Momentum Pop Scalping Forex-Handelsstrategie

12. Januar 2019

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Momentum Pop Scalping Forex-Handelsstrategie

Momentum-Trades gehören zu den einfachsten Handelsarten. Dennoch ist es wahrscheinlich auch das riskanteste.

Dies ist in dem Sinne einfach, dass ein Händler eine Momentum-Kerze leicht identifizieren und damit handeln kann. Das Konzept besteht im Grunde darin, eine Momentum-Kerze zu erkennen und dann die Fortsetzung der nächsten Kerze zu verfolgen.

Allerdings ist der ungefilterte Momentum-Handel sehr riskant. Dies liegt daran, dass der Handel mit Momentum-Kerzen auch das Risiko eingehen könnte, dem Preis hinterherzujagen. Der Devisenmarkt ist sehr berüchtigt für seine Schwankungen, die dazu führen, dass Momentum-Händler auf dem Höhepunkt kaufen oder auf dem Tiefpunkt verkaufen.

Obwohl Momentum-Handel sehr riskant ist, gibt es Möglichkeiten, die Handelschancen zu unseren Gunsten leicht zu erhöhen. Dies geschieht, indem man versteht, wie sich der Markt verhält und wie Momentum-Kerzen am Gesamtverhalten des Marktes beteiligt sind.

Der Markt verläuft chaotisch, doch in diesem Chaos treten bestimmte sich wiederholende Muster auf. Eine davon ist die Art und Weise, wie sich der Markt in Kontraktionen und Expansionen bewegt. Kontraktionen sind Marktphasen, in denen sich der Preis eher zaghaft in einem engen Bereich bewegt. Dies kann bei mehreren Kerzen der Fall sein. Doch diese Kontraktionsphasen halten nicht an. Vielleicht haben Sie schon einmal den Satz „Ruhe nach dem Sturm“ gehört? Hier ist das Gegenteil der Fall. Der Markt scheint „Stürme nach der Ruhe“ zu haben. Unmittelbar nach den zaghaften Preisbewegungen in der Kontraktionsphase kommt es normalerweise zu einer wilden, schnellen Preisexpansion. Diese werden Expansionsphasen genannt. Diese Expansionsphasen können auf verschiedene Arten auftreten. Es könnte sich um einen allmählichen Anstieg der Stärke handeln, der zu Beginn vieler Trendmärkte zu beobachten ist, oder es könnte sich um einen plötzlichen Knall handeln, der den Beginn der Expansionsphase signalisiert. Diese plötzlichen Knaller werden Impulskerzen genannt. Vollmundige, große, umhüllende Kerzen, die die vorherige Kerze um mehr als das Doppelte in den Schatten stellen. Dies bedeutet eine höhere Handelsmöglichkeit.

Das Setup: Momentum Pop Scalping-Strategie

Mit dieser Strategie werden wir versuchen, Momentumkerzen so weit wie möglich herauszufiltern. Aus diesem Grund werden wir mehrere Indikatoren verwenden. Zunächst werden wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über 5 Perioden haben. Dies würde als unser Handelsrichtungsindikator und Filter für die Größe der Momentum-Kerze dienen. Ein weiterer sehr wichtiger Indikator wäre die Average True Range (ATR). Dies dient als Maßstab für unsere akzeptable Kerzengröße.

Um die beiden Indikatoren zusammen zu verwenden, müssen wir den Abstand des Preises beim Schlusskurs der Momentum-Kerze und dem 5 SMA berechnen. Dieser Abstand in Pips sollte größer als das 1-fache der aktuellen ATR sein. Wenn ja, dann wird die Dynamik in die Richtung, in die der 5 SMA zeigt, als stark genug angesehen.

Ein weiterer Filter wäre, dass die Momentumkerze mehr als doppelt so groß sein sollte wie die vorherige Kerze. Candlestick-Muster-Händler könnten dies als verschlingendes Muster betrachten.

Zur Sicherheit verwenden wir auch den Relative-Stärke-Indikator, um unsere Handelsrichtung anzuzeigen. Wenn der RSI über 50 liegt, sollte unsere Richtung nach oben zeigen, liegt er unter 50, dann geht es nach unten.

Aber natürlich würden all diese Regeln ohne Kontext nichts bedeuten. Wir sollten erkennen, dass all diese Dinge unmittelbar nach einer Kontraktionsphase auftreten sollten. Wir suchen nach einer Momentum-Kerze, die aus der Kontraktionsphase herausspringt.

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Eintrag kaufen:

Der RSI sollte über 50 liegen
Der Preis sollte über dem 5 SMA liegen
Der Abstand zwischen Preis und 5 SMA sollte mehr als das 1-fache der ATR betragen
Die Momentum-Kerze sollte mehr als doppelt so groß sein wie die vorherige Kerze
Vor der Momentum-Kerze sollte eine Kontraktionsphase erkennbar sein
Geben Sie bei Kerzenschluss eine Kauf-Market-Order ein

Stop-Loss: Stellen Sie den Stop-Loss auf das 1-fache des ATR unter dem Einstiegspreis ein

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache der ATR über dem Einstiegspreis fest

Eintrag verkaufen:

Der RSI sollte unter 50 liegen
Der Preis sollte unter 5 SMA liegen
Der Abstand zwischen Preis und 5 SMA sollte mehr als das 1-fache der ATR betragen
Die Momentum-Kerze sollte mehr als doppelt so groß sein wie die vorherige Kerze
Vor der Momentum-Kerze sollte eine Kontraktionsphase erkennbar sein
Geben Sie bei Kerzenschluss eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss: Stellen Sie den Stop-Loss auf das 1-fache des ATR über dem Einstiegspreis ein

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Doppelte des ATR unter dem Einstiegspreis fest

Zusammenfassung

Wie Sie bemerken würden, handelt es sich bei beiden Beispielen um Kontraktionsarten. Das erste Beispiel ist ein enger Bereich, in dem der Preis nach oben und unten schwankt. Das zweite Beispiel ist das einer Kreiselstruktur, bei der der Preis ein darüber und darunter liegendes Preisniveau ablehnt, was auf Unentschlossenheit des Marktes hinweist. Das Verständnis der Kontraktionsphasen ist der Schlüssel zu dieser Strategie.

Wie bei den meisten Momentum-basierten Strategien, die ein Signal mit einer Momentum-Kerze haben, ist diese Strategie ziemlich riskant. Tatsächlich hätte diese Strategie wahrscheinlich keine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn der Kontext der Kontraktion entfernt würde. Indem wir unser Verständnis der Schrumpfungs- und Expansionsphasen des Marktes nutzen, erhöhen wir unsere Chancen auf einen erfolgreichen Handel

Indem wir die ATR als unseren Stop-Loss und Take-Profit verwenden, sagen wir uns logischerweise, dass unsere Momentum-Kerze ausgefallen ist, da es sich um eine Momentum-Kerze handelt und wenn sich der Preis bei unserem Einstieg um mehr als die übliche Kerzengröße umkehrt. Da es sich um eine Momentum-Kerze handelt, gehen wir auch davon aus, dass das Momentum mehr als das Doppelte der üblichen Kerzengröße anhalten sollte. Dadurch können wir auch unser Chance-Risiko-Verhältnis auf 2:1 festlegen.

Solange wir den Kontext des Marktes verstehen und in der Lage sind, ihn als Marktschrumpfung zu identifizieren, könnte diese Strategie zu Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit führen.