Forex-Strategien

Crude-Trap-Forex-Handelsstrategie

18. September 2018

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Crude-Trap-Forex-Handelsstrategie

Beim Handel auf den Märkten geht es darum, Chancen zu finden und diese zu nutzen. Ich verstehe, dass wir schon seit geraumer Zeit über Devisen diskutieren, aber neben dem Devisenhandel gibt es noch andere Möglichkeiten. Obwohl diese Strategie auch auf den Forex-Märkten gut funktioniert, habe ich festgestellt, dass diese Strategie in letzter Zeit bei Öl sehr gut funktioniert.

Bei der Strategie, die wir besprechen werden, dreht sich alles um Fallen, sowohl Bullen- als auch Bärenfallen. Wie ich bereits sagte, boten Bullen- und Bärenfallenstrategien in letzter Zeit einige großartige Chancen im Ölsektor. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Öl zwar ein relativ großer Markt ist, aber nicht so groß wie der Devisenmarkt. Es gibt einige sehr große Akteure, Ölunternehmen und Ölförderländer, die mit ihren Entscheidungen für großes Aufsehen auf diesem Markt sorgen. Und oft beobachten sie die Bewegungen des anderen oder treffen sogar gemeinsam Entscheidungen. Kurz gesagt, sie könnten den Markt leicht kontrollieren.

Eines der Dinge, die sie wollen, ist, dass der Ölpreis in der von ihnen gewünschten Spanne bleibt. Die Länder möchten nicht, dass die Ölpreise zu hoch steigen, da dies zu einer Inflation führt, die sich auf andere Güter auswirkt. Ölproduzierende Länder hingegen würden einen etwas höheren Ölpreis wünschen, damit sie einen Import-Export-Überschuss erzielen könnten.

Denken Sie daran, dass der Preis einer Ware durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Sie können die Nachfrage nicht kontrollieren. Was machen Sie? Sie kontrollieren das Angebot durch die Festlegung von Quoten. Und die ganz wenigen großen Ölkonzerne machen gerne mit. Geringere Kosten für die Ölförderung, höhere Gewinnspannen aufgrund höherer Preise.

Nun, ich sage nicht, dass der Ölpreis nicht steigen kann. Es erholt sich zwar, aber das ist in der Regel auf einige fundamentale Faktoren zurückzuführen, die sich auf die Ölversorgung auswirken. Beispielsweise, als die Technologie zur Förderung von Schieferöl zu einem Anstieg des Angebots führte, was zu einem dramatischen Rückgang der Ölpreise führte, oder als im Nahen Osten Kriege ausbrachen, die dazu führten, dass die Ölvorräte zur Neige gingen. Aber im Moment scheint der Ölpreis etwas unbeständig zu sein, und Bullen- und Bärenfallenstrategien funktionieren gut in unbeständigen Marktstrukturen.

Der Aufbau: Die Crude-Trap-Strategie

Bei dieser Strategie sind Preisbewegungen und ein gutes Gespür für die Identifizierung von Hochs, Tiefs, Unterstützungen, Widerständen und Spannen sehr wichtig. Dies ist eine dieser Strategien, bei denen wir ein nacktes Diagramm verwenden.

Dies bedeutet auch, dass ein gutes Verständnis der Umkehrkerzenmuster und Preisablehnungen von Nutzen wäre. Dies bedeutet Kerzen mit langen Dochten oder lange Kerzen, die die vorherige Kerze umhüllen, um Umkehrungen anzuzeigen. Für diejenigen, die viel Zeit mit Charts verbracht haben, um die Preisbewegung zu verstehen und zu verstehen, wie der Markt einen Preisbereich ablehnt, ist dies ein Vorteil. Für diejenigen, die neu im Handel sind, wird dies etwas fortgeschritten sein, aber Sie kommen trotzdem zurecht.

Was wir suchen werden, ist ein Setup, bei dem der Preis ein vorheriges Hoch, Tief, eine Unterstützung oder einen Widerstand durchbrochen hat, der vorzugsweise in einer Spanne liegt. Diese Bereiche, in denen der Preis ein neues Hoch oder Tief bildet, locken oft Breakout-Händler an, und wie die meisten Händler legen sie ihre Stop-Losses in einem vorhersehbaren Bereich fest. Unser Ziel ist es, in den Handel einzusteigen, während die großen Player versuchen, den Ölpreis in einer Spanne zu halten, während die Stop-Loss-Verluste der anderen kleinen Player zu spüren sind. Zu diesem Zweck werden wir ausstehende Einstiegsaufträge genau in dem Bereich platzieren, von dem wir wissen, dass sie normalerweise ihre Stop-Losses setzen, nämlich am Tief oder Hoch der Ausbruchskerze.

Eintrag kaufen:

Identifizieren Sie ein aktuelles großes Tief in einer Marktstruktur, die zu schwanken beginnt
Warten Sie, bis der Preis dieses Tief durchbricht und ein neues Tief bildet
Warten Sie auf ein Umkehrkerzenmuster oder eine Kerze mit einem langen Docht am unteren Ende
Legen Sie eine ausstehende Kauf-Stopp-Order am Hoch der Umkehrkerze fest

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Umkehrkerze

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit einige Pips unter dem letzten Höchstwert fest

Eintrag verkaufen:

Identifizieren Sie ein aktuelles großes Hoch in einer Marktstruktur, die zu schwanken beginnt
Warten Sie, bis der Preis dieses Hoch durchbricht und ein neues Hoch bildet
Warten Sie auf ein Umkehrkerzenmuster oder eine Kerze mit einem langen Docht an der Spitze
Legen Sie eine ausstehende Verkaufsstopp-Order am Tiefststand der Umkehrkerze fest

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Umkehrkerze

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit einige Pips über dem letzten Tief fest

Zusammenfassung

Bei dieser Strategie, der Bull-Trap- oder Bear-Trap-Strategie, handelt es sich um einen gängigen Strategietyp mit verschiedenen Variationen. Dieser Aufbau der Fallenstrategie tendiert eher zur konservativen Seite. Einige Händler ziehen es vor, zum Schluss der Umkehrkerze einzusteigen. Da wir jedoch mit einer Trendwende rechnen, würde die Dynamik die Situation manchmal noch etwas weiter vorantreiben. Der Preis könnte den Stop-Loss unseres vorzeitig eingegangenen Handels erreichen, bevor er in unsere Richtung geht.

Wenn Sie den Aufbau in unserem Verkaufshandelsbeispiel bemerken würden, wäre die Kerze vor unserer Umkehrkerze ebenfalls ein gültiger Einstieg gewesen, aber die Dynamik trieb den Preis weiter in die Höhe und bildete eine weitere Umkehrkerze. Wenn wir bei Marktorder eingestiegen wären, wäre unser Stop-Loss vorzeitig erreicht worden. Durch das Setzen einer ausstehenden Verkaufsstopp-Order konnten wir einen vorzeitigen Einstieg in den Handel vermeiden. Dann konnten wir eine weitere Verkaufsstopp-Order einrichten, deren Preis tatsächlich erreicht wurde.

Beachten Sie, dass die Kerze, die sich bildet, normalerweise ziemlich lang ist, wenn der Preis unsere ausstehenden Aufträge erreicht. Dies liegt daran, dass der Bereich unseres Einstiegs normalerweise ein Bereich ist, in dem Stop-Losses von Breakout-Händlern platziert werden, die, wenn sie getroffen werden, einen Schub in unsere Richtung auslösen würden.