Klassische Bull Trap Swing Forex-Handelsstrategie

3. Oktober 2019

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Klassische Bull Trap Swing Forex-Handelsstrategie

Der Markt ist eine bösartige Welt. Es ist ein Ort, an dem viele ihr Vermögen aufbauen und viele auch viel Geld verlieren. Es ist ein Ort, an dem Händler um jeden letzten Pips und Bps kämpfen, nur um den anderen einen Schritt voraus zu sein. Und auch wenn dies bis zu einem gewissen Grad nicht immer zutrifft, ist es ein Ort, an dem einige Händler Geld verdienen, während andere Händler untergehen.

Bullenfalle

Ein klassisches Beispiel für eine Situation, in der einige Händler Geld verdienen, während andere große Verluste erleiden, ist die Bullenfalle.

Bei der Bullenfalle handelt es sich um ein Szenario, bei dem ein Ausbruchssignal erzeugt wurde, sich dieses Signal jedoch als falsches Signal herausstellte. Nach einem Anstieg über ein Widerstandsniveau, der normalerweise im Tagesverlauf auftritt, werden viele Breakout-Händler darauf aufmerksam. Einige Händler haben Regeln, die sie daran hindern würden, vor einer Bestätigung einzusteigen. Einige handeln möglicherweise am Ende des Tages, andere warten auf einen Rückgang, andere auf einen Ausbruch über das Tageshoch usw. Andere wiederum können der Versuchung nicht widerstehen, einem Ausbruch nachzujagen, anstatt auf einen zu warten Bestätigung. Diese Händler tätigen einen Handel, sobald sie sehen, dass der Preis über dem Widerstand liegt. Der Preis hört jedoch nicht bei genauen Widerständen auf. Manchmal erreichte der Preis einen Höchststand über einem Widerstand, um dann im Laufe des Tages wieder darunter zu fallen. Ungeduldige Bullen, die den Trade sofort eingingen, sind in einem Long-Trade gefangen, wenn der Preis tatsächlich von einem Widerstand abgeprallt ist. Einige würden die Verluste reduzieren, während andere an dem verlorenen Trade festhalten würden, bis der Schmerz so groß ist, dass sie den Trade mit einem massiven Verlust abschließen, andere löschen ihre Konten bei einem einzigen fehlerhaften Trade aus. Das ist die Bösartigkeit eines Bullenfalle-Szenarios.

Handelsstrategiekonzept

Während die Bullenfalle für einige Händler schmerzhaft sein könnte, könnte sie für diejenigen, die gegen die gefangenen Bullen handeln würden, Geld bedeuten. Dies liegt daran, dass viele der Bullen, die aus dem Handel verdrängt werden, entweder ausgestoppt werden, ihren Kaufhandel manuell schließen oder einen Margin-Call erhalten würden, bei denen es sich im Grunde genommen um Verkaufstransaktionen handelt, die den Preis weiter nach unten drücken würden. Hier verdienen einige Händler Geld, indem sie verkaufen, kurz bevor der Preis weiter sinkt.

Dazu sollten wir zunächst ein Widerstandsniveau identifizieren, indem wir ein großes Swing-Hoch oder eine tatsächliche Widerstandslinie identifizieren. Dann beobachten wir, wie sich der Preis verhält, wenn er dieses Niveau erreicht. Manchmal prallte der Preis vom Widerstandsniveau ab, bevor er die Linie tatsächlich berührte. Manchmal überschritt es das Widerstandsniveau, bevor es wieder darunter abtauchte. Diese Preisbewegung bei einer einzelnen Kerze würde ein Sternschnuppen- oder ein bärisches Pin-Bar-Muster bilden. Der Schlüssel besteht darin, solche Candlestick-Muster oder Kerzen mit langen Dochten zu finden, die über dem Widerstandsniveau liegen und darunter schließen. Wenn die Kerze schließt, erteilen wir Verkaufsstopp-Orders am Tiefststand dieser Kerze. Wenn die Verkaufstransaktionen eingehen, wird unsere Order oft ausgelöst, wenn der Preis sinkt.

Währungspaar: beliebig

Zeitrahmen: Tages-Chart

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Identifizieren Sie ein horizontales Widerstandsniveau, indem Sie Schwunghöhen oder tatsächliche horizontale Widerstandsniveaus mit mehreren Berührungen bestimmen
Warten Sie, bis der Preis wieder den Bereich des Widerstandsniveaus erreicht
Warten Sie, bis der Preis über das Widerstandsniveau steigt und wieder unter das Widerstandsniveau schließt, bevor die Kerze schließt
Die Kerze sollte eine Sternschnuppe, ein bärisches Pin-Bar-Muster oder einen Kerzenhalter mit einem langen Docht über dem Kerzenkörper bilden
Legen Sie eine Verkaufsstopp-Order unterhalb des Tiefs der Kerze fest

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss über dem Höchstwert der Kerze ein

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit am Körper des vorherigen Swing-Tiefs fest

Zusammenfassung

Das Bull-Trap-Handels-Setup wird von vielen Händlern häufig gehandelt, egal ob es sich um Devisen, Rohstoffe, Aktien oder andere Handelsinstrumente handelt. Dies liegt daran, dass es sich um ein wiederkehrendes Marktszenario handelt. Händler haben die gleichen psychologischen Schwächen, unabhängig vom Markt: Gier und Ungeduld. Gier und Ungeduld sind die Schlüsselfaktoren dafür, warum diese Szenarien auftreten.

Der Schlüssel zu dieser Handelsstrategie liegt darin, zu handeln, wenn die Bullen in einem Handel gefangen sind. Dies liegt daran, dass der Erfolg dieser Konstellation stark davon abhängt, ob die Bullen in Panik geraten und aus dem Handel aussteigen, wenn sie unter Druck geraten.

Der Grund, warum wir dafür das Tages-Chart verwenden, liegt darin, dass es sich um einen Zeitrahmen handelt, der ausreicht, um Daytrading-Bullen in einem Trade gefangen zu halten. Je mehr Bullen gefangen sind, desto mächtiger wird das Setup. Das bedeutet nicht, dass Sie dieses Setup nicht in den kürzeren Zeitrahmen handeln können. Es ist nur so, dass dieses Setup in höheren Zeitrahmen tendenziell leistungsfähiger ist.

Wir streben auch den Körper des vorherigen Swing-Tiefs an, da ein Abprallen von einem Widerstand manchmal zu einem schwankenden Marktszenario führen kann. Es gibt jedoch Zeiten, in denen der Preis einfach nicht das untere Ende der Spanne erreicht. Um dies zu beheben, können Sie Ihren Stop-Loss auf Grundlage eines kürzeren Zeitrahmens verfolgen und den Stop-Loss auf weitere Gewinne verschieben, bis der Stop-Loss erreicht wird, wenn der Preis immer tiefere Swing-Tiefs bildet.

Handeln Sie mit Bedacht.