Estrategias Forex

Estrategia de negociación de Forex con rebote de banda

Sábado, Junio 1, 2019

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Estrategia de negociación de Forex con rebote de banda

Operar con la tendencia es una de las formas más fáciles de ganar dinero en el mercado de divisas. Esto es cierto no sólo para Forex sino también para todos los demás instrumentos comerciales, ya sea negociación de acciones de un centavo, negociación de índices, opciones binarias, materias primas, etc. Esto es de conocimiento común entre muchos operadores. A menudo se escucha el dicho comercial: "Negocie con la tendencia". Pero aunque la mayoría de los traders lo saben, muchos no saben determinar la dirección de una tendencia.

Comercio de tendencia de banda de media móvil exponencial (EMA)

Las medias móviles son una de las mejores formas de determinar la tendencia. El concepto detrás de esto es simple y lógico. Obtenga el promedio de los cierres de precios históricos recientes y luego compare el precio actual con el promedio. Si el precio actual es más alto, entonces tenemos una tendencia alcista, si el precio es más bajo, entonces tenemos una tendencia a la baja. Este concepto se utiliza comúnmente con la media móvil exponencial (EMA) de 50 y 200 períodos.

Aunque este concepto funciona, hay ocasiones en las que las tendencias a corto, mediano y largo plazo no concuerdan. El precio podría estar por debajo de la EMA 50 pero por encima de la EMA 200. ¿Entonces que? ¿Qué dirección debemos tomar?

Hay otra forma de determinar la tendencia utilizando EMA. Esto se realiza mediante el uso de múltiples EMA. A veces se puede ver a los operadores con una banda de promedios móviles en su gráfico. Esto es básicamente lo que están haciendo. Están determinando la tendencia por la posición de las medias móviles en relación con otra media móvil con un período diferente.

Por ejemplo, podríamos tener una EMA de 25, 60 y 100 períodos, todas las cuales son de uso común. Entonces podríamos determinar una tendencia si las tres EMA están apiladas y en qué dirección van. Si la EMA más rápida está arriba, en este caso la 25, y la más lenta está abajo, la 100, entonces tenemos una condición de mercado alcista. Si es al revés, entonces tenemos un sesgo bajista.

Concepto de estrategia comercial de banda EMA

El concepto detrás de esta estrategia es utilizar la banda EMA como indicador de la dirección de la tendencia. Usaremos los EMA que hemos usado como ejemplo anterior.

25EMA: Oro
60EMA: Verde
100EMA: Marrón

Si la EMA de 25 está arriba y la EMA de 100 está abajo, entonces realizaremos operaciones de compra. Si la EMA de 25 está en la parte inferior y la EMA de 100 en la parte superior, entonces buscaremos configuraciones de venta. Si las EMA no están apiladas, entonces no realizaremos ninguna operación ya que el mercado aún podría estar revirtiéndose y aún no ha establecido una tendencia.

Luego, para nuestra entrada, buscaremos negociar retrocesos profundos en contra de nuestra dirección comercial. Estos retrocesos profundos deberían ser una condición de mercado sobreextendida a corto plazo, propicia para una reversión y reanudación de la dirección de la tendencia principal.

Para determinar si el mercado se encuentra en una condición sobreextendida, utilizaremos el indicador personalizado Robby DSS. Se trata de un indicador de oscilación suave que determina los puntos de inflexión trazando puntos rojos y azules. También tiene convenientemente un marcador de sobreventa y sobrecompra en las líneas 20 y 80. Por debajo de 20 se consideraría una condición de mercado de sobreventa. Por encima de 80 habría una condición de mercado de sobrecompra. Para determinar nuestros puntos de entrada, buscaremos cambios de color en estas áreas que coincidan con la dirección del sesgo de tendencia de las bandas EMA.

indicadores:

25EMA: Oro
60EMA: Verde
100EMA: Marrón
Robby DSS Forex

Periodo de tiempo: gráficos de 1 hora, 4 horas y diarios

Par de divisas: cualquiera

Sesión: cualquiera

Reglas de configuración de operaciones de compra (largas)

Entrada:

Las EMA deberían apilarse
- 25EMA – arriba
- 60 EMA – medio
- EMA 100 – abajo
El Robby DSS debería estar en una condición de mercado de sobreventa
Ingrese una orden de compra en el mercado al cierre de la vela correspondiente al cambio de color del indicador Robby DSS de rojo a azul.

Stop Loss:

Establezca el stop loss en el mínimo por debajo de la vela de entrada

Take Profit:

Opción 1: establecer el objetivo de obtención de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss
Opción 2: Establecer el objetivo de obtención de ganancias en el máximo del máximo anterior

Reglas de configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada:

Las EMA deberían apilarse
- EMA 25 – abajo
- 60 EMA – medio
- 100EMA – arriba
El Robby DSS debería estar en una condición de mercado de sobrecompra
Ingrese una orden de compra en el mercado al cierre de la vela correspondiente al cambio de color del indicador Robby DSS de azul a rojo.

Stop Loss:

Establezca el stop loss en el máximo por encima de la vela de entrada

Take Profit:

Opción 1: establecer el objetivo de obtención de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss
Opción 2: Establecer el objetivo de toma de ganancias en el mínimo del mínimo anterior

Conclusión

Esta es una estrategia que produciría configuraciones comerciales de muy alta probabilidad. Dado que las operaciones tomadas estarían en la dirección de la tendencia general y las entradas se basan en condiciones de mercado sobreextendidas a corto plazo, esto permitiría a los operadores ingresar al mercado en condiciones de reversión óptimas, lo que al mismo tiempo va en la dirección de la tendencia general.

Con respecto a los objetivos de obtención de ganancias, cualquiera de los dos sería excelente y tendría sus propias ventajas y desventajas. Fijar el objetivo en el doble de riesgo fijaría la relación recompensa-riesgo en 2:1. En mis libros, cualquier relación superior a 1:1 podría ser rentable siempre que la relación entre ganancias y pérdidas también sea positiva. Además, habrá ocasiones en las que, si los puntos de oscilación se utilizan como objetivo de toma de ganancias, la relación recompensa-riesgo sería inferior a 2:1. Podría estar dejando mucho sobre la mesa, ya que estas áreas a menudo podrían superarse, ya que el precio generalmente alcanza nuevos máximos o mínimos en un mercado en tendencia.

Por otro lado, si la configuración comercial permitiera un stop loss ajustado, entonces podríamos tener objetivos superiores a 2:1. Sin embargo, no deberíamos fijar objetivos por capricho. El objetivo lógico en este caso serían los puntos de oscilación, ya que también son soportes y resistencias naturales. Dado que operamos exclusivamente en mercados de tendencia, existe una alta probabilidad de que se superen los puntos de oscilación, lo que nos da una alta probabilidad de operar.

El punto clave es tener una relación recompensa-riesgo de 2:1 o superior.

Otra estrategia de salida podría ser salir con un trailing stop. Esto podría ser rastrear el stop loss unas cuantas velas atrás o rastrearlo basándose en fractales. Cualquiera de los dos podría funcionar. Esto le permitiría aprovechar toda la tendencia a corto plazo, pero también podría provocar que las relaciones recompensa-riesgo fluctúen por encima o por debajo de 2:1.

Pruebe y modifique y podrá tener una buena estrategia a mano.