Tokyo Box Breakout Forex-Handelsstrategie

17. März 2019

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Tokyo Box Breakout Forex-Handelsstrategie

Eine der einzigartigen Eigenschaften, die den Devisenhandel vom Handel mit anderen Formen von Finanzinstrumenten, seien es Aktien, Indizes, Rohstoffe, CFDs, Optionen usw., unterscheidet, ist, dass er 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche und mehr geöffnet ist manche.

Das bringt viele Chancen und einige Herausforderungen mit sich.

Im Gegensatz zum Aktienmarkt oder anderen Märkten, die einen Tagesanfang und ein Tagesende haben, ist es beim Devisenhandel nicht so einfach, die Marktstimmung auf allen Märkten einzuschätzen. Beispielsweise könnte der Markt in Tokio gegenüber dem Yen optimistisch eingestellt sein, was zu einem Rückgang des USD/JPY-Paares während der Tokio-Sitzung führen würde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der US-Markt diesem Beispiel folgen würde. Es könnte sein, dass sie gegenüber dem USD noch bullischer und gegenüber dem JPY pessimistischer wären. Sobald die US-Sitzung dann beginnt, könnte sich der Markt umkehren.

Dies gilt nicht nur für USD/JPY. Es gilt auch für jede Währung, sei es EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY usw.

Unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Handelssitzungen und unterschiedlichen aktiven Zeiten machen es etwas schwieriger, die Gesamtstimmung eines Forex-Paares einzuschätzen.

Diese Unterschiede in den Marktsitzungen und Merkmalen verschiedener Märkte bringen jedoch auch einige Chancen mit sich.

Heute erfahren wir mehr über die Gelegenheit, die sich normalerweise mit der Öffnung des Londoner Marktes ergibt.

Lassen Sie uns zunächst die Merkmale des Marktes vor der Eröffnung in London, der Sitzung in Tokio, besprechen. Der Tokioter Markt ist bekanntermaßen der drittgrößte Markt in der Finanzwelt, der den Devisenmarkt stark beeinflusst. Aufgrund seiner Lage und Zeitzone ist es auch der erste große Markt, der eröffnet wird. Obwohl es sich um einen großen Markt handelt, ist es im Vergleich zu den Sitzungen in London und den USA immer noch relativ ruhig. Die Volatilität ist relativ gering und der Markt scheint keine großen Schwankungen zu machen.

Beim Übergang zur Londoner Sitzung, dem nächsten großen Markt, der mit dem Ende der Tokioter Sitzung eröffnet, ändern sich die Dinge erheblich. Die Londoner Sitzung ist der größte Finanzmarkt der Welt, wenn es um Devisen geht. Sie sind so groß, dass die Marktbewegungen während der Sitzung in Tokio oft im Vergleich zu den Bewegungen während der Londoner Sitzung in den Schatten gestellt werden. Und Londoner Händler scheinen nicht schüchtern zu sein. Wenn sich der Londoner Markt bewegt, bewegt er sich im großen Stil.

Dieser Übergang vom ruhigen und gelassenen Marktumfeld während der Tokioter Sitzung zur massiven Volatilität während der Eröffnung in London ist unsere Chance. Dies liegt daran, dass die Sitzung in Tokio und normalerweise sogar die ruhigen Stunden vor der Eröffnung der Sitzung in Tokio häufig einem Marktrückgang ähneln. Manchmal sieht es sogar wie ein schmaler Bereich aus. Wie bei den meisten Spannen und Kontraktionen bedeutet ein Ausbruch aus diesen Spannen oder Kontraktionen oft eine Richtungsbewegung. Der Londoner Markt bietet häufig diesen Richtungsausbruch aus der durch die Tokio-Sitzung gebildeten Spanne.

Der Aufbau: Wie man mit dem Tokyo Range London Breakout handelt

Nachdem wir nun die Merkmale dieser beiden Märkte besser verstanden haben, wollen wir besprechen, wie man damit handelt.

Bei dieser Strategie soll ausschließlich mit GBP-Paaren gehandelt werden. Von allen GBP-Paaren bietet das GBP/USD-Paar meiner Meinung nach mehr Vorteile als die anderen. Erstens ist der US-Markt einer der größten Devisenmärkte. Ja, der Markt in Tokio ist ebenfalls groß, aber beachten Sie, dass er bereits vor der Londoner Sitzung geöffnet hat. Alle grundlegenden Nachrichten oder Gerüchte, die sich auf den Yen auswirken würden, wären inzwischen veröffentlicht worden. Dies führt häufig zu einer größeren Spanne oder einer höheren Box für das GBP/JPY-Paar. Andere Paare könnten auch funktionieren, aber was wir suchen, ist ein großer Markt, etwas, mit dem viele Händler handeln würden, wenn der Londoner Markt öffnet. Dieser Zustrom von Händlern, die ein Paar handeln, wäre unsere Quelle für Volatilität und Dynamik.

Sie können verschiedene Zeitrahmen unterhalb des Stundendiagramms verwenden, um alle Nuancen zu sehen, die während der Spanne und der Preisbewegung aufgetreten sind, da unsere Aufträge etwas besser getroffen werden. Dies könnte uns jedoch Angst machen, da wir sehen, dass sich die Preisentwicklung in den kürzeren Zeiträumen nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Ich orientiere mich lieber am Stundendiagramm und vergesse es.

Eintrag:

Identifizieren Sie die Kerzen innerhalb der Tokio-Sitzung von der Markteröffnung bis zur Kerze vor der Londoner Eröffnung.
Markieren Sie den höchsten und niedrigsten Preis innerhalb der Tokio-Sitzung und bilden Sie eine Spanne oder ein Kästchen.
Platzieren Sie kurz vor Beginn der Londoner Sitzung eine Buy-Stop-Order am oberen Ende der Box und eine Sell-Stop-Order am unteren Ende der Box.

Stop-Loss: Platzieren Sie den Stop-Loss für beide Orders in der Mitte der Box.

Exit: Legen Sie den Take-Profit-Zielpreis auf 50 Pips von den Stop-Entry-Orders fest.

Hinweis: Stornieren Sie die verbleibende ausstehende Stop-Entry-Order, sobald eine solche getroffen wird.

Zusammenfassung

Mit dieser Strategie könnte ein Anfänger als Trader beginnen. Es ist einfach und mechanisch, etwas, das man fast jeden Tag tun könnte.

Allerdings ist diese Strategie nicht perfekt. Es funktioniert nicht das ganze Jahr über jeden Tag. Manchmal werden Sie Verluste erleiden. Denken Sie daran: Was wir suchen, ist ein Ausbruch aus einer Spanne oder einem früheren Hoch oder Tief. Spannen, frühere Hochs und Tiefs sind Widerstände. Wie bei allen Widerständen könnte der Preis davon abprallen. Wir hoffen hier, dass die durch den Zustrom von Londoner Händlern hervorgerufene Dynamik zu einem Preisdurchbruch führen wird.

Eine andere Sache, auf die man achten sollte, ist eine volatile Sitzung in Tokio. Dies führt oft dazu, dass die Spanne relativ größer ist, was dazu führt, dass die Sitzung in Tokio eine Expansion statt einer Kontraktion darstellt. Was wir handeln, sind Ausbrüche aus Kontraktionen. Erweiterungen führen oft dazu, dass der Spielraum für Preisbewegungen oft erschöpft ist. Einige Händler, die Variationen von Londoner Ausbrüchen durchführen, verwenden die Average Daily Range (ADR), um zu beurteilen, ob der Preis erschöpft ist. Ich bin kein Fan davon. Denken Sie daran, dass der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Es gibt keinen Tagesanfang, wodurch die ADRs verzerrt sind. Ein ADR bei einem Broker unterscheidet sich vom ADR eines anderen Brokers.

Ein letztes Wort der Warnung: GBP ist eine sehr volatile Währung. Bei langen Kerzen kann es sehr schnell zu einer Umkehrung kommen. Ich habe einen befreundeten Trader, der beobachtete, wie sein Konto mit dieser Strategie innerhalb von zwei Monaten wuchs, nur um festzustellen, dass alle seine Gewinne in einem einzigen Trade vernichtet wurden, weil er keinen Stop-Loss gesetzt hatte.