Estrategia de negociación de Forex de retroceso de tendencia de entrada y salida

13 de noviembre.

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Estrategia de negociación de Forex de retroceso de tendencia de entrada y salida

Muchos traders principiantes buscan estrategias sencillas, fáciles de entender y fáciles de ejecutar con las que puedan empezar. Esta estrategia es una de esas con las que podrías empezar. Una estrategia sencilla y muy mecánica, algo que podrías hacer día tras día.

Para empezar, esta estrategia es únicamente para mercados en tendencia. Este es el tipo de mercado con el que creo que los traders principiantes deberían empezar. Los mercados en tendencia tienen un mayor sesgo en un lado del mercado, ya sea alcista o bajista. Al operar con la tendencia en un mercado en tendencia, habrá ganado la mitad de la batalla. Las posibilidades de que el precio vaya en su dirección son significativamente mayores que cuando opera en un mercado sin tendencia o que cuando no opera con la tendencia.

Esta es la razón por la que la gran mayoría de los traders exitosos prefieren operar en un mercado de tendencia en lugar de en un mercado de rango. La mayoría de ellos tienen una estrategia específica para un mercado de tendencia.

Como operador principiante, esta sería la mejor dirección para comenzar. Por eso, muchos buscan una estrategia de mercado de tendencia. Otros son bastante buenos, otros no tanto.

Entonces, ¿qué debería buscar al encontrar una estrategia de mercado de tendencia? Esta es mi opinión. Solo tengo algunas cosas que creo que deberían estar bien implementadas en una estrategia de mercado de tendencias.

Primero, las reglas de entrada de la estrategia deberían permitir al operador ingresar al mercado a un precio ligeramente mejor. La mayoría de las estrategias de seguimiento de tendencias hacen que los operadores persigan el precio. Sin embargo, al perseguir el precio, la posibilidad de que el operador entre en la parte superior o inferior de una tendencia es muy alta. Una estrategia sólida debería evitar que un comerciante persiga el precio. La estrategia debe darle al comerciante un área de precios donde pueda esperar a que el precio regrese y luego, cuando el precio entre en esa área, el comerciante podría ingresar al mercado.

En segundo lugar, la estrategia debería hacer que el operador inicie la operación cuando haya una confirmación de que el mercado ha reanudado la dirección de la tendencia. A veces, un fuerte retroceso podría provocar una reversión del mercado. Entrar basándose únicamente en un retroceso sin una confirmación sería como elegir máximos o mínimos, solo que los retrocesos son máximos y mínimos menores. Sin embargo, algunos operadores prefieren ignorar la confirmación e ingresar únicamente basándose en el retroceso a sus áreas esperadas. Cada uno a lo suyo.

Por último, y lo que es más importante, la estrategia debería filtrar los mercados sin tendencia. La causa más común de fracaso al utilizar una estrategia de tendencia es cuando un operador la utiliza en un mercado sin tendencia. Esto es muy común. Sin embargo, la mayoría de las estrategias no tienen un filtro para un mercado sin tendencia. Al agregar uno, aumentamos la probabilidad de éxito en nuestras operaciones.

La configuración: operar con la estrategia de retroceso de tendencia de entrada y salida

Para identificar la dirección de la tendencia, utilizaremos tres medias móviles exponenciales (EMA).

10 EMA (oro)
20 EMA (magenta)
50EMA (marrón)

Definiremos la dirección de la tendencia en relación con cómo se apilan estos EMA. Un mercado alcista debería tener una pila de 10 EMA en la parte superior, 20 EMA en el medio y 50 EMA en la parte inferior. Una EMA bajista será lo contrario.

Sin embargo, las EMA de 10 y 20 días no se utilizarán únicamente con fines de dirección de tendencia. También lo usaremos como área de soporte o resistencia. El área entre las dos EMA será el área donde esperaremos a que el precio retroceda para asegurarnos de que no estaremos persiguiendo el precio.

Además, la EMA 10 nos servirá como confirmación de que el precio ha retomado su dirección de tendencia. Si el precio, proveniente de nuestra área de soporte o resistencia, cierra por encima de la EMA 10 en una configuración alcista, entonces asumiremos que el precio está reanudando su tendencia alcista.

Finalmente, aunque hemos definido la dirección de nuestra tendencia utilizando las tres EMA, todavía no es suficiente para determinar si la tendencia es lo suficientemente fuerte. Para determinar si el mercado tiene una fuerte tendencia, utilizaremos el índice de movimiento direccional promedio (ADX). El ADX debería estar por encima de 30 en nuestra vela de entrada.

También usaremos el indicador Fractales de Bill William para determinar nuestro límite de pérdidas.

Comprar entrada:

La pila de EMA debería ser la siguiente:
- 10 EMA (oro) – arriba
- 20 EMA (magenta) – medio
- 50 EMA (marrón) – abajo
ADX debe estar por encima de 30
Permitir que el precio retroceda entre las EMA 10 y 20
Ingrese a la operación cuando el precio cierre por encima de la EMA 10

Stop Loss: Establezca el stop loss en la parte inferior de la vela fractal

Take Profit: Establezca la toma de ganancias en 1.5 veces el stop loss

Entrada de venta:

La pila de EMA debería ser la siguiente:
- 10 EMA (oro) – abajo
- 20 EMA (magenta) – medio
- 50 EMA (marrón) – arriba
ADX debe estar por encima de 30
Permitir que el precio retroceda entre las EMA 10 y 20
Ingrese a la operación cuando el precio cierre por debajo de la EMA 10

Stop Loss: Establezca el stop loss en la parte superior de la vela fractal

Take Profit: Establezca la toma de ganancias en 1.5 veces el stop loss

Conclusión

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias simple y mecánica que cumple todos los requisitos de lo que creo que es una buena estrategia de seguimiento de tendencias. Permite al comerciante ingresar en el retroceso y no perseguir el precio. Permite al operador ingresar en una reanudación de tendencia confirmada. También filtra los mercados sin tendencia y con tendencia débil con el uso del ADX.

Esta estrategia es una excelente estrategia para comenzar a operar en un mercado en tendencia. Sin embargo, no todas las configuraciones iniciales son rentables. Habrá momentos en que el mercado se revierta. También habrá ocasiones en las que la vela de entrada ya estará demasiado extendida.