Händler sind oft auf der Suche nach Tools, die ihnen einen Handelsvorteil verschaffen. Es kann sich um einen Indikator, ein Chart-Tool, eine Handelsstrategie oder im Grunde um alles handeln, was ihnen einen Vorteil gegenüber den meisten Händlern auf dem Markt verschafft. Meistens suchen Händler nach etwas Neuem in der Hoffnung, dass ihr einzigartiges Tool ihnen den Vorteil verschafft, den sie suchen. Die meisten würden jedoch vergessen, dass es am wichtigsten ist, ein funktionierendes Werkzeug zu haben.
Das Fibonacci-Retracement-Tool ist ein grundlegendes Handelstool, das auf allen MT4-Plattformen sowie anderen Handels- und Charting-Plattformen zu finden ist. Obwohl es sich um ein einfaches Werkzeug handelt, ist es dennoch sehr effektiv. Professionelle Händler nutzen sie. Profitable Händler nutzen sie. Institutionelle Händler großer Banken nutzen sie. Es wäre eine gute Idee, wenn wir auch herausfinden würden, was es ist und wie man es effektiv nutzt.
Fibonacci-Folge und das Fibonacci-Verhältnis
Die Fibonacci-Folge wurde von Leonardo von Pisa entdeckt, auch bekannt als Fibonacci. Fibonacci war ein Mathematiker, der zunächst bei den Arabern studierte und später die Algebra in Europa einführte. Neben der Algebra brachte er auch seine Beobachtung der Fibonacci-Folge mit.
Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenreihe, deren Kernlogik auf der Addition zweier aufeinanderfolgender Summen, beginnend bei 1, basiert. Beginnend bei 1 ist die Fibonacci-Folge wie folgt:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233 und so weiter bis ins Unendliche.
Wenn Sie die Sequenz genau beobachten, werden Sie feststellen, dass es beim Durchlaufen der Sequenz wiederkehrende Muster gibt. Dies wird deutlich, wenn die Zahlen steigen.
Wenn Sie beispielsweise den ersten Summanden durch den zweiten Summanden dividieren würden, würden Sie feststellen, dass der Quotient normalerweise bei etwa 0.618 liegt. Das bedeutet, dass der erste Summand immer 61.8 % des zweiten Summanden beträgt. Umgekehrt würde die Differenz zwischen den beiden Summanden immer 38.2 % betragen.
Wenn Sie die Summe auch durch den zweiten Summanden dividieren würden, läge das Ergebnis immer nahe bei 1.618, was bedeutet, dass die Summe immer nahe bei 161.8 % des zweiten Summanden liegt. Wir konnten auch feststellen, dass die Summe immer nahe bei 261.8 % des ersten Summanden liegt.
Diese prozentualen Muster, 38.2 %, 61.8 %, 161.8 % und 261.8 %, bilden die grundlegenden Fibonacci-Verhältnisse, wobei das Verhältnis von 61.8 % das „Goldene Verhältnis“ ist. Es gibt noch viele weitere mathematische Muster, die in dieser Sequenz beobachtet werden könnten. Bei diesen Prozentsätzen handelt es sich jedoch um die grundlegendsten Fibonacci-Verhältnisse.
Diese Verhältnisse sind mathematisch möglicherweise nicht interessant. Was es noch interessanter macht, ist, dass diese Muster auch in der Natur wiederkehrende Verhältnisse sind, sei es die Helix einer Muschel, die Adern eines Blattes, die menschlichen Gliedmaßen oder ein Fraktal einer Schneeflocke. Was es noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass dieselben Muster des Fibonacci-Verhältnisses von Händlern auch als wiederkehrende Verhältnisse in einem technischen Preisdiagramm entdeckt wurden.
Fibonacci-Verhältnisse und die DiNapoli-Levels
Joe DiNapoli hat die Fibonacci-Verhältnisse als eine der Grundlagen für ein DiNapoli-Level in sein Buch „Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets“ aufgenommen.
DiNapoli-Levels sind im Grunde Levels, von denen der Preis typischerweise abprallt. In seinem Buch beschreibt Joe DiNapoli, wie der Preis dazu neigt, von bestimmten Fibonacci-Verhältnisniveaus basierend auf Swing-Punkten abzuprallen. Er führte dort die Idee ein, dass der Preis bei Trendmärkten tendenziell vom 61.8-Prozent-Preispunkt der Länge einer Preisschwankung abprallt. Dieses Verhältnis von 61.8 % ist als „Goldener Schnitt“ bekannt.
Er stellte fest, dass der Preis typischerweise bei 61.8 % abprallt und selten 78.6 % erreicht, was eines der komplizierteren Fibonacci-Prozentverhältnisse ist. Er wies auch darauf hin, dass sich der Preis in der Regel um die gleiche Länge wie die vorherige Preisschwankung oder um 100 %, 138.2 % oder 161.8 % in die Richtung des Trends bewegen würde. Daher bestand seine Haupthandelsstrategie darin, bei 61.8 % der Preisschwankung in den Markt einzusteigen, einen Stop-Loss bei 78.6 % festzulegen und den Gewinn bei 100 %, 138.2 % oder 161.8 % mitzunehmen.
Er fügte außerdem die Niveaus 50 % und 38.2 % als potenzielle Punkte hinzu, an denen der Preis ebenfalls abprallen könnte, was ihn zu einem gültigen Einstiegsniveau macht.
Fibonacci-Retracement-Tool
In der Vergangenheit verwendete Joe DiNapoli ein Programm, das es ihm ermöglichte, die DiNapoli-Levels durch Eingabe der Schwungpunkte zu berechnen. Heutzutage wäre dieser Prozess zu mühsam, da es bereits ein Tool gibt, das diese Niveaus automatisch zeichnet, indem einfach eine Linie über die Schwungpunkte gezogen wird. Dieses Tool wird als Fibonacci-Retracement-Tool bezeichnet.
Das Fibonacci-Retracement-Tool ist im Grunde eine linealartige Struktur, die automatisch die Niveaus 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 100 %, 138.2 % und 161.8 % einer Preisschwankung darstellt. Jetzt müssen wir nur noch das Fibonacci-Retracement-Tool über die Preisschwankung ziehen.
Handelsstrategie unter Verwendung der Fibonacci-Verhältnisse
Bei dieser Strategie handeln wir Retracement-Entries auf der Grundlage von Umkehrkerzenmustern, die auf dem 61.8 %-Niveau einer Preisschwankung auftreten. Anschließend legen wir unsere Take-Profit-Ziele fest, da sich der Preis um die gleiche Länge bewegt wie der vorherige Preisschwung.
Die meisten Fibonacci-Retracement-Tools verfügen nicht über 78.6 % als Retracement-Level. Dies ist ein wichtiges Niveau, da wir es als Stop-Loss-Niveau verwenden werden. Wir können dies hinzufügen, indem wir mit der rechten Maustaste auf das Fibonacci-Retracement-Tool klicken und Fibo-Eigenschaften auswählen. Dies würde uns zum Fibo-Eigenschaftenfenster bringen. Klicken Sie auf die Registerkarte „Fibo-Werte“ und fügen Sie den Wert von 78.6 % hinzu.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Identifizieren Sie eine zinsbullische Preisschwankung und platzieren Sie ein Fibonacci-Retracement-Lineal auf den Schwankungspunkten vom Swing-Tief bis zum Swing-Hoch.
- Warten Sie, bis der Preis auf 61.8 % der Preisschwankung zurückgeht.
- Geben Sie eine Kauforder ein, sobald ein bullisches Umkehrkerzenmuster auf dem Niveau von 61.8 % auftritt.
Stop-Loss
- Stellen Sie den Stop-Loss auf einen Wert unter 78.6 % ein.
Beenden
- Ziehen Sie eine Trendlinie entlang des Fibonacci-Retracement-Tools, um die Länge der Preisschwankung zu ermitteln und die Trendlinie ausgehend vom neuen Swing-Tief zu verschieben. Die Länge der Trendlinie ist das Take-Profit-Ziel.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Identifizieren Sie eine rückläufige Preisschwankung und platzieren Sie ein Fibonacci-Retracement-Lineal auf den Schwankungspunkten vom Swing-Hoch bis zum Swing-Tief.
- Warten Sie, bis der Preis auf 61.8 % der Preisschwankung zurückgeht.
- Geben Sie einen Verkaufsauftrag ein, sobald ein rückläufiges Umkehrkerzenmuster auf dem Niveau von 61.8 % auftritt.
Stop-Loss
- Stellen Sie den Stop-Loss auf über 78.6 % ein.
Beenden
- Ziehen Sie eine Trendlinie entlang des Fibonacci-Retracement-Tools, um die Länge der Preisschwankung zu ermitteln und die Trendlinie ausgehend vom neuen Schwunghoch zu verschieben. Die Länge der Trendlinie ist das Take-Profit-Ziel.
Zusammenfassung
Die Fibonacci-Retracement-Niveaus haben sich als wirksame Grundlage für potenzielle Retracement-Niveaus erwiesen. Professionelle Händler nutzen diese Niveaus, um auf einem effektiven Retracement-Niveau in den Markt einzusteigen, und haben damit Geld verdient.
Das Fibonacci-Retracement vereinfacht diesen Prozess, indem es uns ermöglicht, solche Niveaus zu identifizieren, ohne sie selbst berechnen zu müssen.
Händler, die geeignete Swing-Punkte richtig identifizieren können, könnten das Fibonacci-Retracement-Tool beim Handel auf den Devisenmärkten effektiv zu ihrem Vorteil nutzen.