Der Forex-Markt ist nicht so komplex, wie es sich anhört. Ja, es ist sehr unvorhersehbar. Es gibt jedoch bestimmte Merkmale, die viele Händler als wiederkehrend erkannt haben und die sie entsprechend dieser wiederkehrenden Marktszenarien gehandelt haben.
Eines davon ist das Konzept der Mean Reversal. Bei der Mittelwertumkehr handelt es sich um die Annahme oder Theorie im Handel, bei der der Preis nach Erreichen eines extremen Preisniveaus normalerweise wieder zu seinem mathematischen Durchschnitt zurückkehrt.
Wir können uns den Devisenmarkt als ein starkes Gummiband vorstellen. Stellen Sie sich dieses starke Gummiband vor, das um Ihre Taille gebunden ist, während es an einem festen Punkt befestigt ist. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen zu laufen, während dieses elastische Band um Ihre Taille gebunden ist. Früher oder später wären Ihre Kräfte erschöpft und das starke Gummiband würde Sie wieder hineinziehen. Das Gleiche gilt für den Devisenmarkt. Der Preis weicht oft vom Durchschnittspreis ab, wenn der Markt an Dynamik gewinnt. Dies würde dazu führen, dass der Preis entweder überkauft oder überverkauft wäre, was extreme Preispunkte darstellt. Wenn die Dynamik nachlässt, würde der Preis wieder in Richtung seines Mittelwerts zurückgezogen.
Händler, die mit dem Handel Geld verdient haben, bedeuten Umkehrstrategien. Einträge erfolgen immer dann, wenn der Preis ein Niveau erreicht, das als überkauft oder überverkauft betrachtet werden kann, in der Hoffnung, dass der Preis wieder auf seinen Mittelwert zurückkehrt, wie es normalerweise der Fall ist. Manchmal kehrte sich der Preis sofort um. Zeitweise schoss der Preis durch den Einstiegspunkt. Da der Preis jedoch auf einem extremen Preisniveau immer mehr überzogen wird, wird die Tendenz zu einer Umkehr immer stärker. Schon bald würde der Preis wieder auf seinen Mittelwert zurückkehren, sodass Händler, die auf dem richtigen Niveau eingestiegen sind, Geld verdienen können.
Die mittlere Umkehr setzt auf eine Preisumkehr, wenn ein extremer Preispunkt erreicht wird. Pivot-Point-Indikatoren identifizieren extreme Preispunkte, an denen sich der Preis umkehren kann, was sie ideal für eine Mean-Reversal-Strategie macht, die wir hier untersuchen werden.
Pivot-Point-Indikator
Der Pivot-Point-Indikator ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse, den viele professionelle Händler verwenden.
Dieser technische Indikator identifiziert Schlüsselniveaus auf einem Preisdiagramm, bei denen der Preis auf der Grundlage wichtiger Preispunkte aus der Vorperiode Unterstützung oder Widerstand finden kann. Diese Zeiträume können täglich, wöchentlich oder monatlich sein.
Der Pivot-Point-Indikator identifiziert die Pivot-Point-Stufe (PP), die Unterstützungsstufen 1, 2 und 3 (S1, S2 und S3) sowie die Widerstandsstufen 1, 2 und 3 (R1, R2 und R3).
Das Pivot-Point-Niveau ist im Grunde der Durchschnitt der Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte der vorherigen Periode. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hingegen werden auf der Grundlage einer festen mathematischen Formel aus dem Pivot-Punkt-Niveau abgeleitet.
Der Preis erholt sich normalerweise von einem Unterstützungsniveau und steigt wieder in Richtung des Pivot-Punkt-Niveaus. Die Tendenz zur Umkehr wird auch stärker, wenn der Preis tiefer in Richtung S3 geht.
Umgekehrt würde der Preis normalerweise auch wieder in Richtung des PP-Niveaus abprallen, wenn er ein Widerstandsniveau erreicht, wobei die Tendenz einer Umkehr zunimmt, wenn er in Richtung R3 steigt.
Händler handeln häufig mit Mean-Reversal-Strategien um diese Schlüsselniveaus herum. Einige würden Limit-Einstiegsaufträge auf diesen Niveaus platzieren und das PP-Niveau anstreben, während andere nur dann handeln würden, wenn die Preisbewegung Anzeichen einer Umkehr um diese Niveaus zeigt.
Kostenmittelung
Die Kostenmittelung ist eine Technik, die hauptsächlich von Anlegern und langfristig orientierten Händlern verwendet wird, um den Durchschnitt ihres Einstiegsniveaus herabzusetzen.
Langfristige Anleger verwenden in der Regel eine Kostenmittelungsmethode, die auf einer monatlichen Investition mit der gleichen Dollarinvestition basiert. Dadurch können sie ihre Einstiegswerte mitteln, wenn sie in eine Aktie oder einen Index investieren. Es ermöglicht ihnen auch, die Anzahl der Aktien, die sie in Zeiten hoher Preise kaufen würden, mechanisch zu begrenzen und die Anzahl der Aktien, die sie kaufen würden, zu erhöhen, wenn die Preise niedrig sind. Dies liegt daran, dass sie einen festen Investitionsbetrag verwenden.
Swing- und Daytrader hingegen nutzen die Kostenmittelung auf der Grundlage eines festen Pip-Inkrements, wenn sich der Preis gegenüber ihren Positionen umkehrt. Beispielsweise kann ein Händler als Ersteintrag ein Kaufhandels-Setup haben. Er könnte sich dann dafür entscheiden, Kauflimiteinträge in Schritten von 20 Pip unterhalb seines Einstiegspunkts festzulegen. Auf diese Weise könnte er sich bei einer Preiswende leicht von dem Papierverlust erholen.
Die Kostenmittelung kann eine wirksame Handelsmanagementmethode sein. Es ist jedoch nicht so effizient, da der Preis normalerweise nicht von den Niveaus der Limit-Einstiegsaufträge abprallt. Es ist effizienter, die Limit-Einstiegsaufträge auf Niveaus zu platzieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs größer ist, weshalb sich Pivot-Point-Niveaus hervorragend für Kostenmittelungstechniken eignen.
Pivot-Point-Kostenmittelung
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Pivot-Point-Niveaus um Schlüsselniveaus, auf denen sich der Preis typischerweise umkehrt und wieder zum Durchschnittspreis, dem Pivot-Point-Niveau, zurückkehrt. Kostendurchschnittsebenen sind auch effizienter, wenn sie auf Schlüsselebenen platziert werden, auf denen sich der Preis umkehren kann, sodass Pivot-Punkte und Kostendurchschnittsbildung eine großartige Kombination darstellen.
Einstiegspunkte für die Kostenmittelung auf Unterstützungsebene
- Legen Sie Kauflimitaufträge für S1, S2 und S3 fest.
- Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf der Pivot-Point-Ebene fest.
- Option 1: Aus dem Handel aussteigen, sobald die Gesamteinnahmen der Handelseinträge positiv sind.
- Option 2: Warten Sie, bis der Preis das Pivot-Point-Take-Profit-Ziel erreicht.
Einstiegspunkte für die Kostenmittelung des Widerstandsniveaus
- Legen Sie Verkaufslimitaufträge für R1, R2 und R3 fest.
- Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf der Pivot-Point-Ebene fest.
- Option 1: Aus dem Handel aussteigen, sobald die Gesamteinnahmen der Handelseinträge positiv sind.
- Option 2: Warten Sie, bis der Preis das Pivot-Point-Take-Profit-Ziel erreicht.
Zusammenfassung
Pivot Points und Cost Averaging passen perfekt zusammen.
Pivot-Point-Niveaus sind ausgezeichnete Umkehrpunkte, an denen eine Kursumkehr wahrscheinlicher ist. Wir können jedoch nicht immer vorhersagen, von welchem Niveau der Preis abprallen wird. Bei dieser Art der Einrichtung wäre es nicht nötig vorherzusagen, von welchem Niveau der Preis abprallen würde, da alle Niveaus mit einem Einstiegsniveau platziert werden. Wenn der Preis vom ersten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau abprallt, dann ist das gut. Wir können nächste Woche einen weiteren Handel abschließen. Wenn nicht, dann haben wir auf der zweiten und dritten Ebene ausstehende Aufträge.
Manchmal kann der Preis bis S3 oder R3 anhalten, insbesondere in Trendmärkten. In diesem Fall platzieren wir möglicherweise nächste Woche einen neuen Satz Limit-Einstiegsaufträge und hoffen, dass sich der Ausstieg bei mehr als der Gewinnschwelle erholt. Es gibt jedoch Zeiten, in denen der gegenteilige Trend noch länger anhalten würde. Aus diesem Grund ist es wichtig, Ihre Handelspositionen konservativ zu dimensionieren, damit das Konto den Papierverlust richtig verarbeiten kann.
Dies ist ein einzigartiger Handelsansatz, bei dem Händler durch Kostenmittelung Verluste vermeiden können. Allerdings ist es nicht risikofrei. Wenn mit großen Positionsgrößen im Verhältnis zur Kontogröße gehandelt wird, ist das Konto möglicherweise nicht in der Lage, den schwankenden Verlust zu bewältigen. Verwalten Sie Ihre Positionsgrößen also mit Bedacht und üben Sie, bevor Sie diese Technik ausprobieren.
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