Los comerciantes a menudo buscan herramientas que les brinden una ventaja comercial. Puede ser un indicador, una herramienta gráfica, una estrategia comercial, básicamente cualquier cosa que les dé una ventaja sobre la mayoría de los operadores del mercado. En su mayor parte, los traders suelen buscar algo novedoso con la esperanza de que su herramienta única les brinde la ventaja que buscan. Sin embargo, la mayoría olvidaría que lo más importante es tener una herramienta que funcione.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es una herramienta comercial básica que se encuentra en todas las plataformas MT4, así como en otras plataformas comerciales y de gráficos. A pesar de ser una herramienta básica, es muy eficaz. Los comerciantes profesionales los utilizan. Los comerciantes rentables los utilizan. Los comerciantes institucionales de los grandes bancos los utilizan. Sería una buena idea que también descubriéramos qué es y cómo utilizarlo de forma eficaz.
Secuencia de Fibonacci y relación de Fibonacci
La secuencia de Fibonacci fue descubierta por Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. Fibonacci fue un matemático que primero estudió con los árabes y luego introdujo el álgebra en Europa. Junto con el álgebra, también trajo consigo su observación de la secuencia de Fibonacci.
La secuencia de Fibonacci es una serie de números que tiene una lógica central basada en la suma de dos sumas secuenciales a partir de 1. A partir de 1, la secuencia de Fibonacci es la siguiente:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233, y así hasta el infinito.
Si observaras la secuencia de cerca, verías que hay patrones recurrentes que se pueden encontrar a medida que avanzas en la secuencia. Esto se hace evidente a medida que aumentan las cifras.
Por ejemplo, si divides el primer sumando por el segundo sumando, notarás que el cociente suele ser alrededor de 0.618. Esto significa que el primer sumando es siempre el 61.8% del segundo sumando. A la inversa, la diferencia entre los dos sumandos siempre sería del 38.2%.
Si también dividieras la suma por el segundo sumando, el resultado siempre estaría cerca de 1.618, lo que significa que la suma siempre estaría cerca del 161.8% del segundo sumando. También podríamos observar que la suma siempre se acerca al 261.8% del primer sumando.
Estos patrones porcentuales, 38.2%, 61.8%, 161.8% y 261.8%, forman las proporciones básicas de Fibonacci, siendo la proporción del 61.8% la "proporción áurea". Hay muchos más patrones matemáticos que podrían observarse en esta secuencia. Sin embargo, estos porcentajes son los ratios de Fibonacci más básicos.
Es posible que estas proporciones no sean interesantes matemáticamente. Lo que lo hace más interesante es que estos patrones también son proporciones recurrentes en la naturaleza, ya sea la hélice de una concha, las venas de una hoja, las extremidades humanas o un fractal de un copo de nieve. Lo que lo hace aún más interesante es que los operadores también han descubierto que estos mismos patrones de índice de Fibonacci son índices recurrentes en un gráfico de precios técnico.
Ratios de Fibonacci y niveles de DiNapoli
Joe DiNapoli incluyó los ratios de Fibonacci como una de las bases para un nivel DiNapoli en su libro “Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets”.
Los niveles de DiNapoli son básicamente niveles en los que el precio suele rebotar. En su libro, Joe DiNapoli describió cómo el precio tiende a rebotar en ciertos niveles del índice de Fibonacci en función de los puntos de oscilación. Allí introdujo la idea de que el precio tiende a rebotar en el punto de precio del 61.8% de la duración de una oscilación de precios durante los mercados en tendencia. Esta proporción del 61.8% se ha conocido como la “proporción áurea”.
Señaló que el precio normalmente rebota un 61.8% y rara vez alcanza el 78.6%, que es uno de los ratios porcentuales de Fibonacci más complejos. También señaló que el precio normalmente se movería en la dirección de la tendencia, generalmente en la misma longitud que la oscilación del precio anterior o 100%, 138.2% o 161.8%. Como tal, su principal estrategia comercial era ingresar al mercado al 61.8% de la oscilación del precio, establecer un límite de pérdidas al 78.6% y obtener ganancias al 100%, 138.2% o 161.8%.
También agregó los niveles 50% y 38.2% como puntos potenciales donde el precio también podría rebotar, convirtiéndolo en un nivel de entrada válido.
Herramienta de retroceso de Fibonacci
En el pasado, Joe DiNapoli usaba un programa que le permitía calcular los niveles de DiNapoli ingresando los puntos de swing. Hoy en día, este proceso sería demasiado tedioso ya que ya existe una herramienta que trazaría estos niveles automáticamente simplemente arrastrando una línea a través de los puntos de oscilación. Esta herramienta se llama retroceso de Fibonacci.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es básicamente una estructura similar a una regla que trazaría automáticamente los niveles 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% y 161.8% de una oscilación de precios. Todo lo que tenemos que hacer ahora es arrastrar la herramienta Retroceso de Fibonacci a lo largo de la oscilación del precio.
Estrategia comercial utilizando los ratios de Fibonacci
En esta estrategia, negociaremos entradas de retroceso basadas en patrones de velas de reversión que ocurren en el nivel del 61.8% de una oscilación de precios. Luego establecemos nuestros objetivos de toma de ganancias a medida que el precio recorre la misma longitud que la oscilación de precio anterior.
La mayoría de las herramientas de retroceso de Fibonacci no tienen el 78.6% como nivel de retroceso. Este es un nivel importante ya que lo usaremos como un nivel de stop loss. Podemos agregar esto haciendo clic derecho en la herramienta Retroceso de Fibonacci y eligiendo Propiedades de Fibo. Esto nos llevaría a la ventana de propiedades de Fibo. Haga clic en la pestaña Niveles de Fibo y agregue el nivel del 78.6%.
Comprar configuración comercial
Entrada
- Identifique una oscilación alcista del precio y coloque una regla de retroceso de Fibonacci en los puntos de oscilación desde el mínimo hasta el máximo.
- Espere que el precio retroceda al 61.8% de la oscilación del precio.
- Ingrese una orden de compra tan pronto como se produzca un patrón de velas de reversión alcista en el nivel del 61.8%.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por debajo del nivel del 78.6%.
Exit
- Arrastre una línea de tendencia a lo largo de la herramienta Retroceso de Fibonacci para identificar la duración de la oscilación del precio y mover la línea de tendencia a partir del nuevo mínimo. La longitud de la línea de tendencia será el objetivo de obtención de beneficios.
Vender configuración comercial
Entrada
- Identifique una oscilación de precio bajista y coloque una regla de retroceso de Fibonacci en los puntos de oscilación desde el máximo hasta el mínimo.
- Espere que el precio retroceda al 61.8% de la oscilación del precio.
- Ingrese una orden de venta tan pronto como se produzca un patrón de vela de reversión bajista en el nivel del 61.8%.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por encima del nivel del 78.6%.
Exit
- Arrastre una línea de tendencia a lo largo de la herramienta Retroceso de Fibonacci para identificar la duración de la oscilación del precio y mover la línea de tendencia a partir del nuevo máximo. La longitud de la línea de tendencia será el objetivo de obtención de beneficios.
Conclusión
Se ha demostrado que los niveles de retroceso de Fibonacci son una base eficaz para posibles niveles de retroceso. Los operadores profesionales utilizan estos niveles para ingresar al mercado a un nivel de retroceso efectivo y han ganado dinero al hacerlo.
El retroceso de Fibonacci simplifica este proceso al permitirnos identificar dichos niveles sin tener que calcularlo nosotros mismos.
Los operadores que puedan identificar correctamente los puntos de oscilación apropiados podrían utilizar eficazmente la herramienta de retroceso de Fibonacci a su favor al operar en los mercados de divisas.