Las confluencias son puntos en el gráfico de precios en los que hay varias indicaciones que dan una pista de dónde se está moviendo el precio y todas las indicaciones apuntan en la misma dirección. El comercio basado en confluencias aumenta significativamente la probabilidad de realizar una operación rentable. Cada indicación tiene sus propias probabilidades basadas en estadísticas. Operar en confluencias significa que está operando sólo cuando estas indicaciones se cruzan, lo que naturalmente debería tener una mayor probabilidad.
La confirmación es la indicación final de que el precio se está moviendo en una dirección determinada. Esto suele basarse en señales como patrones de velas japonesas, rupturas, cruces de medias móviles u otras señales de entrada que utilizan indicaciones técnicas.
Esta estrategia comercial es una estrategia que tiene ambos elementos. Se negocia en una confluencia de una reversión media de sobrecompra o sobreventa, una divergencia, y también se negocia en una confirmación o una reversión. Lo hace utilizando el RSI con una línea de media móvil adicional.
RSI con media móvil
El RSI clásico es un indicador técnico de impulso que se muestra como un oscilador. Identifica la dirección del impulso basándose en un cálculo subyacente que compara el precio actual con los movimientos de precios recientes.
El RSI traza una línea que oscila dentro del rango de cero a 100. También suele tener marcadores en los niveles 30 y 70, que representan los niveles de sobreventa y sobrecompra. Una línea RSI que cae por debajo de 30 indica un mercado de sobreventa, mientras que una línea RSI que supera 70 indica un mercado de sobrecompra, las cuales son condiciones excelentes para una reversión de la media.
Muchos operadores también utilizan el RSI para determinar la dirección de la tendencia agregando los niveles 45, 50 y 55. La línea del RSI generalmente se mantiene por encima de 50 en una tendencia alcista, y 45 sirve como nivel de soporte para el RSI. A la inversa, la línea RSI también suele permanecer por debajo de 50 en una tendencia bajista, con 55 como nivel de resistencia.
Una característica que la plataforma MT5 permite a los usuarios es colocar indicadores uno encima del otro. Por ejemplo, los usuarios pueden agregar líneas de media móvil en un indicador de tipo oscilador y calcular la línea de media móvil en función del oscilador.
El siguiente ejemplo nos muestra un indicador RSI con una línea de media móvil simple (SMA) de 20 períodos aplicada a la línea RSI.
Dado que el RSI es un oscilador que imita estrechamente los movimientos de la acción del precio, la relación entre la línea RSI y la línea 20 SMA también tiende a ser muy similar.
La línea RSI también tiende a permanecer por encima de la línea SMA 20 cuando la tendencia es alcista y por debajo de la línea SMA 20 cuando la tendencia es bajista. Los cruces entre la línea RSI y la línea 20 SMA también pueden indicar una posible reversión. Los cruces que provienen de un nivel RSI de sobrecompra o sobreventa tienden a ser señales de reversión media de alta probabilidad.
Las divergencias como indicación adicional de reversión
Las divergencias pueden ser una excelente indicación adicional de una reversión, razón por la cual también agregaremos esta capa de confluencia en nuestra configuración.
La acción del precio generalmente oscila hacia arriba y hacia abajo en el gráfico de precios en un pulso cíclico de repuntes y caídas. Este ciclo de repuntes y caídas crea picos y caídas, que es lo que llamamos máximos y mínimos de oscilación o máximos y mínimos de pivote.
Los osciladores son indicadores técnicos que tienden a seguir los movimientos de la acción del precio en su propia ventana de indicador. También traza líneas que son barras que suben y bajan con la acción del precio. Esto también crea picos y caídas en el oscilador que se corresponde estrechamente con los máximos y mínimos del gráfico de precios.
A menudo, la altura y profundidad de estos picos y caídas serían proporcionales a la altura y profundidad de los máximos y mínimos de la oscilación. Sin embargo, existen escenarios en los que la altura y profundidad de los picos y caídas del oscilador diferirían de la acción del precio. Esto es lo que llamamos divergencias, y estos escenarios son indicativos de una probable reversión.
El siguiente cuadro muestra los diversos patrones de divergencia que son indicativos de una reversión.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial es una confluencia entre una señal de reversión basada en divergencia, una señal de reversión media y una señal de cruce que utiliza indicadores técnicos.
La línea RSI se utiliza por primera vez para identificar niveles de mercado de sobreventa y sobreventa en función de la línea que se rompe fuera del rango de 30 a 70. También se utiliza para identificar divergencias en comparación con la acción del precio. Por último, también se utiliza junto con la línea 20 SMA para confirmar la señal de cambio de tendencia basada en el cruce entre la línea RSI y la línea 20 SMA.
Comprar configuración comercial
Entrada
- Debería desarrollarse una divergencia alcista entre la acción del precio y el RSI con indicador de media móvil.
- La segunda caída de la divergencia debería estar por debajo de 30, lo que indica un mercado sobrevendido.
- Ingrese una orden de compra tan pronto como la línea RSI cruce por encima de la línea de promedio móvil, lo que indica una reversión de la tendencia alcista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el soporte por debajo de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la línea RSI cruce por debajo de la línea de media móvil.
Vender configuración comercial
Entrada
- Debería desarrollarse una divergencia bajista entre la acción del precio y el RSI con el indicador de media móvil.
- El segundo pico de la divergencia debería estar por encima de 70, lo que indica un mercado sobrecomprado.
- Ingrese una orden de venta tan pronto como la línea RSI cruce por debajo de la línea de promedio móvil, lo que indica una reversión de la tendencia bajista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en la resistencia por encima de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la línea RSI cruce por encima de la línea de media móvil.
Conclusión
El RSI es un indicador excelente para detectar posibles reversiones medias provenientes de un nivel de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, no todas las reversiones del RSI desde estos niveles darían como resultado una reversión media real en la acción del precio.
Esta estrategia añade otra capa de confluencia al operar sólo cuando hay una divergencia que se corresponde con la reversión media de sobrecompra o sobreventa. También utiliza el cruce de la línea RSI y la línea de media móvil como confirmación de la inversión de tendencia real.
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