Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um den Zusammenfluss zwischen einem langfristigen Trend und mittleren Umkehrsignalen. Dies liegt daran, dass der Handel in Richtung des langfristigen Trends im Allgemeinen eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit aufweist als der Handel gegen den Trend. Die Frage ist, wann man in den Trend einsteigt. Eine der logischsten Möglichkeiten, in einen Trendmarkt einzusteigen, sind Pullbacks. Dadurch können wir einen Trade in Richtung des Trends eingehen, jedoch mit einem besseren Einstiegspreis. Märkte schwanken oft in einem steigenden oder fallenden Muster, wenn sie sich in einem Trend befinden, und diese Schwankungen bieten eine Chance. Die subtilen Ungleichgewichte wie Überkauft- und Überverkauft-Indikationen bieten uns die Möglichkeit, den Markteintritt genauer zu timen.
Commodity Channel Index
Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein auf Momentum basierender Oszillatortyp. Es erkennt die Richtung des Momentums, überkaufte und überverkaufte Preisniveaus sowie mögliche Mittelwertumkehrungen.
Der CCI-Indikator berechnet die Abweichung des Preises vom statistischen Durchschnittspreis. Dazu wird der typische Preis berechnet, der der Durchschnitt aus Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs ist. Anschließend wird der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) des typischen Preises berechnet. In jeder Periode wird der SMA des typischen Preises vom aktuellen typischen Preis abgezogen. Die Differenz wird dann weiter geglättet, indem der einfache gleitende Durchschnitt berechnet wird. Der resultierende SMA wird dann mit 0.015 multipliziert. Der endgültige CCI-Wert wird dann berechnet, indem das Produkt des vorherigen Schritts durch die Differenz zwischen dem aktuellen typischen Preis und seinem einfachen gleitenden Durchschnitt dividiert wird.
Der CCI-Indikator zeichnet eine Linie, die um Null oszilliert. Es gibt auch Markierungen auf den Ebenen -100 und 100. CCI-Linien, die unter -100 fallen, weisen auf einen überverkauften Markt hin, während CCI-Linien, die über 100 durchbrechen, auf einen überkauften Markt hinweisen. Beides sind erstklassige Bedingungen für eine Mittelwertumkehr.
Der CCI ist nicht nur ein Mittelumkehrindikator, sondern kann auch zur Identifizierung von Divergenzen im Vergleich zur Preisentwicklung verwendet werden.
Trotz seines Namens kann der Commodity Channel Index auf verschiedene handelbare Instrumente außer Rohstoffen angewendet werden, beispielsweise auf Devisenwährungspaare.
100 Exponentieller gleitender Durchschnitt
Die 100 Exponential Moving Average (EMA)-Linie ist ein effektiver langfristiger Trendindikator.
Der gleitende 100-Perioden-Durchschnitt ist einer der beliebtesten Indikatoren für den mittel- bis langfristigen gleitenden Durchschnitt, den Händler zur Bestimmung der Trendrichtung verwenden.
Händler identifizieren die Trendrichtung anhand der allgemeinen Preisbewegung im Verhältnis zur 100-MA-Linie. Der Trend ist bullisch, wenn die Preisbewegung im Allgemeinen über dem 100-MA liegt, und bärisch, wenn die Preisbewegung im Allgemeinen unter dem 100-MA liegt.
Eine weitere Methode, mit der Händler die Trendrichtung ermitteln, ist die Betrachtung der Steigung der 100-MA-Linie. Da sich gleitende Durchschnitte dorthin bewegen, wo der Großteil der Preisbewegungen stattfindet, neigt auch die Steigung der gleitenden Durchschnittslinien dazu, sich dorthin zu krümmen, wo Preisbewegungen stattfinden. Daher können Händler die Richtung des Trends anhand der Steigung der gleitenden Durchschnittslinie bestätigen. Der Trend ist bullisch, wenn die 100-MA-Linie nach oben zeigt, und bärisch, wenn die 100-MA-Linie nach unten tendiert.
Unter den verschiedenen Berechnungsmethoden für gleitende Durchschnitte ist der Exponential Moving Average (EMA) eine der effektivsten. Es reagiert sehr gut auf aktuelle Preisbewegungen, behält aber gleichzeitig seine Glätte bei, wodurch es weniger anfällig für Marktgeräusche ist. Dies liegt daran, dass bei der Methode des exponentiellen gleitenden Durchschnitts die aktuellsten Preisdaten stärker gewichtet werden. Dadurch entsteht eine gleitende Durchschnittslinie, die sehr stark auf Preisbewegungen reagiert und gleichzeitig einen Glättungsfaktor in die Berechnung einbezieht.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine Trendfortsetzungsstrategie, die im Zusammenfluss mit einem mittleren Umkehrsignal handelt. Anstatt jedoch die durchschnittlichen Umkehrsignale in eine beliebige Richtung zu nehmen, werden Geschäfte ausschließlich in Richtung des langfristigen Trends getätigt.
Die 100 EMA-Linie wird verwendet, um die Richtung des langfristigen Trends zu identifizieren. Dies basiert darauf, wo sich die Preisbewegung im Allgemeinen im Verhältnis zur 100-EMA-Linie verhält, sowie auf der Steigung der Linie. Anschließend werden die Trades anhand der Trendrichtung gefiltert, wobei Trades vermieden werden, die sich gegen die 100-EMA-Linie bewegen.
Anschließend warten wir auf starke Rückschläge, die dazu führen sollten, dass der CCI entweder überverkauft oder überkauft ist, je nachdem, ob seine Linie unter -100 fällt oder über 100 bricht.
Trades werden dann immer dann getätigt, wenn eine Momentum-Kerze, die sich in Richtung des Trends bewegt, und die CCI-Linie im Bereich von -100 bis 100 wieder kreuzen, was das mittlere Umkehrsignal bestätigt.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte im Allgemeinen über der 100-EMA-Linie liegen.
- Die 100-EMA-Linie sollte ansteigen.
- Die Preisbewegung sollte sich in einem Aufwärtstrend befinden, der auf einem steigenden Swing-Muster basiert.
- Warten Sie, bis sich die Preisbewegung zurückzieht und die CCI-Linie unter -100 fällt.
- Eröffnen Sie eine Kauforder, sobald die CCI-Linie über -100 kreuzt.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf die Unterstützung unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Trade, sobald die Kursbewegung Anzeichen einer rückläufigen Umkehr zeigt.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte im Allgemeinen unter der 100-EMA-Linie liegen.
- Die 100-EMA-Linie sollte nach unten abfallen.
- Die Preisbewegung sollte sich in einem Abwärtstrend befinden, der auf einem fallenden Swing-Muster basiert.
- Warten Sie, bis die Preisbewegung zurückgeht und die CCI-Linie über 100 bricht.
- Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, sobald die CCI-Linie unter 100 fällt.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf den Widerstand über der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Trade, sobald die Kursbewegung Anzeichen einer zinsbullischen Umkehr zeigt.
Zusammenfassung
Diese Handelsstrategie weist im Vergleich zu den meisten Trendfolgestrategien tendenziell eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit auf. Es bietet auch Handelskonfigurationen, die typischerweise positive Gewinnfaktoren aufweisen, da Trades häufig Gewinne erzielen, die höher sind als das Risiko.
Allerdings sollte diese Strategie auch nicht blind und mechanisch gehandelt werden. Händler sollten diese Strategie nur in Märkten mit klaren Trends und großen Preisschwankungen und -rückgängen anwenden.
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