El mercado de divisas es probablemente uno de los mercados de aspecto más caótico en el comercio. Siempre que abres un gráfico desnudo, normalmente encuentras un mercado en el que el precio está por todas partes. Esta es probablemente una de las razones por las que el comercio de divisas parece ser uno de los mercados más difíciles para operar. Sin embargo, hay maneras de darle sentido a este mercado caótico, una manera de controlar el ruido de los precios que circula por todas partes. Esto es mediante el uso de indicadores. Algunos puristas de la acción del precio de los gráficos a menudo dirían que los indicadores son una fuente de ruido; sin embargo, con los tipos correctos de indicadores trabajando juntos, se vería cómo un gráfico tendría más sentido. Verá cuán clara es la dirección de la tendencia en relación con el indicador.
El oscilador SAR
El sistema parabólico de tiempo/precio, también conocido como “Stop and Reverse” (SAR), fue desarrollado por Welles Wilder e introducido en 1978, en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. Aunque este indicador parece muy antiguo, es uno de esos indicadores clásicos que han resistido la prueba del tiempo.
El concepto matemático detrás del SAR es bastante complejo porque utiliza fórmulas si-entonces dependiendo de si el SAR indica una tendencia alcista o bajista. Es aquel que hace uso de los puntos extremos del precio, que son los máximos y mínimos. Con el indicador SAR clásico, la información derivada del SAR se representa como un punto en el gráfico de precios. Estos puntos se utilizan generalmente para los trailing stop loss ya que, en teoría, el precio no debería tocar los puntos SAR cuando el mercado está en tendencia.
Sin embargo, con el oscilador SAR, en lugar de trazar puntos en el gráfico de precios, las barras del histograma se trazan en una ventana separada. Los histogramas positivos se consideran alcistas, mientras que los histogramas negativos se consideran bajistas. Si observara un gráfico de precios y lo comparara con el oscilador SAR, notaría con qué claridad sigue la tendencia.
El indicador HAMA
El indicador HAMA es un indicador de tendencia personalizado que funciona bien para determinar tendencias establecidas. Si lo miras de cerca, de alguna manera se parece a un indicador Heiken Ashi Smoothed, que es básicamente un Heiken Ashi (HA) modificado derivado de promedios móviles (MA). El tipo de media móvil utilizada suele ser una media móvil exponencial (EMA).
Aunque no está claro cuál es la fórmula matemática detrás del indicador personalizado HAMA, este indicador es uno de los que funciona bien como indicador de seguimiento de tendencias. Algunos comerciantes lo interpretan como un indicador de tendencia y lo comercializan como lo harían con una estrategia cruzada. Cada vez que el indicador HAMA cambia de color, los operadores llevarán la operación en la dirección de la tendencia. Algunos negociarían retrocesos en el indicador HAMA esperando un rebote.
Concepto de estrategia comercial
El oscilador SAR y los indicadores personalizados HAMA son indicadores de seguimiento de tendencias que parecen funcionar bien para identificar tendencias establecidas. Si se los observara de cerca, en un mercado con una clara tendencia, el precio rara vez se dispararía a través de las tendencias que muestran estos indicadores.
Estos indicadores también funcionan bien como indicadores complementarios. Las señales de entrada que generan estos indicadores ocurren cerca unas de otras. El oscilador SAR parece responder más rápido mientras que el indicador HAMA parece revertirse con menos frecuencia. Sin embargo, siempre que estos indicadores concuerdan entre sí, el mercado parece tener una fuerte tendencia, lo que permite que el precio se mueva mucho en una dirección durante bastante tiempo. Estos puntos de reversión convergentes basados en una tendencia más amplia serán el punto focal de nuestra estrategia comercial.
Antes de entrar en las señales de entrada reales basadas en los dos indicadores, utilizaremos un filtro de tendencia a largo plazo basado en la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos. Solo se actuarán sobre las configuraciones comerciales que coincidan con la tendencia indicada por la EMA 200. Siempre que el precio y el HAMA estén por encima de la EMA 200, el mercado se considerará alcista. Por otro lado, el mercado se considerará bajista si el precio y el HAMA están por debajo de la EMA 200.
Luego buscaremos señales de entrada generadas por HAMA y el oscilador SAR que confluyen entre sí y se producen cerca entre sí, con desviaciones de dos a tres períodos. Estas serán nuestras señales de entrada.
Luego mantendremos la operación hasta que el oscilador SAR muestre signos de posibles cambios de tendencia, ya que el oscilador SAR normalmente generaría señales antes que el indicador HAMA.
indicadores
- HAMA_
- SAR_oscilador
- pase: 0.06
- máx: 0.1
- 200 EMA (oro)
Periodo de tiempo: preferiblemente gráficos de 1 y 4 horas
Par de divisas: pares mayores y menores
Sesión de negociación: Sesiones de Tokio, Londres y Nueva York
Configuración de compra (larga)
Entrada
- El precio debería estar por encima de los 200 EMA.
- El HAMA debería estar por encima de la EMA 200
- Espere a que el precio retroceda provocando una condición bajista temporal en el oscilador HAMA y SAR
- Espere a que el oscilador SAR imprima histogramas positivos que indiquen la reanudación de la condición alcista del mercado.
- Ingrese una orden de compra tan pronto como el indicador HAMA cambie a azul real, lo que confirma la reanudación de la tendencia alcista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por debajo del indicador HAMA
Exit
- Cierre la operación tan pronto como el oscilador SAR imprima un histograma negativo que indique el posible final de la tendencia alcista.
Configuración de operaciones de venta (cortas)
Entrada
- El precio debería estar por debajo de los 200 EMA.
- El HAMA debería estar por debajo de los 200 EMA.
- Espere a que el precio retroceda provocando una condición alcista temporal en el oscilador HAMA y SAR
- Espere a que el oscilador SAR imprima histogramas negativos que indiquen la reanudación de la condición del mercado bajista.
- Ingrese una orden de venta tan pronto como el indicador HAMA cambie a rojo, confirmando la reanudación de la tendencia bajista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por encima del indicador HAMA
Exit
- Cierre la operación tan pronto como el oscilador SAR imprima un histograma positivo que indique el posible final de la tendencia bajista.
Conclusión
Esta estrategia es una estrategia comercial de alta probabilidad y alto rendimiento. Esto se debe a que tanto la tendencia intermedia, representada por HAMA y SAR Oscillator, como la tendencia a largo plazo, representada por 200 EMA, están alineadas. Esto a menudo resultaría en operaciones que generan una relación recompensa-riesgo de 2:1.
Habrá algunos casos en los que una configuración comercial resultaría en una pérdida. Esto podría deberse a que se alcanzó prematuramente un stop loss. Puede optar por un stop loss mental para evitar esta situación. Sin embargo, necesitará una disciplina estricta cada vez que el precio se revierta en la operación.
Otros casos de pérdidas podrían deberse a un cambio de tendencia real después de la entrada. Esto suele ocurrir en una tendencia demasiado extendida. Evite realizar operaciones que parezcan estar en una tendencia demasiado extendida.
Con todo, esta estrategia debería generar algunos beneficios si se implementa con una gestión de riesgos adecuada.
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