Einfache Trend-Retracement-Forex-Handelsstrategie

13. März 2019

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Einfache Trend-Retracement-Forex-Handelsstrategie

„Handeln Sie mit dem Trend!“, „Der Trend ist Ihr Freund!“ Vielleicht haben Sie diese uralte Maxime gehört, die Händler gerne sagen. Das ist so wahr, und ich kann es nicht noch mehr betonen. Dies ist der Grundstein der meisten meiner Handelsstrategien. Normalerweise möchte ich mit dem Trend handeln. Natürlich gibt es Möglichkeiten, auf unterschiedlichen Märkten zu handeln, aber ich finde es viel einfacher, mit dem Trend zu handeln.

Auch wenn der Handel mit dem Trend einfacher sein soll, führt der Handel mit dem Trend, insbesondere bei Momentum-Trades, manchmal dazu, dass Sie direkt auf dem Höhepunkt einer kurzen Rallye gefangen sind. Dies führt häufig dazu, dass Händler ausgestoppt werden oder in Panik geraten, wenn der Preis zu sinken beginnt. Sie wussten nicht, dass es sich nur um einen der vielen kurzen Retracements und Schubs handeln könnte, die der Preis durchführt, wenn er nach oben steigt.

Wie können wir das also umgehen? Sollten wir einfach an einer beliebigen Stelle in den Handel einsteigen, solange er in die Trendrichtung geht? Viele Momentum-Händler tun dies und es scheint für sie zu funktionieren. Aber es birgt auch seine eigenen Risiken. Es könnte sein, dass diese kurzen Retracements dazu führen, dass Ihre Stop-Losses häufiger erreicht werden als nicht. Sollten wir nicht einfach einen Stop-Loss setzen und darauf warten, dass der Preis dann wieder in die Gewinnzone zurückkehrt? Sicher. Viele Händler machen das auch und es funktioniert für sie. Aber Sie müssen auf Ihre Positionsgrößen achten. Dies lässt Ihnen keine andere Wahl, als im Verhältnis zu Ihrem Kontostand sehr kleine Mengen zu haben. Aber was wäre, wenn Sie Ihre Positionsgrößen skalieren möchten? Sie müssten dann einen Stop-Loss haben, um Ihr Risiko zu begrenzen.

Möglicherweise stehen wir hier vor einem Rätsel. Wie können wir unsere Positionsgrößen skalieren, unser Risiko begrenzen und gleichzeitig von einem Trendmarkt profitieren? Die Antwort? Toneingabe-Setups. Dies ist die übliche Schwäche von Trend- und Momentum-Strategien. Diese Art von Strategien verzichtet manchmal einfach auf logische Eingaben und beginnt mit der Jagd nach Preisen. Indem wir die Wichtigkeit solider Einträge außer Acht lassen, kaufen wir am Ende zu hoch und hoffen, dass es noch höher wird. Am Ende wissen wir auch nicht, wo es aufhören könnte, wenn es sich gegen uns wendet. Wenn wir jemals eine Idee haben, wo es aufhören würde, ist es oft weit von unserem Einstiegspreis entfernt. Dies führt zu einem breiten Stop-Loss. Das lässt uns keinen Spielraum, unsere Positionsgrößen zu skalieren.

Nun stellt sich die Frage: Wo sollen unsere Einträge sein? Retracement. Hier sollen wir unsere Einträge platzieren – beim Retracement. Dadurch können wir einsteigen, wenn der Preis wieder ein Niveau erreicht hat, das weder zu teuer noch zu günstig ist (für Verkaufskonstellationen). Dies lässt uns auch vermuten, dass sich der Preis eher in die Richtung drehen würde, in die wir handeln möchten, da es sich lediglich um ein Retracement handelt.

Nun, was ich Ihnen zeigen werde, ist nicht perfekt. Aber es ist eine logische Strategie. Kaufen Sie in einem Aufwärtstrendmarkt relativ günstiger oder umgekehrt in Abwärtstrends.

Das Setup: So handeln Sie Retracements mithilfe gleitender Durchschnitte

Ja, wir werden gleitende Durchschnitte verwenden, um diese Retracements zu identifizieren. Genauer gesagt werden wir den 10, 15 und 50 Exponential Moving Average (EMA) verwenden. Die 10 und 15 EMA wären unsere Signal-EMAs, während die 50 EMA hauptsächlich ein Filter für die Richtungsverzerrung sein wird.

Für unsere Diagramme lauten die EMAs wie folgt:

10 EMA: gelbe Linie
15 EMA: grüne Linie
50 EMA: rote Linie

Nun zu unseren Setups.

Eintrag kaufen:

Gelbe und grüne Linien sollten über der roten Linie liegen.
Die gelbe Linie sollte über der grünen Linie liegen.
Der Preis sollte über der gelben Linie liegen.

Erlauben Sie dann, dass der Preis zwischen den 10- und 15-EMA-Durchschnitt zurückkehrt, aber nicht darunter schließt.
Warten Sie, bis der Preis wieder über dem 10-EMA schließt.
Sobald der Preis über dem 10-EMA schließt, geben Sie eine Kaufmarktorder ein.

Stop-Loss: Ein paar Pips unter dem 15 EMA.

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss einige Pips unter dem 15-EMA, wenn der Handel beginnt, Gewinne zu erzielen.

Eintrag verkaufen:

Gelbe und grüne Linien sollten unterhalb der roten Linie liegen.
Die gelbe Linie sollte unterhalb der grünen Linie liegen.
Der Preis sollte unter der gelben Linie liegen.

Erlauben Sie dann, dass der Preis zwischen den 10- und 15-EMA-Durchschnitt zurückkehrt, aber nicht darüber schließt.
Warten Sie, bis der Preis wieder unter dem 10-EMA liegt.
Sobald der Preis unter dem 10 EMA schließt, geben Sie eine Verkaufs-Marktorder ein.

Stop-Loss: Ein paar Pips über dem 15 EMA.

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss ein paar Pips über dem 15-EMA, wenn der Handel beginnt, Gewinne zu erzielen.

Zusammenfassung

Diese Strategie wäre in Trendsituationen wirklich effektiv. Es wird nicht perfekt sein, aber es gibt Ihnen die Möglichkeit, aufgrund des engen 10-15 EMA-Bereichs enge Stop-Losses zu haben, was Ihnen ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis verschafft. Dies rationalisiert auch Ihren Handel und hilft Ihnen, unruhige Märkte zu vermeiden, die normalerweise Ärger bedeuten.

Allerdings funktioniert diese Strategie, wie bereits erwähnt, am besten auf Trendmärkten. Dies würde bei schwankenden Märkten nicht funktionieren. Versuchen Sie außerdem, Trades zu vermeiden, die sich bereits am Ende des Trends befinden. Das erkennen Sie, wenn Sie einen Zeitrahmen höher schauen und sehen, ob der Trend bereits überzogen ist. Außerdem halten Trends normalerweise nicht lange an, da die Märkte stärker schwanken als Trends. Wenn Sie also ein Diagramm sehen, das bereits mehr als vier Schübe in Richtung des Trends aufweist, schauen Sie sich den höheren Zeitrahmen an, da dieser möglicherweise bereits überdehnt ist. Vermeiden Sie es außerdem, Trades auf Charts einzugehen, die bereits Anzeichen von Gegendruck zeigen. Sie werden feststellen, dass der Preis gegen Ende dieser Diagramme unter der 15-EMA-Marke schloss und sogar die 50-EMA-Marke in Frage stellte. Dies sind Anzeichen dafür, dass der Trend möglicherweise zu Ende geht und entweder in eine Schwankungsbreite übergehen oder sich sogar umkehren könnte.

Studieren Sie wie immer die Strategie und entwickeln Sie sie sogar weiter, wenn Sie möchten.