Yen-Breakout-Forex-Handelsstrategie

29. März 2019

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Yen-Breakout-Forex-Handelsstrategie

Es lohnt sich zu verstehen, wie ein Markt funktioniert und wie die Hauptakteure denken.

Heute werden wir eine einfache Strategie anwenden, die an Tagen mit starken Ausbrüchen speziell für das USD/JPY-Paar funktioniert.

Aber vorher wollen wir zunächst die Einzigartigkeit des Tokioter Marktes und des Yen besprechen, damit wir verstehen, warum diese Strategie an bestimmten Tagen funktioniert.

Aufgrund seiner Lage und Größe ist der Markt in Tokio ziemlich einzigartig, und diese Einzigartigkeit bietet Händlern die Möglichkeit, auf seinen Wellen zu reiten. Der Tokioter Markt ist der erste große Markt, der eröffnet wird. Ja, der australische Markt öffnet zwar vor dem Markt in Tokio, aber der australische Markt ist einfach nicht so groß, dass er Wirkung zeigen könnte.

Vor der Eröffnung in Tokio sind die meisten Händler oft inaktiv. Der US-Markt hatte einige Stunden vor seiner Eröffnung geschlossen, und der nächste große Markt, London und der Rest des europäischen Kontinents, werden einige Stunden später noch aufwachen. Dies gibt den japanischen Händlern freie Hand bei der Entscheidung, was sie mit dem Yen machen wollen, da sie nicht von anderen großen Playern auf dem Londoner und US-amerikanischen Markt in Mitleidenschaft gezogen werden.

Institutionelle Händler haben normalerweise eine Squawk-Box neben sich, aus der sie feste Gebote und Angebote hören können. Während sie zuhören, versuchen sie normalerweise, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ihre Kollegen tun und wohin sich ihrer Meinung nach der Markt entwickelt. Wenn es vor der Eröffnung keine großen Neuigkeiten gab, war es oft schon in der ersten Stunde so, dass der Markt ausfiel. Wenn Sie sich ein Diagramm ansehen würden, würde dies zu einer relativ kleinen 1-Stunden-Kerze führen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil, den institutionelle Händler im Gegensatz zu Privathändlern haben, ist die „Flüsternummer“ oder „Flüsternummer“. Manchmal verbreitet sich auf dem Markt ein Gerücht über wichtige Informationen, die sich definitiv auf die Wechselkurse auswirken würden. Beispielsweise könnte sich ein Geflüster darüber, dass die Bank of Japan (BoJ) Anleihen kaufen würde, direkt auf die Wechselkurse auswirken. Oder noch besser: Manchmal ist eine „Flüsterzahl“ enthalten, etwa der Gesamtbetrag der Anleihen, die die BoJ zu kaufen bereit ist, oder der Kurs oder Preis, zu dem sie bereit ist, diese zu kaufen. Oder manchmal handelt es sich aus verschiedenen Gründen einfach nur um den Zufluss von ausländischem Kapital in den Markt. Vielleicht eine Flucht in die Sicherheit, oder vielleicht ziehen sich große Fonds aus den USA zurück und suchen anderswo, wo sie ihr Geld parken können. All dies könnte den Markt auf einzigartige Weise beeinflussen.

Ja, es handelt sich um eine grundlegende Nachricht, aber im Gegensatz zu den Nachrichten, die auf Forex Factory veröffentlicht werden, haben diese Art von Nachrichten keinen Spitzeneffekt, da immer wieder Gerüchte in den Markt einfließen. Stattdessen kommt es im Laufe des Tages zu einem stetigen Preisanstieg.

Diese Eigenschaften verleihen dem Yen die Tendenz, sich zu konsolidieren und auszubrechen. Und genau das werden wir versuchen weiterzuentwickeln.

Der Aufbau: Handel mit dem 1^st Stündlicher Ausbruch der Tokio-Range beim USD/JPY

Bei dieser Strategie wird ausschließlich das Währungspaar USD/JPY gehandelt, da sich diese Währungen manchmal in unterschiedliche Richtungen entwickeln, insbesondere in Zeiten sich ändernder globaler Marktstimmung oder, noch besser, Währungsinterventionen der BoJ wie oben erwähnt.

Die Arten von Nachrichten, die wir handeln möchten, sind qualitativ und nicht quantitativ. Manchmal erfahren wir erst dann davon, wenn es tatsächlich passiert. Wir werden nur die Auswirkungen auf den Markt sehen. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den Diagrammtyp, der während dieser stetig steigenden oder fallenden Ausbrüche dargestellt wird.

Das blaue Kästchen oben stellt eine ganze Tokio-Sitzung während eines Breakout-Tages dar. Beachten Sie, wie der Preis den ganzen Tag über jede Stunde stetig anstieg und sich mit nur einer bärischen 1-Stunden-Kerze zurückzog.

Da wir nun wissen, was bei solchen Ausbrüchen während der Sitzung in Tokio passieren könnte, stellt sich die Frage: Wie handeln wir damit?

Erinnern Sie sich daran, wie Händler in der ersten Stunde versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin sich der Markt entwickelt? Das ist unsere Aufgabe. Wir werden die Ausbrüche aus der Box der ersten Stunde handeln. Wir hoffen, dass der Ausbruch in Richtung der ersten Kerze gelingt. Und hoffentlich ist die Richtung der nächsten Kerze dieselbe wie die der Kerze der ersten Stunde.

Eintrag:

Warten Sie auf das Ende der Kerze der ersten Stunde der Tokio-Sitzung.
Nach dem Ende der Kerze platzieren Sie ausstehende Stop-Entry-Orders einige Pips über dem Hoch und Tief der Kerze. Welche Stop-Order zuerst ausgelöst wird, ist unser Setup.
Stornieren Sie die entgegengesetzte ausstehende Stop-Entry-Order, sobald eine Stop-Entry-Order ausgelöst wird.

Stop-Loss:

Kauf-Setup: Der anfängliche Stop-Loss erfolgt zum gleichen Preis wie die Verkaufs-Stop-Eingabeorder.
Verkaufs-Setup: Der anfängliche Stop-Loss wird zum gleichen Preis wie die Buy-Stop-Entry-Order erfolgen.

Exit: Trailing Stop

Kauf-Setup: Verfolgen Sie den Stop-Loss einige Pips unter dem letzten Schlusskurs der Kerze, bis der Handel mit Gewinn gestoppt wird.
Verkaufs-Setup: Verfolgen Sie den Stop-Loss ein paar Pips über dem letzten Schlusskurs der Kerze, bis der Handel mit Gewinn gestoppt wird.
Wenn der Handel am Ende der Tokio-Sitzung noch offen ist, schließen Sie den Handel zum Ende der Tokio-Sitzung.

HINWEISE:

Wenn die Kerze nach der ersten Stunde nicht aus der Box der ersten Stunde ausbricht, stornieren Sie alle ausstehenden Aufträge.

Zusammenfassung

Breakout-Strategien gehören zu den einfachsten Strategien, mit denen die meisten Anfänger beginnen können, wenn sie ihre eigene Marktnische finden. Allerdings sind Breakout-Strategien nicht perfekt. Manchmal gewinnt man, manchmal nicht. Tatsächlich kommt es nicht jeden Tag zu starken Ausbrüchen, die während der Tokio-Sitzung eine ganze Sitzung lang anhalten.

Diese spezielle Ausbruchsstrategie ist jedoch auf den Ausbruch in der ersten Stunde ausgerichtet, da institutionelle Händler zu diesem Zeitpunkt noch ein Gefühl für den Markt entwickeln. Es gibt keine anderen großen Märkte, von denen sie eine Warteschlange erhalten könnten, daher könnte es eine gute Idee sein, auf einen Hinweis von der Kerze der ersten Stunde zu warten.

Aber manchmal ist bereits die Kerze der ersten Stunde selbst der Ausbruch. Dies geschieht, wenn es vor der Eröffnung eine wichtige Neuigkeit gab, die sich auf den Yen oder den Weltmarkt bezieht, oder wenn in der ersten Stunde der Tokioter Sitzung eine wichtige Neuigkeit bekannt wird. Verfolgen Sie diese Geschäfte nicht, indem Sie eine ausstehende Order für lange Kerzen in der ersten Stunde platzieren.

Sie könnten auch versuchen, diese Strategie zu optimieren, indem Sie für Ihren Ausstieg ein festes Kursziel anstelle eines Trailing-Stop-Loss festlegen. Einige würden Ziele in Pips festlegen, andere in einem Vielfachen ihres Stop-Loss. Jedem das Seine. Optimieren Sie es und machen Sie es zu Ihrem.