiliza para detectar mercados de sobreventa y sobrecompra. Esto se basa en que las líneas del oscilador superan el rango de 20 a 80. Los cruces entre las líneas del oscilador rápido y lento que ocurren más allá del rango se consideran señales de inversión media válidas.
Comprar configuración comercial
Entrada
- La acción del precio debería estar por encima de la línea 200 EMA mientras la línea 200 EMA sube.
- La acción del precio debería retroceder hacia la línea 200 EMA, lo que provocaría que las líneas del oscilador estocástico caigan por debajo de 20.
- Abra una orden de compra tan pronto como la línea más rápida cruce por encima de la línea más lenta.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el fractal debajo de la vela de entrada.
Exit
- Cierra la operación tan pronto como acción de precios. muestra signos de una reversión bajista.
Vender configuración comercial
Entrada
- La acción del precio debería estar por debajo de la línea 200 EMA mientras la línea 200 EMA desciende.
- La acción del precio debería retroceder hacia la línea 200 EMA, lo que provocaría que las líneas del oscilador estocástico superen los 80.
- Abra una orden de venta tan pronto como la línea más rápida cruce por debajo de la línea más lenta.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el fractal por encima de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación cuando la acción del precio muestre signos de una reversión alcista.
Conclusión
La estrategia discutida anteriormente puede ser un buen complemento a otras estrategias comerciales, especialmente las estrategias de seguimiento de tendencias que tienen una base de acción del precio o flujo de mercado. Agregar estas direcciones de tendencia objetivas y señales de entrada comercial puede ayudar a los operadores a identificar objetivamente puntos de entrada que confluyan con la estructura del mercado. Sin embargo, esta estrategia no debe utilizarse como una señal comercial independiente sin tener en cuenta la estructura del mercado. Esto se debe a que las señales que produce pueden tener cierto retraso y ruido en el mercado, lo que puede provocar que las entradas comerciales no se realicen en el momento adecuado cuando se utilizan en el contexto de mercado equivocado.
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