Forex-Strategien

QQE Cross-Forex-Handelsstrategie

17. Februar 2019

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QQE Cross-Forex-Handelsstrategie

Handelsstrategien müssen nicht schwierig sein. Manchmal funktionieren einfache „Wenn-Dann“-Logikstrategien besser, sogar besser als hochanalytischer diskretionärer Handel. Manchmal ist eine übermäßige Analyse von Setups die Ursache des Problems. Wir werden durch die ganze Analyse zu sehr gestresst, unser Geist friert ein, wenn der Markt uns in die Enge treibt und wir Entscheidungen treffen müssen. Dies wird als Analyselähmung bezeichnet. Andererseits ermöglicht der auf „Wenn-Dann“-Logiken basierende Handel den Händlern, schnelle Entscheidungen zu treffen, da die Entscheidung bereits auf der Grundlage der Regeln getroffen wurde.

Bei dieser Strategie betrachten wir eine sehr einfache Strategie, die nur eine Eingaberegel und einen Filter hat.

Der QQE-Indikator

Was ist also der QQE-Indikator? Zunächst einmal steht es für Qualitative Quantitative Estimation (QQE).

Ich bin mir nicht sicher, warum er so genannt wurde, aber basierend auf meiner Erfahrung mit diesem Indikator liefert er durchaus Qualitätssignale. Es ist einer der wenigen Indikatoren, der als eigenständiger Indikator Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert.

Aber was für ein Signal liefert es? Meiner Erfahrung nach liefert es Signale zu Wendepunkten, da es irgendwie die Preisbewegung nachahmt. Wenn man nur darauf schaut, bewegt er sich irgendwie gezackt, genau wie der Relative Strength Indicator (RSI).

Was jedoch herausragt, ist die Bestimmung des kurzfristigen Trends. Es neigt irgendwie dazu, den kurzfristigen Trend zu überschatten, wie er im Preisdiagramm dargestellt ist, und ihn gleichzeitig anhand seiner Mittellinie zu bestätigen. Irgendwie könnte ich diesen Aspekt des QQE ähnlich wie den MACD vergleichen. Der Unterschied besteht darin, dass der MACD tendenziell viel glatter ist.

Angesichts dieser Eigenschaften ist der QQE irgendwie eine Zwischenlösung zwischen dem RSI und dem MACD. Es ahmt die Darstellung des Preises auf dem Preisdiagramm genau wie der RSI nach und ist gleichzeitig in der Lage, kurzfristige Trends genau wie der MACD zu bestimmen.

Obwohl dieser Indikator qualitativ hochwertige Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert, ist er dennoch nicht der Heilige Gral. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine „Schätzung“ und nicht um eine „Vorhersage“. Daher ist es immer noch am besten, ein paar gute Filter hinzuzufügen, um die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handelsaufbaus zu erhöhen.

Strategiekonzept

Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, auf der Grundlage der Übereinstimmung des mittel- oder langfristigen Trends und des kurzfristigen Trendsignals zu handeln, wie sie vom QQE-Indikator bereitgestellt werden.

Für unseren mittelfristigen oder langfristigen Trend verwenden wir den häufig verwendeten 100 Exponential Moving Average (EMA). Dieser Parameter des gleitenden Durchschnitts ist bei Händlern beliebt und daher nutzen ihn viele Händler als Orientierungshilfe für die Richtung ihrer Geschäfte. Indem wir in die gleiche Richtung wie der Großteil des Marktes handeln, erhöhen wir unsere Chancen auf profitable Geschäfte.

Solange der Preis über dem 100-EMA liegt, werden wir nur Kaufgeschäfte annehmen. Wenn der Preis unter 100 EMA liegt, nehmen wir nur Verkaufsgeschäfte an.

Was unser kurzfristiges Trendsignal betrifft, so wird dieses durch die Position des QQE im Verhältnis zu seiner Mittellinie bestimmt, die bei 50 liegt. Es wäre jedoch nicht klug, so gut wie jeden Kaufhandel einzugehen, wenn QQE über 50 liegt oder jederzeit verkaufen, wenn das QQE unter 50 liegt. Wir wissen nur nicht, wann sich der Preis umkehren könnte, insbesondere wenn der kurzfristige Trend schon seit einiger Zeit andauert und möglicherweise bereits überzogen ist. Stattdessen werden wir nur dann handeln, wenn der QQE 50 in Richtung des langfristigen Trends auf Basis des 100 EMA überschreitet.

Trade-Setup kaufen

Eintrag

100 EMA (grün): Der Preis sollte über dem 100 EMA liegen
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, sobald der QQE 50 überschreitet

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss beim Fraktal unterhalb des Einstiegspreises

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Wie Sie feststellen werden, blieb der Preis über dem 100-EMA, was darauf hindeutet, dass sich der Markt in einem mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend befindet. Dann begann es, auf den Mittelwert, den 100 EMA, zurückzufallen. Dieses Retracement führte dazu, dass der QQE unter 50 fiel. Als der Preis dann den 100 EMA berührte, erholte sich der Preis wieder, wodurch der QQE über 50 kreuzte. Dieser Sprung des 100 EMA, der zu einem Kreuz über QQE 50 führte, kommt bei dieser Strategie häufig vor . Sobald der QQE 50 überschreitet, steigen wir in den Handel ein, der Rest ist Geschichte. Einige Kerzen nach diesem Handels-Setup würden Sie ein weiteres Setup bemerken, das ebenfalls einen Gewinn bringen sollte. Derselbe Aufschwung führte auch dazu, dass QQE die 50-Marke überschritt.

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

100 EMA (grün): Der Preis sollte unter dem 100 EMA liegen
Geben Sie eine Verkaufsorder ein, sobald der QQE unter 50 fällt

Stop-Loss

Legen Sie den Stop-Loss beim Fraktal über dem Einstiegspreis fest

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Auch dieses Diagramm zeigt fast den gleichen Aufbau, nur dass es sich dieses Mal im 1-Stunden-Zeitrahmen befindet. Es kam zu dem gleichen Vorgang. Der Preis fiel auf den 100-EMA zurück, was dazu führte, dass der QQE über 50 stieg. Sobald der Preis dann vom 100-EMA abprallte, kreuzte der QQE unter 50, was die kurzfristige Wiederaufnahme des Trends bestätigte. Nach diesem Setup kam es zu einem weiteren Rückgang, nur dass der 100-EMA nicht ganz erreicht wurde, der Preis jedoch fiel und auch einen Gewinn erzielt hätte.

Zusammenfassung

Bei dieser Strategie geht es darum, sowohl kurzfristige als auch langfristige Trends in die gleiche Richtung auszurichten. Dabei geht es nicht um exakte Einstiege bei Umkehrungen, sondern darum, in den Markt einzusteigen, wenn die Tendenz beider Trends in die gleiche Richtung weist. Aus diesem Grund wäre ein breiter Stop-Loss auf der Grundlage von Preisbewegungen oder Fraktalen sinnvoll, da dies dem Preis einen gewissen Spielraum für die Bewegung ermöglichen würde, falls der Preis ins Stocken gerät, bevor er sich in die Handelsrichtung bewegt.