Swing Reversal Forex-Handelsstrategie

16. Februar 2020

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Swing Reversal Forex-Handelsstrategie

Chaos! So sieht der Markt aus, wenn wir zum ersten Mal ein Preisdiagramm sehen. Zwar gibt es Zeiten, in denen der Markt inmitten des Chaos für Ordnung sorgt, doch oft ist dies nicht der Fall. Trendmärkte, ja, sie haben eine gewisse Struktur, aber der Markt weist größtenteils keinen Trend auf. Normalerweise schwankt der Kurs nur herum, springt in einem Bereich auf und ab, durchbricht für eine Weile Widerstände, taucht unter neue Tiefststände ab, um dann wieder anzusteigen, was auch immer es sein mag. An diesen alltäglichen Tagen geschieht dies normalerweise auf dem Markt, und für das ungeübte Auge sieht es chaotisch aus. Aber wie handeln wir auf solchen Märkten? Wie bringen wir Ordnung und Vorhersehbarkeit in einen chaotischen Markt?

Swing-Point-Unterstützung und -Widerstand

Ich glaube nicht, dass dies ein offizieller Handelsbegriff ist, aber der Markt hat Swing-Punkte. Was ist also ein Swing-Punkt? Wenn Sie den Markt beobachten, sehen Sie, dass der Preis, obwohl er normalerweise nur unregelmäßig auf und ab schwankt, normalerweise eine Richtung für mehrere Kerzen hat. Es geht für mehrere Kerzen nach oben, dann für einige Zeit nach unten, dann wieder zurück und wiederholt diesen endlosen Zyklus. Wenn der Preis dies tut und sich in die eine oder andere Richtung umkehrt, entstehen Hochs oder Tiefs. Diese Höhen und Tiefen sind die Swing-Punkte. Es handelt sich entweder um ein Swing-High oder ein Swing-Low.

Obwohl der Markt in allen anderen Marktbedingungen als in einem Trendmarkt chaotisch erscheint, ist die Bildung von Swing-Hochs und Swing-Tiefs ein häufiges Thema in allen Marktbedingungen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Markt tendiert, schwankt, schwankt, sich umkehrt usw.

Das Interessante an diesen Swing-Punkten ist, dass es sich um eine natürliche Unterstützung oder einen natürlichen Widerstand handelt. Stellen Sie sich vor, Sie verfolgen einen Aktienkurs. Sie wissen, dass der Kurs einer bestimmten Aktie seit mehr als einer Woche steigt. Dann kam es plötzlich für ein paar Tage zu einem Sturzflug. Wenn es dann wieder zu steigen beginnt, merken Sie, dass es steigt, und Sie beginnen zu kaufen. Dann erreichte es den Punkt, an dem es sich auf dem gleichen Niveau befand, bevor es abstürzte. Was würden Sie tun? Würden Sie es weiterhin kaufen oder vorsichtiger sein? Einige würden kaufen, weil sie dachten, der Preis könnte noch weiter steigen, andere wären aber auch vorsichtiger, weil sie wussten, dass der Markt zu diesem Zeitpunkt den Preis für zu teuer hielt. Deshalb sind Swing-Highs natürliche Widerstände. Drehen Sie es um und Sie haben Swing-Tiefs als Unterstützung.

Handelsstrategiekonzept

Da wir wissen, dass Swing-Hochs natürliche Widerstände und Swing-Tiefs natürliche Unterstützungen sind, werden wir dieses Wissen nutzen, um mögliche Umkehrungen in diesen Bereichen zu beobachten.

Auf dem 4-Stunden-Chart werden wir nach Swing-Hochs und Swing-Tiefs Ausschau halten. Sobald wir ein markantes Swing-Hoch oder Swing-Tief beobachten, markieren wir es mit einer horizontalen Linie und kennzeichnen es als Widerstand oder Unterstützung. Dann warten wir darauf, dass der Markt diese Bereiche erneut besucht. Wenn der Preis diese Bereiche erneut erreicht, werden wir nach einem Szenario Ausschau halten, in dem der Preis über diese horizontalen Linien hinausragt und sich dann innerhalb einer Kerze umkehrt. Dies würde dazu führen, dass eine Kerze mit einem langen Docht auf einer Seite die Linie berührt und auf der Seite gegenüber der Linie nur einen kleinen oder gar keinen Docht hat.

Was dieses Szenario anzeigt, ist eine Ablehnung oder entweder eine Unterstützung oder ein Widerstand. Es handelt sich nicht nur um eine Ablehnung von Unterstützung oder Widerstand, sondern alles geschah innerhalb einer 4-Stunden-Kerze. Dies bedeutet eine Preisumkehr im Tagesverlauf. Viele Day- und Swing-Trader, die auf der Suche nach einem Ausbruch aus dem vorherigen Swing-Hoch oder -Tief waren, wären in einem Verlustgeschäft gefangen und könnten bald ihre Stop-Losses erreichen. Sobald die Stop-Losses erreicht werden, würde dies eine schnelle Preisumkehr auslösen. Wenn Sie die unten gezeigten Beispiele bemerken, haben die meisten Handelskonfigurationen eine große Kerze direkt nach der Pin-Bar-Kerze. Dies liegt an der unmittelbaren Erholung nach dem gescheiterten Ausbruch.

Indikatoren: keine

Währungspaar: beliebig

Zeitrahmen: vorzugsweise 4-Stunden-Charts

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag

Beachten Sie das letzte markante Swing-Tief
Warten Sie, bis der Preis wieder das Swing-Tief erreicht
Warten Sie, bis der Preis unter das Swing-Tief fällt und wieder darüber schließt, wodurch eine bullische Pin-Bar-Kerze entsteht
Geben Sie am Ende der Kerze einen Kaufauftrag ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss etwas unterhalb des Tiefs der Einstiegskerze

Take-Profit-

Beachten Sie das letzte Hoch und beobachten Sie den Körper der Kerzen auf dem letzten Hoch
Legen Sie das Take-Profit-Ziel am Körper dieser Kerzen fest
Setzen Sie einen Trailing-Stop-Loss ein, falls der Preis den letzten Swing-High-Bereich nicht erreicht

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Beachten Sie das letzte markante Swing-Hoch
Warten Sie, bis der Preis wieder das Swing-Hoch erreicht
Warten Sie, bis der Preis über das Swing-Hoch steigt und wieder darunter schließt, wodurch eine bärische Pin-Balken-Kerze entsteht
Geben Sie am Ende der Kerze einen Verkaufsauftrag ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss etwas über dem Hoch der Einstiegskerze

Take-Profit-

Beachten Sie das letzte Swing-Tief und beobachten Sie den Kerzenkörper beim letzten Swing-Tief
Legen Sie das Take-Profit-Ziel am Körper dieser Kerzen fest
Setzen Sie einen Trailing-Stop-Loss ein, falls der Preis den letzten Swing-Low-Bereich nicht erreicht

Zusammenfassung

Das Schöne an dieser Strategie ist, dass Sie nicht darauf warten müssen, dass der Markt einen Trend zeigt. Tatsächlich könnten Sie damit beginnen, die Schwankungshöhen und -tiefs bei jeder Marktlage zu beobachten und darauf zu warten, dass die Einstellung eintritt. Bei trendigen Marktbedingungen könnte diese Einrichtung als Beginn einer schwankenden Marktlage oder als Flaggeneinrichtung im höheren Zeitrahmen erfolgen. Bei schwankenden Marktbedingungen handelt es sich um eine natürliche Umkehrstrategie, bei der auf den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gehandelt wird. Dies könnte auch in unruhigen Umgebungen gehandelt werden, allerdings sollten Sie bei der Festlegung von Take-Profit-Zielen etwas konservativ und bei Trailing-Stop-Losses aggressiv vorgehen, da der Preis das Swing-Hoch oder -Tief möglicherweise nicht ganz erreicht, durchstößt oder durchbricht.

Möglicherweise stellen Sie auch fest, dass es Fälle gibt, in denen der Preis über das Swing-Hoch oder -Tief hinausbrechen und eine Erholung einleiten könnte. Wenn Sie von diesen langfristigen Geschäften profitieren möchten, können Sie sich dafür entscheiden, einen Teil der Position zu verlassen und den Preis laufen zu lassen.