El mercado de divisas no es tan complejo como parece. Sí, es muy impredecible. Sin embargo, hay ciertas características que muchos operadores han descubierto que son recurrentes y han operado en torno a estos escenarios de mercado recurrentes.
Uno de ellos es el concepto de inversión media. La reversión media es la suposición o teoría en el comercio en la que el precio generalmente retrocedería a su promedio matemático después de pasar a un nivel de precio extremo.
Podemos pensar en el mercado de divisas como una fuerte banda elástica. Imagínese esta fuerte banda elástica atada alrededor de su cintura mientras está atada a un punto fijo. Imagínate intentando correr mientras esta banda elástica está atada a tu cintura. Tarde o temprano sus fuerzas se agotarían y la fuerte banda elástica lo atraería nuevamente. Lo mismo ocurre con el mercado de divisas. El precio a menudo se alejaría del precio promedio a medida que el mercado gana algo de impulso. Esto provocaría que el precio estuviera sobrecomprado o sobrevendido, que son puntos de precio extremos. A medida que el impulso se debilita, el precio volvería a su media.
Los comerciantes ganaron dinero comerciando con estrategias de reversión. Las entradas se realizan siempre que el precio está en un nivel que puede considerarse sobrecomprado o sobrevendido con la esperanza de que el precio vuelva a su media, como suele ocurrir. En ocasiones, el precio se revertía de inmediato. En ocasiones, el precio atravesaría el punto de entrada. Sin embargo, a medida que el precio se sobreextiende cada vez más en un nivel de precio extremo, la tendencia a revertirse se vuelve cada vez más fuerte. Muy pronto, el precio volvería a su media, lo que permitiría a los operadores que hayan entrado en el nivel correcto ganar dinero.
La reversión media se basa en la reversión del precio cuando alcanza un punto de precio extremo. Los indicadores de punto de pivote identifican puntos de precio extremos donde el precio puede revertirse, lo que los hace ideales para una estrategia de reversión media, que exploraremos aquí.
Indicador de punto de pivote
El indicador Pivot Point es un indicador de análisis técnico básico que utilizan muchos operadores profesionales.
Este indicador técnico identifica niveles clave en un gráfico de precios donde el precio puede encontrar soporte o resistencia en función de puntos de precio clave del período anterior. Estos periodos pueden ser diarios, semanales o mensuales.
El indicador de punto de pivote identifica el nivel del punto de pivote (PP), los niveles de soporte 1, 2 y 3 (S1, S2 y S3), así como el nivel de resistencia 1, 2 y 3 (R1, R2 y R3).
El nivel del Punto de Pivote es básicamente el promedio del máximo, mínimo y cierre del período anterior. Por otro lado, los niveles de soporte y resistencia se derivan del nivel del punto de pivote según una fórmula matemática fija.
El precio normalmente rebotaría desde un nivel de soporte y volvería a subir hacia el nivel de punto de pivote. La tendencia a una reversión también se vuelve más fuerte a medida que el precio se acerca más a S3.
A la inversa, el precio también suele rebotar hacia el nivel PP a medida que alcanza un nivel de resistencia, con la tendencia de reversión aumentando a medida que sube hacia R3.
Los operadores a menudo negocian estrategias de reversión de medias en torno a estos niveles clave. Algunos colocarían órdenes de entrada limitadas en estos niveles y apuntarían al nivel PP, mientras que otros operarían solo cuando la acción del precio muestre signos de revertirse alrededor de estos niveles.
promedio de costos
El promedio de costos es una técnica utilizada principalmente por inversores y comerciantes a largo plazo para promediar su nivel de entrada.
Los inversores a largo plazo suelen utilizar un método de promediación de costos basado en una inversión mensual con la misma inversión en dólares. Esto les permite promediar sus niveles de entrada mientras invierten en una acción o índice. También les permite limitar mecánicamente la cantidad de acciones que comprarían durante los períodos en que el precio es alto y aumentar la cantidad de acciones que comprarían cuando los precios sean bajos. Esto se debe a que están utilizando un monto de inversión fijo.
Por otro lado, los traders swing y day traders promedian los costos basándose en un incremento de pip fijo a medida que el precio se revierte contra sus posiciones. Por ejemplo, un comerciante puede tener una configuración de compra como entrada inicial. Luego podría optar por establecer entradas de límite de compra en un incremento de 20 pips por debajo de su punto de entrada. De esta manera, a medida que el precio se revierta, podría recuperarse fácilmente de la pérdida de papel.
El promedio de costos puede ser un método eficaz de gestión comercial. Sin embargo, no es tan eficiente ya que el precio no suele rebotar en los niveles de las órdenes de entrada limitada. Es más eficiente colocar órdenes de entrada limitada en niveles donde es más probable que el precio rebote, razón por la cual los niveles de punto de pivote son excelentes para las técnicas de promedio de costos.
Promedio de costos de puntos de pivote
Como se dijo anteriormente, los niveles de punto de pivote son niveles clave desde donde el precio generalmente se invierte para volver al precio medio, que es el nivel de punto de pivote. Los niveles de promedio de costos también son más eficientes cuando se colocan en niveles clave donde el precio puede revertirse, lo que hace que los puntos de pivote y el promedio de costos sean una excelente combinación.
Puntos de entrada de promedio de costos de nivel de soporte
- Establezca órdenes de límite de compra en S1, S2 y S3.
- Establezca el objetivo de Take Profit en el nivel del punto de pivote.
- Opción 1: Salir de la operación tan pronto como los ingresos totales de las entradas comerciales sean positivos.
- Opción 2: esperar a que el precio alcance el objetivo de obtención de beneficios del punto de pivote.
Nivel de resistencia Costo promedio Puntos de entrada
- Establezca órdenes de límite de venta en R1, R2 y R3.
- Establezca el objetivo de Take Profit en el nivel del punto de pivote.
- Opción 1: Salir de la operación tan pronto como los ingresos totales de las entradas comerciales sean positivos.
- Opción 2: esperar a que el precio alcance el objetivo de obtención de beneficios del punto de pivote.
Conclusión
Los puntos de pivote y el promedio de costos encajan perfectamente.
Los niveles de Pivot Point son excelentes puntos de reversión donde es más probable que el precio se revierta. Sin embargo, no siempre podemos predecir desde qué nivel rebotaría el precio. Al realizar este tipo de configuración, no habría necesidad de anticipar desde qué nivel rebotaría el precio porque todos los niveles se colocan con un nivel de entrada. Si el precio rebota desde el primer nivel de soporte o resistencia, entonces está bien. Podemos hacer otro intercambio la próxima semana. Si no, entonces tenemos órdenes pendientes en el segundo y tercer nivel.
En ocasiones, el precio puede continuar hasta S3 o R3, especialmente durante mercados con tendencia. En este caso, podemos colocar un nuevo conjunto de órdenes de entrada limitada la próxima semana y esperar que rebote para una salida por encima del punto de equilibrio. Sin embargo, hay ocasiones en las que la tendencia contraria se prolongaría durante bastante más tiempo. Por eso es importante dimensionar de manera conservadora sus posiciones comerciales para que la cuenta maneje la pérdida en papel de manera adecuada.
Este es un enfoque único para el comercio en el que los operadores pueden evitar pérdidas mediante el promedio de costos. Sin embargo, no está exento de riesgos. Si se negocia con posiciones de gran tamaño en relación con el tamaño de la cuenta, es posible que la cuenta no pueda manejar la pérdida flotante. Por lo tanto, administre sabiamente el tamaño de sus posiciones y practique antes de probar esta técnica.
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