Forex-Strategien

DASR EMA Forex-Handelsstrategie

22. September 2018

486

DASR EMA Forex-Handelsstrategie

Okay, was ist also mit dem codierten Strategienamen? Daran ist nichts Besonderes. Nur für den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsbereich (DASR).

Der dynamische Bereich von Unterstützung und Widerstand (DASR)

Sie fragen sich vielleicht: „Was hat es mit dem dynamischen Bereich von Unterstützung und Widerstand auf sich?“

Bevor wir darauf eingehen, was DASR ist, wollen wir zunächst eines der Merkmale seiner Hauptkomponente besprechen, den gleitenden Durchschnitt.

Eines der Merkmale gleitender Durchschnitte besteht darin, dass der Preis dazu neigt, von ihnen abzuprallen, insbesondere bei den bekannteren Durchschnitten und vor allem, wenn ein klarer Trend vorliegt. Das ist es, was ich als dynamische Unterstützung oder Widerstand bezeichnen würde. Es ist dynamisch, weil es niemals festgelegt ist. Es schlängelt sich auf dem Chart auf und ab und zeigt an, wohin sich der Preis bewegt. Wenn der Preis jedoch einen häufig verwendeten gleitenden Durchschnitt berührt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis von diesem abprallt.

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für einen Preis, der sich kontinuierlich von einem beliebten gleitenden Durchschnitt erholt.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie gleitende Durchschnitte dazu neigen, als dynamische Unterstützungen zu fungieren. Sie werden jedoch auch feststellen, dass der Preis in manchen Fällen etwas ins Stocken gerät, bevor er wieder ansteigt. In einigen Fällen fiel der Preis sogar für mehrere Kerzen unter den gleitenden Durchschnitt.

Hier kommt die Brillanz des Wortes „Bereich“ ins Spiel.

Der Markt besteht aus einer Vielzahl von Handelsteilnehmern. Alle haben eine andere Sicht auf den Markt. Alle verwenden unterschiedliche Strategien, gleitende Durchschnitte und Setups. Aus diesem Grund sind Unterstützungs- und Widerstandswerte nie präzise. Sie könnten zeitweise eine Unterstützung oder einen Widerstand überschreiten oder die gleitenden Durchschnitte für ein paar Pips durchbrechen, bevor sie wieder abprallen.

Um dieses Problem zu lindern, führen wir einen zweiten gleitenden Durchschnitt ein. Die Funktion dieses gleitenden Durchschnitts besteht darin, den Bereich zwischen unserem Hauptgleitenden Durchschnitt und diesem neuen gleitenden Durchschnitt als Unterstützungs- und Widerstandsbereich zu markieren.

Wir könnten dann sagen, dass der Preis von dem Bereich zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten abprallen könnte, und wir würden nur dann zu dem Schluss kommen, dass der Preis von diesem Bereich abgeprallt ist, wenn die Kerze außerhalb dieses Bereichs in Richtung des Trends schließt. Und dass mein Freund ein dynamischer Bereich der Unterstützung und des Widerstands (DASR) ist.

Handelskonzept

Nachdem wir nun verstanden haben, was ein dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsbereich ist, könnten wir mit der Diskussion der spezifischen Parameter der gleitenden Durchschnitte fortfahren, die wir für diese spezielle Strategie verwenden würden. Beachten Sie jedoch, dass es mehrere Kombinationen gleitender Durchschnitte gibt, die einen DASR ergeben könnten.

Für diese spezielle Strategie verwenden wir die 10 und 21 Exponential Moving Averages (EMA) als DASR. Wir werden jedoch auch einen weiteren gleitenden Durchschnitt hinzufügen, der als Filter für die Handelsrichtung dient. Wir werden den 50 EMA als unseren Handelsrichtungsfilter verwenden. Ihr Diagramm sollte in etwa wie das folgende aussehen.

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart und mehr

Währungspaar: jedes Hauptpaar

Sitzung: Wenn Sie Daytrading betreiben, handeln Sie an der Sitzung einer der Währungen (Beispiel: GBPUSD – Sitzung in London und New York).

Setup kaufen

Eintrag

Die drei EMAs sollten gestapelt werden
- 50 EMA (braun): unten
- 21 EMA (grün): Mitte
- 10 EMA (Gold): oben
Der Preis sollte oberhalb des 10 EMA liegen
Der Preis sollte in Richtung DASR – 10 und 21 EMA zurückgehen
Der Preis sollte innerhalb des DASR schließen
Der Preis sollte wieder über dem 10-EMA schließen
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Dies ist eines der Kauf-Trade-Setups für diesen Aufwärtstrend, es gibt jedoch mehrere Trade-Setups auf diesem Chart, die hätten funktionieren können.

Bei diesem speziellen Trend gibt es vier Setups, die hätten funktionieren können. Der letzte hat es allerdings gerade noch geschafft. Gegen Ende des Charts begann der Preis unter dem DASR zu schließen, obwohl er über dem 50 EMA lag. Dennoch wäre dies ein riskanter Handel, da dies ein Signal für eine Trendwende ist. Price-Action-Händler würden auch erkennen, dass sich in diesem Bereich ein niedrigeres Tief gebildet hat, ein Vorbote einer Umkehr.

Setup kaufen

Eintrag

Die drei EMAs sollten gestapelt werden
- 50 EMA (braun): oben
- 21 EMA (grün): Mitte
- 10 EMA (Gold): unten
Der Preis sollte unterhalb des 10 EMA liegen
Der Preis sollte in Richtung DASR – 10 und 21 EMA zurückgehen
Der Preis sollte innerhalb des DASR schließen
Der Preis sollte wieder unter der 10 EMA schließen
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

So würde ein erfolgreiches Sell-Trade-Setup aussehen. Aber wenn Sie genau hinschauen, gibt es hier auch andere Handelskonfigurationen, von denen die meisten profitabel gewesen wären.

Insgesamt gibt es bei diesem Abwärtstrend vier Handelskonstellationen. Drei wären profitabel gewesen, während einer einen Verlust bedeutet hätte. Das ist immer noch eine Gewinnquote von 75 %. Gegen Ende des Charts begann sich der Markt umzukehren. Zuerst schloss eine Kerze über 21 EMA, dann zeigte sie Anzeichen einer Erholung. Dies war jedoch bereits der Beginn einer Trendwende.

Zusammenfassung

Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sind großartig. Sie bieten Bereiche, in denen Sie für Ihren nächsten Handel schnüffeln können. Das Problem besteht jedoch darin, die richtigen Parameter für den gleitenden Durchschnitt zu finden. Dieses Setup funktioniert jedoch, da viele Händler gleitende Durchschnitte zwischen diesen Zahlen verwenden. Wenn Sie im Internet suchen würden, würden Sie Trendhändler finden, die Trades als Preisrückführungen auf einem sich schnell bewegenden Durchschnitt betrachten. Es kann sich um einen gleitenden Durchschnitt über 10, 15 oder 20 Perioden handeln. Da unser DASR diese beliebten Zahlen abdeckt, konnten wir von dem gleitenden Durchschnittspreis profitieren, der sich zu diesem Zeitpunkt erholte.