Forex-Strategien

CCI Strength Forex-Handelsstrategie

9. Juni 2019

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CCI Strength Forex-Handelsstrategie

Heutzutage stehen in der Handelswelt Tausende verschiedener Indikatoren zur Verfügung. Darunter wird es Müllindikatoren geben, viele könnten und würden aber auch funktionieren. Sie könnten sogar einen beliebigen integrierten Handelsindikator auswählen, der auf Ihrer Handelsplattform verfügbar ist, und ihn für Sie arbeiten lassen.

Aber Sie fragen sich vielleicht: „Warum verdiene ich kein Geld mit dem, was ich derzeit verwende?“ Es liegt höchstwahrscheinlich nicht an den Indikatoren, sondern an der Art und Weise, wie Sie sie verwenden.

Sie sehen, Handelsindikatoren sind einfach mathematische Gleichungen, die Linien auf dem Preisdiagramm zeichnen oder ein Diagramm in einem anderen Fenster zeichnen, die vom Preis selbst abgeleitet werden. Sein Zweck ergibt sich im Wesentlichen aus der Bezeichnung: „Anzugeben“, wie sich der Preis auf der Grundlage einer objektiven, datengesteuerten, mathematischen Gleichung verhält. Beachten Sie, dass es sich nicht um einen „Prädiktor“, sondern um einen „Indikator“ handelt. Es kann Ihnen nicht sagen, wie sich der Preis auswirken wird, aber es könnte Ihnen eine Vorstellung davon geben, welcher Preis aufgrund seines Verhaltens in der Vergangenheit bessere Chancen hat. In gewisser Weise ermöglichen Indikatoren es Händlern, ein Gefühl für die Marktlage und die Preisentwicklung zu entwickeln. Es handelt sich eher um eine Windfahne, die zeigt, wohin der Wind weht, und Händlern eine Vorstellung davon gibt, in welche Richtung es weniger Gegenwind gibt.

Einige Händler verstehen, wie Indikatoren verwendet werden sollten, nur um die Marktlage zu erkennen. Dennoch deuten sie die Marktlage aufgrund der Art und Weise, wie sie den Indikator verwenden und interpretieren, falsch ein. Was ein neuer Trend sein könnte, könnte als Marktumkehrbedingung interpretiert werden. Was ein Retracement sein könnte, könnte als Ende eines Trends angesehen werden. Dies könnte an der falschen Herangehensweise bei der Verwendung des Indikators liegen.

Eine andere Perspektive auf die CCI

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein von Donald Lambert entwickelter Indikator. Es handelt sich um einen oszillierenden Indikator, der den aktuellen Preis mit dem historischen Durchschnittspreis vergleicht, basierend auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt von Hoch, Tief und Schluss. Der Unterschied besteht darin, dass es so formuliert ist, dass 70 % – 80 % der Zahlen im +/-100-Bereich liegen würden. Jeder Preis, der dem CCI entspricht und über diesen Bereich hinausgeht, kann sich auf die Marktlage auswirken, einfach weil er außerhalb des üblichen Bereichs liegt.

Viele Leute verwenden es als Überkauft-Überverkauft-Indikator. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Es könnte klappen. Tatsächlich könnte die Verwendung des CCI als Mean-Reversion-Indikator in einem schwankenden Marktumfeld funktionieren.

Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, es zu lesen. Wenn der CCI diesen Bereich überschreitet, könnte dies auch auf Stärke oder eine Dynamikverschiebung hinweisen. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn ein neuer Trend beginnt oder sich bereits etabliert hat. Tatsächlich tendiert der CCI in einem trendigen Marktumfeld dazu, sich um oder über +100 oder -100 zu bewegen.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie basiert darauf, den Markt bei einem neuen Trend richtig einzuschätzen und auf Basis des CCI-Indikators in Retracements einzusteigen.

Da wir wissen, dass der CCI in einem trendigen Marktumfeld tendenziell um die +100 oder -100 schwankt, werden wir nach einem Zustand suchen, bei dem er diese Zahlen überschreitet, was auf den wahrscheinlichen Beginn eines neuen Trends oder einer neuen Dynamik hindeutet. Darauf sollte dann ein Schwebeflug um diesen Bereich und dann eine Rückkehr zum Nullniveau folgen. Der Retracement sollte dann unser Einstiegspunkt sein, da dies der Bereich sein könnte, in dem der Preis den Trend wieder aufnehmen würde.

Wir werden auch den 50 Exponential Moving Average (EMA) verwenden, um Trades herauszufiltern und neue Trends zu identifizieren. Neue Trends fallen normalerweise mit einem Preisdurchbruch über den 50-EMA mit einer Momentum-Kerze zusammen.

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50-Perioden-EMA (Gold)
20-Perioden-CCI

Währungspaare: beliebig

Zeitrahmen: 1 Stunde und mehr

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der Preis sollte über dem 50 EMA liegen
Der CCI sollte über dem Niveau von +100 liegen
CCI sollte sich etwas um die Stufe +100 bewegen
Der CCI sollte auf Null zurückgehen
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, sobald sich der CCI wieder meldet, was auf eine mögliche Wiederaufnahme des Trends hinweist

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 50 EMA liegen
Der CCI sollte unter die Marke von -100 fallen
Der CCI sollte sich etwas um die -100-Marke bewegen
Der CCI sollte auf Null zurückgehen
Geben Sie eine Verkaufsorder ein, sobald der CCI wieder nach unten sinkt, was auf eine mögliche Wiederaufnahme des Trends hinweist

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Dies ist eine Standard-Trendfolgestrategie, die Retracements als Einstiegspunkte verwendet. Der Unterschied besteht darin, dass wir den CCI verwenden, um die Stärke eines Crossovers und den Beginn des neuen Trends anzuzeigen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, den CCI korrekt zu lesen, wann immer ein neuer Trend beginnt und wann die wahrscheinlichen Einstiegspunkte liegen könnten.

Die Verwendung des CCI als Einstiegspunkt ist jedoch kein exakter Einstieg. Es wird Zeiten geben, in denen der Preis etwas ins Stocken geraten könnte, bevor sich der Trend fortsetzt. Aus diesem Grund sollten wir den Stop-Loss auf einen logischen Punkt setzen. Ein Punkt, der unsere Position entkräften würde, da es wahrscheinlicher ist, dass sich der Trend umkehrt.

Dabei handelt es sich nicht um eine reine „Wenn-dann“-Strategie. Damit einher geht eine Form der willkürlichen Beobachtung. Nehmen Sie sich also Zeit zum Üben und entwickeln Sie die Fähigkeit, trendige Marktbedingungen zu erkennen.