Forex-Strategien

Momentum Divergence Forex Day Forex-Handelsstrategie

3. Januar 2020

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Momentum Divergence Forex Day Forex-Handelsstrategie

Der Umkehrhandel ist wahrscheinlich eine der schwierigeren Arten von Strategien. Es ist so schwierig, den Zeitpunkt einer Preisumkehr zu bestimmen, manche würden es mit dem Auffangen eines fallenden Messers vergleichen. Aber es gibt Händler, die Umkehrungen als ihr Brot und Butter handeln. Man fragt sich, wie sie vorhersagen konnten, wann sich der Preis umkehren würde, und genau zum richtigen Zeitpunkt in den Handel einsteigen konnten. Nun, es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun.

Divergenzen als Umkehranzeigen

Eine Möglichkeit, eine wahrscheinliche Trendwende zu antizipieren, ist der Handel mit Divergenzen. Aber was ist eine Divergenz? Divergenz ist einfach die Diskrepanz zwischen der Preisbewegung und der Bewegung eines oszillierenden Indikators. Wenn sich der Preis im Diagramm nach oben und unten bewegt, bildet er Höhen und Tiefen. Diese Hochs und Tiefs werden von Price-Action-Händlern allgemein als Swing-Hochs und Swing-Tiefs bezeichnet. Diese Swing-Hochs und Swing-Tiefs würden dann als höhere Hochs, höhere Tiefs oder niedrigere Hochs und tiefere Tiefs bewertet, abhängig von ihrer Lage im Verhältnis zum vorherigen Swing-Punkt. Während sich der Preis entlang des Diagramms bewegt und Swing-Hochs und Swing-Tiefs bildet, verfolgen oszillierende Indikatoren normalerweise auch die Preisbewegungen und bilden in einem eigenen Fenster ihre eigenen Höchst- und Tiefststände. Es gibt jedoch Zeiten, in denen ein Indikator und ein Preis nicht miteinander übereinstimmen. Manchmal bildet der Preis ein höheres Hoch, aber der oszillierende Indikator bildet ein niedrigeres Hoch, oder der Preis bildet ein niedrigeres Tief, aber der oszillierende Indikator bildet ein höheres Tief. Diese Diskrepanzen nennen wir Divergenzen.

Es gibt verschiedene Formen von Divergenzen. Unten finden Sie einen Spickzettel, der zeigt, wie Abweichungen aussehen.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie dreht sich im Wesentlichen um das Konzept der Divergenzen unter Verwendung des Momentum-Indikators. Der Momentum-Indikator ist eine Art oszillierender Indikator, der unbegrenzt ist. Das bedeutet, dass es keinen festen Bereich gibt, der seine Schwingung einschränkt. Es könnte sich so weit vom Mittelpunkt entfernen, wie es möchte. Aus diesem Grund treten Divergenzen in der Regel nicht allzu oft auf, da Preisbewegungen ohne die Begrenzung einer Spanne frei verfolgt werden können. Wenn also eine Divergenz auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit tendenziell höher.

Die Einstellungen des verwendeten Momentum-Indikators scheinen für die niedrigeren Zeitrahmen, insbesondere die 5-Minuten- bis 15-Minuten-Charts, geeigneter zu sein. Auf der MT5-Plattform scheint auch der 10-Minuten-Chart perfekt zu passen. Vor diesem Hintergrund wäre dies streng genommen eine Day-Trading-Strategie, die versuchen würde, kurzfristige Umkehrungen abzufangen.

Jede der oben genannten Arten von Divergenz scheint zu funktionieren. Allerdings scheinen versteckte Divergenzen wahrscheinlicher zu sein, weil sie normalerweise mit einem längeren Trend im Einklang stehen.

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Schwung
- Zeitraum: 6

Währungspaar: Hauptpaare und Paare mit ausreichender Volatilität

Handelssitzung: Tokio, London und New York

Zeitrahmen: Nur 5-Minuten-, 10-Minuten- (MT5) und 15-Minuten-Charts

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag

Der Momentum-Indikator sollte unter dem Mittelpunkt (100) liegen.
Es sollte eine bullische Divergenz beobachtet werden
Optional: Bullische Umkehrkerzenmuster könnten eine Bestätigung sein
Geben Sie am Zusammenfluss der oben genannten Regeln eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss mehrere Pips unter dem Swing-Tief ein (nicht zu eng).
Optional: Verwenden Sie ein Vielfaches der Average True Range (ATR) als Polster unterhalb des Swing-Tiefs

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Der Momentum-Indikator sollte über dem Mittelpunkt (100) liegen.
Es sollte eine rückläufige Divergenz beobachtet werden
Optional: bärische Umkehrkerzenmuster könnten eine Bestätigung sein
Geben Sie am Zusammenfluss der oben genannten Regeln eine Marktverkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss mehrere Pips über dem Swing-Hoch ein (nicht zu eng)
Optional: Verwenden Sie ein Vielfaches der Average True Range (ATR) als Puffer über dem Swing-Hoch

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Das A und O dieser Strategie sind kurzfristige Preisumkehrungen. Dies eignet sich sehr gut für den Momentum-Indikator, insbesondere bei einem so kurzen Zeitraum, da dessen Umkehrungen sehr schnell reagieren und es uns ermöglichen, frühzeitig in den Handel einzusteigen.

Aufgrund dieser Reaktionsfähigkeit und weil wir eine Art Umkehrstrategie handeln, neigt der Preis jedoch dazu, über unsere Einstiegspunkte hinauszuschießen, bevor er sich umkehrt. Aus diesem Grund sollten wir den Stop-Loss bei dieser Strategie nicht zu sehr anziehen. Dies würde dem Preis etwas Spielraum geben, wenn er unsere Einstiegspunkte etwas überschreitet, bevor er sich umkehrt.

Außerdem verwenden wir ein festes Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Dadurch sollen eventuell auftretende Verluste ausgeglichen werden. Möglicherweise stellen Sie jedoch auch fest, dass der Preis zeitweise weit über unserem Take-Profit-Zielpreis liegt. Wenn Sie möchten, können Sie Variationen des Ausgangs verwenden. Sie könnten entweder einen Teil des Take-Profit-Ziels herausnehmen und den Stop-Loss für die verbleibende Position nachziehen, oder Sie könnten einen Ausstieg nutzen, der vollständig auf einem Trailing-Stop basiert. Dies würde es Ihnen ermöglichen, so viele Pips wie möglich aus den Gewinngeschäften herauszuholen, die sich zu entwickeln beginnen. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass Sie möglicherweise nicht alle ertragsstarken Gewinngeschäfte abfangen können, die einen Teil der Verluste ausgleichen sollten.