Schnelle EMA-Bounce-Forex-Handelsstrategie

30. Mai 2018

734

Schnelle EMA-Bounce-Forex-Handelsstrategie

Gleitende Durchschnitte sind einfache Indikatoren, die viele Händler, sowohl Anfänger als auch Profis, lieben und nutzen. Oft sieht man es als Teil eines Systems oder einer Strategie. Einige verwenden es als Trendrichtungsindikator, während viele es als Crossover-Strategie verwenden. In jedem Fall funktionieren diese beliebten Anwendungen gleitender Durchschnitte, sofern sie getestet und nachgewiesen werden.

Es gibt jedoch eine Verwendung von gleitenden Durchschnitten, die von vielen offenbar übersehen wurde. Das Konzept der gleitenden Durchschnitte besteht aus dynamischen Unterstützungen und Widerständen. Gleitende Durchschnitte sind, wie der Name schon sagt, durchschnittliche Preise für einen bestimmten Zeitraum, die visuell dargestellt werden. Daher weicht der Preis in einem Trendmarkt häufig von diesen Durchschnittswerten ab, wodurch eine Lücke zwischen dem Preis und den Durchschnittswerten entsteht. Viele Momentum-Händler nutzen dies als Teil ihrer Strategie. Wenn wir jedoch handeln, wenn der Preis bereits von den gleitenden Durchschnitten abgewichen ist, jagen wir tatsächlich dem Preis nach, was ein Rezept für eine Katastrophe sein könnte.

Wie können wir also in den Trend einsteigen, ohne dem Preis hinterherzujagen? Die Antwort? Kurzfristige Mittelwertumkehrungen.

Zunächst einmal: Was ist eine Mean-Reversion? Es wird davon ausgegangen, dass der Preis immer wieder dem Durchschnittspreis entspricht.

Stellen Sie sich das so vor: Wenn Sie ein Verkäufer auf einem echten Nassmarkt sind, sagen wir ein Fischhändler, und Sie bemerken, dass der Preis für Fisch von Tag zu Tag teurer wird, neigen Sie dazu, Ihre Waren wie bei anderen Anbietern zu bewerten , was den Fischpreis noch weiter in die Höhe treibt. Dies würde als Trendmarkt angesehen werden. Wenn die Käufer jedoch den rapiden Anstieg der Fischpreise zur Kenntnis nehmen, könnten zwei Dinge passieren: Sie könnten sich entweder dazu entschließen, Fischvorräte anzulegen, bevor dieser noch teurer wird, was als Hyperinflation bezeichnet wird und sehr selten vorkommt, oder sie könnten den Kauf vermeiden Fisch insgesamt, was den Fischpreis wieder sinken lässt, was häufiger vorkommt. Das zweite Szenario ist ein klassisches Beispiel für eine Mean-Reversion, bei der der Preis wieder auf seinen Durchschnittspreis zurückkehrt.

In Anlehnung an diesen Gedanken bemerken die Käufer oft, dass der Preis wieder auf einen günstigeren Preis zurückgekehrt ist, solange noch Nachfrage nach Fisch besteht. Sie fangen wieder an, Fisch zu kaufen, und der Preis setzt seinen Trend fort.

Das gleiche Konzept gilt auch für den Markt eines Händlers, sei es der Aktienmarkt, der Rohstoffmarkt oder der Devisenmarkt usw. Und eine der grundlegendsten Methoden zur Bestimmung der Mean-Reversion ist die Verwendung gleitender Durchschnitte, einfach wegen der Mean-Reversion bedeutet, dass der Preis wieder dem Durchschnitt entspricht.

Nachfolgend finden Sie ein klassisches Beispiel dafür, dass der Preis zu den gleitenden Durchschnitten zurückkehrt, bevor er den Trend fortsetzt.

Das Setup: Wie handelt man mit diesem Setup?

Um diese Art von Setup zu handeln, verwenden wir drei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA).

15 EMA: gelbe gestrichelte Linie
30 EMA: grüne Linie
60 EMA: rote Linie

Die 15 EMA dient als unsere Auslöselinie, während die 30 EMA und die 60 EMA als Filter dienen, um einen Handel gegen den Trend zu vermeiden.

Kaufsignal

Der Preis kreuzt und schließt über dem 15 EMA
30 EMA liegt über dem 60 EMA

Stop-Loss: Wenige Pips unter dem 30 EMA

Exit: Der Preis kreuzt und schließt unter dem 15 EMA

Verkaufen Signal

Der Preis kreuzt und schließt unter dem 15 EMA
30 EMA liegt unter dem 60 EMA

Stop-Loss: Wenige Pips über dem 30 EMA

Beenden: Der Preis kreuzt und schließt über dem 15 EMA

Zusammenfassung

Das Konzept, nicht gegen den Trend zu handeln und nicht dem Preis hinterherzujagen, wird in dieser Strategie kombiniert, was sie sehr effektiv macht. Allerdings ist dies, wie bei anderen Strategien auch, nicht perfekt. Durch diese Regeln werden einige falsche Signale erzeugt. Wenn Sie sich das Ende des Verkaufs-Setup-Beispiels ansehen, wurde ein weiteres Verkaufssignal generiert, das jedoch zu einem Verlust geführt hätte. Dies könnte jedoch ein Rahmen sein, mit dem Sie beginnen und ihn weiterentwickeln könnten.